| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9651 | 2.17% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.968 | 2.17% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4671 | 1.73% |
| 嘉实快线货币A | 0.4516 | 1.70% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -230850669.15元 |
| 本期利润 | -919578034.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7316元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2080922549.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7233元 |
| 期末基金资产净值 | 3222740925.02元 |
| 期末基金份额净值 | 2.669元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 219.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15927951.02元 |
| 本期利润 | -211600292.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1647元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2547359908.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.0029元 |
| 期末基金资产净值 | 4123309063.59元 |
| 期末基金份额净值 | 3.242元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 288.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -269945271.47元 |
| 本期利润 | -1019941156.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7921元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2572076850.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.0155元 |
| 期末基金资产净值 | 4344079630.79元 |
| 期末基金份额净值 | 3.404元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 307.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -216769418.05元 |
| 本期利润 | -731836372.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5609元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2640130518.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.0571元 |
| 期末基金资产净值 | 4657740890.47元 |
| 期末基金份额净值 | 3.629元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 334.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1078743858.22元 |
| 本期利润 | -456596890.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3129元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.2236元 |
| 期末基金资产净值 | 5519139883.93元 |
| 期末基金份额净值 | 4.172元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 399.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 473300825.06元 |
| 本期利润 | 646935682.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.42元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2639049428.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7868元 |
| 期末基金资产净值 | 7326838245.09元 |
| 期末基金份额净值 | 4.961元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 493.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 787711962.95元 |
| 本期利润 | 2997652838.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.8548元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 52.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 70.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2395409114.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4832元 |
| 期末基金资产净值 | 7243749174.08元 |
| 期末基金份额净值 | 4.485元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 436.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 374609866.14元 |
| 本期利润 | 1434814721.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9396元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2030605437.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2363元 |
| 期末基金资产净值 | 5831654317.85元 |
| 期末基金份额净值 | 3.55元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 324.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 101265196.75元 |
| 本期利润 | 831934478.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1129元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 70.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1547127121.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9876元 |
| 期末基金资产净值 | 4118838485.53元 |
| 期末基金份额净值 | 2.629元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 214.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7823902.8元 |
| 本期利润 | 367068998.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 586244004.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2974元 |
| 期末基金资产净值 | 1178497238.49元 |
| 期末基金份额净值 | 2.608元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 165.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22090591.84元 |
| 本期利润 | -263954228.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5601元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 413808912.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8674元 |
| 期末基金资产净值 | 864886729.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.813元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 59492672.94元 |
| 本期利润 | -86114913.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1839元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 580215852.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2425元 |
| 期末基金资产净值 | 1021763647.12元 |
| 期末基金份额净值 | 2.188元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 122.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 89777248.22元 |
| 本期利润 | 263839226.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4753元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 598974647.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2665元 |
| 期末基金资产净值 | 1121592197.28元 |
| 期末基金份额净值 | 2.372元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 141.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14859336.89元 |
| 本期利润 | 110359451.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1734元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 597517952.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.102元 |
| 期末基金资产净值 | 1110202896.95元 |
| 期末基金份额净值 | 2.048元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 108.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28143555.59元 |
| 本期利润 | -48003819.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.056元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 660726639.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9221元 |
| 期末基金资产净值 | 1338220555.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.868元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1208427.44元 |
| 本期利润 | -10206029.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 841017363.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9778元 |
| 期末基金资产净值 | 1654199682.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.923元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1127422040.67元 |
| 本期利润 | 1202060452.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7857元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 55.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1181971326.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9355元 |
| 期末基金资产净值 | 2376582145.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.881元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 91.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1245519128.02元 |
| 本期利润 | 1315248885.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.826元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 50.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 64.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1259500894.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.034元 |
| 期末基金资产净值 | 2411207423.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.98元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 101.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 567087946.29元 |
| 本期利润 | 590595029.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2352元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 529772330.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2541元 |
| 期末基金资产净值 | 2515903073.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.206元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42301780.1元 |
| 本期利润 | 177661414.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0722元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 126686992.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0475元 |
| 期末基金资产净值 | 2809201806.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.16% |
