| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝中证信息技术应用… | 0.6749 | 2.32% |
| 华宝大数据ETF | 0.6335 | 2.03% |
| 华宝中证智能制造ET… | 0.8602 | 1.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝添益B | 0.4359 | 1.60% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4149 | 1.53% |
| 华宝现金宝货币E | 0.4148 | 1.53% |
| 华宝添益A | 0.3703 | 1.35% |
| 华宝添益D | 0.371 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1611.88 | 1363.48 | 84.59% | 227.25 | 14.10% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 934.32 | 791.52 | 84.72% | 131.92 | 14.12% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2298.85 | 1951.27 | 84.88% | 325.21 | 14.15% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1279.34 | 1086.49 | 84.93% | 181.08 | 14.15% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 5134.94 | 3179.72 | 61.92% | 529.95 | 10.32% | 1401.03 | 27.28% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2662.88 | 1619.58 | 60.82% | 269.93 | 10.14% | 761.35 | 28.59% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3448.23 | 2212.31 | 64.16% | 368.72 | 10.69% | 845.38 | 24.52% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 910.97 | 529.30 | 58.10% | 88.22 | 9.68% | 283.01 | 31.07% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 807.38 | 419.77 | 51.99% | 69.96 | 8.67% | 297.77 | 36.88% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 348.48 | 172.24 | 49.43% | 28.71 | 8.24% | 139.12 | 39.92% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 578.37 | 274.83 | 47.52% | 45.81 | 7.92% | 241.08 | 41.68% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 322.02 | 150.01 | 46.58% | 25.00 | 7.76% | 139.04 | 43.18% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 426.08 | 201.78 | 47.36% | 33.63 | 7.89% | 172.08 | 40.39% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 192.23 | 81.96 | 42.64% | 13.66 | 7.11% | 87.35 | 45.44% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 518.79 | 210.32 | 40.54% | 35.05 | 6.76% | 243.73 | 46.98% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 275.86 | 117.78 | 42.70% | 19.63 | 7.12% | 123.94 | 44.93% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 711.18 | 297.23 | 41.79% | 49.54 | 6.97% | 340.11 | 47.82% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 355.19 | 139.70 | 39.33% | 23.28 | 6.56% | 179.61 | 50.57% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 564.37 | 364.48 | 64.58% | 60.75 | 10.76% | 101.72 | 18.02% | -- | -- |
