名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
大摩沪港深精选混合A | 0.4906 | 1.85% |
大摩沪港深精选混合C | 0.4858 | 1.84% |
大摩优悦安和混合C | 0.5603 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -8846.81 | -7006.85 | 79.20% | -- | -- | 461.57 | -5.22% |
2023-06-30 | 573.31 | -1113.27 | -194.18% | -- | -- | 175.45 | 30.60% |
2022-12-31 | -17306.77 | -15939.27 | 92.10% | 21.18 | -0.12% | 321.26 | -1.86% |
2022-06-30 | -10131.82 | -14581.50 | 143.92% | -- | -- | 251.84 | -2.49% |
2021-12-31 | -19506.24 | -21976.89 | 112.67% | 78.78 | -0.40% | 1726.71 | -8.85% |
2021-06-30 | -6759.31 | -11331.75 | 167.65% | 78.78 | -1.17% | 1447.19 | -21.41% |
2020-12-31 | 2677.10 | 1913.73 | 71.49% | -- | -- | 57.88 | 2.16% |
2020-06-30 | -43.49 | 166.65 | -383.20% | -- | -- | 35.77 | -82.25% |
2019-12-31 | 2139.95 | 1372.93 | 64.16% | -- | -- | 28.69 | 1.34% |
2019-06-30 | 850.94 | 495.02 | 58.17% | -- | -- | 17.56 | 2.06% |
2018-12-31 | -1099.11 | -512.99 | 46.67% | -- | -- | 54.22 | -4.93% |
2018-06-30 | -26.09 | 230.32 | -882.82% | -- | -- | 48.22 | -184.81% |
2017-12-31 | 895.20 | 406.80 | 45.44% | 0.56 | 0.06% | 59.55 | 6.65% |
2017-06-30 | 513.29 | 109.55 | 21.34% | 0.42 | 0.08% | 29.95 | 5.83% |
2016-12-31 | -959.91 | -910.42 | 94.84% | -0.03 | 0.00% | 49.38 | -5.14% |
2016-06-30 | -1074.21 | -1253.26 | 116.67% | -0.03 | 0.00% | 33.79 | -3.15% |
2015-12-31 | 2103.71 | 2245.59 | 106.74% | -- | -- | 28.50 | 1.35% |
2015-06-30 | 3041.23 | 4312.64 | 141.81% | -- | -- | 17.06 | 0.56% |
2014-12-31 | 2351.99 | 1417.77 | 60.28% | 2.85 | 0.12% | 1.08 | 0.05% |