名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 109.71 | 65.61 | 59.80% | 21.91 | 19.97% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2023-06-30 | 70.25 | 43.01 | 61.23% | 15.36 | 21.87% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | 441.79 | 305.20 | 69.08% | 109.00 | 24.67% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-06-30 | 279.34 | 192.89 | 69.05% | 68.89 | 24.66% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1031.57 | 591.28 | 57.32% | 211.17 | 20.47% | 191.49 | 18.56% | -- | -- |
2021-06-30 | 466.88 | 262.78 | 56.28% | 93.85 | 20.10% | 92.55 | 19.82% | -- | -- |
2020-12-31 | 712.73 | 404.02 | 56.69% | 144.29 | 20.25% | 125.02 | 17.54% | -- | -- |
2020-06-30 | 230.70 | 132.55 | 57.45% | 47.34 | 20.52% | 31.37 | 13.60% | -- | -- |
2019-12-31 | 476.91 | 282.16 | 59.16% | 100.77 | 21.13% | 40.56 | 8.50% | -- | -- |
2019-06-30 | 210.97 | 107.06 | 50.75% | 38.24 | 18.12% | 25.92 | 12.29% | -- | -- |
2018-12-31 | 275.64 | 109.18 | 39.61% | 38.99 | 14.15% | 51.03 | 18.51% | -- | -- |
2018-06-30 | 99.28 | 41.89 | 42.19% | 14.96 | 15.07% | 28.26 | 28.47% | -- | -- |
2017-12-31 | 404.82 | 247.14 | 61.05% | 88.26 | 21.80% | 23.77 | 5.87% | -- | -- |
2017-06-30 | 298.59 | 193.96 | 64.96% | 69.27 | 23.20% | 9.76 | 3.27% | -- | -- |
2016-12-31 | 1148.85 | 706.75 | 61.52% | 252.41 | 21.97% | 107.88 | 9.39% | -- | -- |
2016-06-30 | 581.35 | 383.73 | 66.01% | 137.05 | 23.57% | 21.75 | 3.74% | -- | -- |
2015-12-31 | 6747.83 | 4582.33 | 67.91% | 827.53 | 12.26% | 275.80 | 4.09% | -- | -- |
2015-06-30 | 5088.53 | 3437.06 | 67.55% | 572.84 | 11.26% | 236.04 | 4.64% | -- | -- |
2014-12-31 | 2218.52 | 1510.67 | 68.09% | 251.78 | 11.35% | 54.57 | 2.46% | -- | -- |
2014-06-30 | 572.06 | 465.26 | 81.33% | 77.54 | 13.55% | 16.68 | 2.92% | -- | -- |