易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金（易方达标普消费品指数增强（QDII）A(美元现汇份
额)）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月25日

送出日期：2024年6月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方 达 标普消费品指 数 基金代码 118002

增强（QDII）

易方 达 标普消费品指 数

下属基金简称 增强（QDII）A( 美元现 下属基金代码 000593

汇份额)

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国银行股份有限公司
司

无 中国银行(香港)有限公司
境外投资顾问 境外托管人 Bank of China（Hong
Kong）Limited

基金合同生效日 2012-06-04

基金类型 股票型 交易币种 美元

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021-05-29

基金经理 王元春 基金经理的日期

证券从业日期 2011-03-01

基金资产净值连续 60 个工作日低于 3000 万元，基金管理人有权终止
其他 基金合同；该情形导致的 基金合同终止无需召开基金份额持有人大会
通过。

注：2014 年 3 月 28 日起增设易方达标普消费品指数增强（QDII）A(美元现汇份额)。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金为指数增强型基金 ，在严格控制跟踪误差的基础上，追求超越
业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金主要投资于标普全 球高端消费品指数成份股及备选成份股，也
可以投资于其他股票及股 票存托凭证、股票型基金；政府债券、公司
投资范围 债券、可转换债券及经中 国证监会认可的国际金融组织发行的固定收
益类证券；银行存款、回 购、短期政府债券与货币市场基金等货币市
场工具；经中国证监会认 可的金融衍生产品；以及法律、法规或中国

证监会允许基金投资的其 他金融工具。如法律法规或监管机构以后允
许基金投资其他品种，基 金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入
投资范围。本基金投资于 股票及股票存托凭证的资产不低于基金资产
净值的90%，其中投资标普全球高端 消费品指数成份股及备 选成份股
的资产不低于股票及股票存托凭 证资产的80 %；现金或者到 期日不超
过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金的标的指数为标普 全球高端消费品指数，及其未来可能发生的
变更。

本基金以指数化投资为主 ，并辅以有限度的增强操作。本基金将以标
普全球高端消费品指数的 成份股构成及权重为基础，并基于量化模型
和基本面研究进行投资组 合的构建。在投资组合建立后，基金管理人
主要投资策略 将适时对投资组合进行调 整，力争将投资组合对业绩比较基准的年化
跟踪误差控制在8%以内，并力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金主要投资策略包括 资产配置策略、权益类资产的投资策略、固
定收益品种与货币市场工具的投资策略、衍生品的投资策略等。

业绩比较基准 标普全球高端消费品指数(净收益指数,使用估值汇率折算)

本基金为股票基金，其预 期风险与收益水平高于货币市场基金、债券
基金和混合型基金。本基 金在控制跟踪误差的基础上，力争获得超越
风险收益特征 业绩比较基准的收益。长 期来看，本基金具有与业绩比较基准相近的
风险水平。本基金主要投资于全球高端消费品企业，需承担汇率风险、
国家风险和高端消费品企业特有的风险。

注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
区域配置图表

注：饼状图的扇区占比为本基金在每个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资占本基金在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资之和的比重；右侧数值为本基金在每个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资占基金资产净值比例。
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：上图为本基金A类人民币份额的净值增长率及与同期业绩比较基准数据。基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式 备注

/持有期限（N） /费率

0 元 ≤ M < 20 万元 1.20% 非特定投资群体

20 万元 ≤ M < 100 万元 0.80% 非特定投资群体

100 万元 ≤ M < 200 万元 0.02% 非特定投资群体

申购费（前 按笔收

收费） M ≥ 200 万元 取，200 非特定投资群体

美元/笔

0 元 ≤ M < 20 万元 0.12% 特定投资群体

20 万元 ≤ M < 100 万元 0.08% 特定投资群体

100 万元 ≤ M < 200 万元 0.002% 特定投资群体


按笔收

M ≥ 200 万元 取，200 特定投资群体

美元/笔

0 天 < N ≤ 6 天 1.50%

7 天 ≤ N ≤ 364 天 0.50%

赎回费

365 天 ≤ N ≤ 729 天 0.30%

N ≥ 730 天 0.00%

注：上表中的金额（M）的货币单位为美元。
如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方

管理费 年费率 1.20% 基金管理人、销售机构

托管费 年费率 0.35% 基金托管人

审计费用 年费用金额 66,000.00 元 会计师事务所

信息披露费 年费用金额 120,000.00 元 规定披露报刊

指数许可使用 年费率 0.05%、年费用金额下限 指数编制公司

费 30,000.00 美元

其他费用 详见招募说明书的基金费用与税收

章节。

注：1.本基金指数许可使用费的计提方法、计提标准和支付方式详见招募说明书的基金费用与税收章节。
2.上表中年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年费用金额为预估 值 ，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
3.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
（三）基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

基金运作综合费率（年化）

1.73%

注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+其他运作费用合计占基金每日平均资产净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资本基金可能遇到的主要风险包括：本基金特有的风险，主要包括投资高端消费品企业的风险、指数化投资的特殊风险等；境外投资风险，主要包括市场风险、政府管制风险、监管风险、政治风险、汇率风险、利率风险、衍生品风险、金融模型风险、信用风险等；流动性风险；运作风险，主要包括管理风险、法律及税务风险、交易结算风险、证券借贷/正回购/逆回购风险等；本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述 与销售机构对基金的风险
评级可能不一致的风险；特殊事件风险等等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088]

1、基金合同、托管协议、招募说明书

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料
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