| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城北交所精选两… | 0.9596 | 4.91% |
| 景顺长城北交所精选两… | 0.9505 | 4.90% |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4482 | 2.40% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.3829 | 2.18% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.3823 | 2.16% |
| 景顺长城货币B | 0.5915 | 1.76% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4556 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11335413.88元 |
| 本期利润 | 1928367.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 264390460.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5852元 |
| 期末基金资产净值 | 964733031.73元 |
| 期末基金份额净值 | 2.135元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 167.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17700244.08元 |
| 本期利润 | 72944222.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.53元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 243673891.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9071元 |
| 期末基金资产净值 | 706019988.41元 |
| 期末基金份额净值 | 2.628元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 198.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14893484.51元 |
| 本期利润 | -72442375.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6988元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 106007645.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1293元 |
| 期末基金资产净值 | 229901431.77元 |
| 期末基金份额净值 | 2.449元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 144.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19454419.96元 |
| 本期利润 | -72828584.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6807元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 113847901.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1652元 |
| 期末基金资产净值 | 240084165.78元 |
| 期末基金份额净值 | 2.457元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 145.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 94914451.82元 |
| 本期利润 | 79044831.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6113元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 110134672.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9927元 |
| 期末基金资产净值 | 341302005.26元 |
| 期末基金份额净值 | 3.076元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 207.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 59013510.09元 |
| 本期利润 | 13801135.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0949元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84476765.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6814元 |
| 期末基金资产净值 | 309797044.26元 |
| 期末基金份额净值 | 2.499元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 149.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 144842841.14元 |
| 本期利润 | 129310899.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5046元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50892420.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2673元 |
| 期末基金资产净值 | 455488283.24元 |
| 期末基金份额净值 | 2.393元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 139.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 91159144.94元 |
| 本期利润 | 79444749.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2645元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3839757.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0152元 |
| 期末基金资产净值 | 549112895.91元 |
| 期末基金份额净值 | 2.169元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 116.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 82271019.08元 |
| 本期利润 | 217162933.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.64元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 52.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -85641650.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2917元 |
| 期末基金资产净值 | 541657607.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.845元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50350873.48元 |
| 本期利润 | 79294089.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2129元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -132330157.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4008元 |
| 期末基金资产净值 | 456279057.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.382元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -86121655.38元 |
| 本期利润 | -128691566.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2963元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -226425589.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.533元 |
| 期末基金资产净值 | 513355305.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.208元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2492558.66元 |
| 本期利润 | -12197531.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -177805015.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.338元 |
| 期末基金资产净值 | 773099654.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.47元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -126578779.3元 |
| 本期利润 | -87357054.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.228元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -116252286.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3357元 |
| 期末基金资产净值 | 505484181.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.46元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35817295.77元 |
| 本期利润 | -47886700.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1187元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -38313850.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0953元 |
| 期末基金资产净值 | 633815542.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.576元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57304022.51元 |
| 本期利润 | -62054981.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1725元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1953603.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0049元 |
| 期末基金资产净值 | 674324238.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.699元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1384677.03元 |
| 本期利润 | -15765744.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0558元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -47911509.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1364元 |
| 期末基金资产净值 | 636229558.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.812元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -91761229.6元 |
| 本期利润 | -14636199.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 94.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -29678099.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1205元 |
| 期末基金资产净值 | 475030892.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.928元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23434549.06元 |
| 本期利润 | -14894333.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1823元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 97.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 110983652.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6129元 |
| 期末基金资产净值 | 355116326.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.961元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 96.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13233886.27元 |
| 本期利润 | 13253580.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0744元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -427992.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0083元 |
| 期末基金资产净值 | 51211670.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.992元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 831378.92元 |
| 本期利润 | 1147630.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 833402.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0029元 |
| 期末基金资产净值 | 284296286.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.4% |
