| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城北交所精选两… | 0.9596 | 4.91% |
| 景顺长城北交所精选两… | 0.9505 | 4.90% |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4482 | 2.40% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.3829 | 2.18% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.3823 | 2.16% |
| 景顺长城货币B | 0.5915 | 1.76% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4556 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1723804.66 |
| 存出保证金 | 206728.32 |
| 交易性金融资产 | 1026936188.18 |
| 股票投资 | 1026936188.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 144981.97 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 265544.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1104317725.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1296087.64 |
| 应付管理人报酬 | 1098518.75 |
| 应付托管费 | 183086.48 |
| 应付销售服务费 | 65817.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 741211.36 |
| 负债合计 | 3384721.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 515680747.04 |
| 所有者权益合计 | 1100933003.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 1104317725.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60530309.21 |
| 结算备付金 | 2091771.54 |
| 存出保证金 | 104336.35 |
| 交易性金融资产 | 643588883.21 |
| 股票投资 | 643588883.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 158091.4 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1676282.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 708149674.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 407370.12 |
| 应付管理人报酬 | 924094.39 |
| 应付托管费 | 154015.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 644205.69 |
| 负债合计 | 2129685.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 268619523.48 |
| 所有者权益合计 | 706019988.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 708149674.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27486192.76 |
| 结算备付金 | 432862.43 |
| 存出保证金 | 47340.27 |
| 交易性金融资产 | 206001477.36 |
| 股票投资 | 206001477.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 229576.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 234197449.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3287595.18 |
| 应付赎回款 | 330899.51 |
| 应付管理人报酬 | 290329.83 |
| 应付托管费 | 48388.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 338805.02 |
| 负债合计 | 4296017.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93870246.43 |
| 所有者权益合计 | 229901431.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 234197449.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14554953.89 |
| 结算备付金 | 12494.49 |
| 存出保证金 | 27117.35 |
| 交易性金融资产 | 226316311.99 |
| 股票投资 | 226316311.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13851.28 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 224200.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 241148929.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 624999.39 |
| 应付管理人报酬 | 284078.86 |
| 应付托管费 | 47346.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108338.59 |
| 负债合计 | 1064763.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 97703818.03 |
| 所有者权益合计 | 240084165.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 241148929.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21809570.0 |
| 结算备付金 | 191406.58 |
| 存出保证金 | 24690.49 |
| 交易性金融资产 | 320880514.02 |
| 股票投资 | 320880514.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20631.35 |
| 应收利息 | 4331.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 408915.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 343340060.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1279430.32 |
| 应付管理人报酬 | 415263.71 |
| 应付托管费 | 69210.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181401.28 |
| 负债合计 | 2038054.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 110943313.11 |
| 所有者权益合计 | 341302005.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 343340060.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25050682.2 |
| 结算备付金 | 446348.97 |
| 存出保证金 | 46510.86 |
| 交易性金融资产 | 288236108.47 |
| 股票投资 | 287858008.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 378100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 328823.9 |
| 应收利息 | 3880.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 210054.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 314322409.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3823504.88 |
| 应付管理人报酬 | 387722.38 |
| 应付托管费 | 64620.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103560.18 |
| 负债合计 | 4525365.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 123976338.93 |
| 所有者权益合计 | 309797044.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 314322409.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29797163.34 |
| 结算备付金 | 483854.32 |
| 存出保证金 | 81689.28 |
| 交易性金融资产 | 422869481.09 |
| 股票投资 | 422869481.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7568019.0 |
| 应收利息 | 5822.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 242298.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 461048328.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4227152.53 |
| 应付管理人报酬 | 578886.9 |
| 应付托管费 | 96481.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198766.92 |
| 负债合计 | 5560044.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 190376681.08 |
| 所有者权益合计 | 455488283.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 461048328.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39864343.74 |
| 结算备付金 | 167209.97 |
| 存出保证金 | 137215.1 |
| 交易性金融资产 | 519119860.43 |
| 股票投资 | 519119860.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1131519.9 |
| 应收利息 | 7103.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2263815.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 562691068.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12241893.93 |
| 应付管理人报酬 | 680944.0 |
| 应付托管费 | 113490.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115948.33 |
| 负债合计 | 13578172.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 253113360.87 |
| 所有者权益合计 | 549112895.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 562691068.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 65710664.0 |
| 结算备付金 | 634587.12 |
| 存出保证金 | 112108.86 |
| 交易性金融资产 | 507120825.34 |
| 股票投资 | 506399625.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 721200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12484.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4472616.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 578063286.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29155112.44 |
| 应付赎回款 | 6007943.83 |
| 应付管理人报酬 | 625976.47 |
| 应付托管费 | 104329.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195287.52 |
| 负债合计 | 36405678.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 293626594.78 |
| 所有者权益合计 | 541657607.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 578063286.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40045272.3 |
| 结算备付金 | 251836.58 |
| 存出保证金 | 170651.44 |
| 交易性金融资产 | 410491696.45 |
| 股票投资 | 410491696.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9429624.51 |
| 应收利息 | 6867.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 207736.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 460603685.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3208214.39 |
| 应付管理人报酬 | 556986.58 |
| 应付托管费 | 92831.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106589.84 |
| 负债合计 | 4324627.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 330186301.57 |
| 所有者权益合计 | 456279057.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 460603685.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51436957.57 |
| 结算备付金 | 49984.71 |
| 存出保证金 | 251574.15 |
| 交易性金融资产 | 478284682.27 |
| 股票投资 | 478284682.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12246.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 574080.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 530609526.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15714951.85 |
| 应付管理人报酬 | 678890.96 |
| 应付托管费 | 113148.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 428015.06 |
| 负债合计 | 17254220.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 424845860.04 |
| 所有者权益合计 | 513355305.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 530609526.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60082285.61 |
| 结算备付金 | 2540047.43 |
| 存出保证金 | 350472.61 |
| 交易性金融资产 | 661810667.89 |
| 股票投资 | 661810667.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 49112409.15 |
| 应收利息 | 12557.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3503771.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 777412211.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1561698.18 |
| 应付管理人报酬 | 970848.36 |
| 应付托管费 | 161808.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185844.15 |
| 负债合计 | 4312557.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 526085900.0 |
| 所有者权益合计 | 773099654.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 777412211.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38035793.03 |
| 结算备付金 | 1442087.76 |
| 存出保证金 | 300064.55 |
| 交易性金融资产 | 468512776.07 |
| 股票投资 | 466822411.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1690364.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19252647.0 |
| 应收利息 | 11438.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1212414.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 528767221.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20032634.36 |
| 应付赎回款 | 1665057.41 |
| 应付管理人报酬 | 635919.71 |
| 应付托管费 | 105986.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 72771.23 |
| 负债合计 | 23283039.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 346255918.25 |
| 所有者权益合计 | 505484181.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 528767221.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40635412.83 |
| 结算备付金 | 188609.85 |
| 存出保证金 | 237843.85 |
| 交易性金融资产 | 600253509.01 |
| 股票投资 | 600253509.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8540.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 846265.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 642170182.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6393353.87 |
| 应付管理人报酬 | 773805.01 |
| 应付托管费 | 128967.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290456.06 |
| 负债合计 | 8354639.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 402151216.05 |
| 所有者权益合计 | 633815542.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 642170182.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62695909.94 |
| 结算备付金 | 1114622.83 |
| 存出保证金 | 340770.66 |
| 交易性金融资产 | 615894793.55 |
| 股票投资 | 615894793.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11623.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 771718.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 680829439.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4354815.36 |
| 应付管理人报酬 | 948228.44 |
| 应付托管费 | 158038.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180595.82 |
| 负债合计 | 6505201.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 396871514.63 |
| 所有者权益合计 | 674324238.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 680829439.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46826058.22 |
| 结算备付金 | 525520.74 |
| 存出保证金 | 117874.68 |
| 交易性金融资产 | 589604229.36 |
| 股票投资 | 589604229.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 411657.88 |
| 应收利息 | 7952.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19367817.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 656861110.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19150173.89 |
| 应付管理人报酬 | 636144.13 |
| 应付托管费 | 106024.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 356495.87 |
| 负债合计 | 20631551.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 351214165.41 |
| 所有者权益合计 | 636229558.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 656861110.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37467943.84 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 708700.59 |
| 交易性金融资产 | 424467462.2 |
| 股票投资 | 424467462.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8111.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19553369.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 482205587.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5880873.96 |
| 应付管理人报酬 | 544900.28 |
| 应付托管费 | 90816.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 161547.52 |
| 负债合计 | 7174695.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 246377467.5 |
| 所有者权益合计 | 475030892.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 482205587.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60386083.63 |
| 结算备付金 | 981449.58 |
| 存出保证金 | 77848.18 |
| 交易性金融资产 | 297368797.25 |
| 股票投资 | 297368797.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 65155171.99 |
| 应收利息 | 12593.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2814012.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 426795955.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 69972971.04 |
| 应付管理人报酬 | 556692.75 |
| 应付托管费 | 92782.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 222232.54 |
| 负债合计 | 71679629.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 181076507.8 |
| 所有者权益合计 | 355116326.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 426795955.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10342335.99 |
| 结算备付金 | 32075.51 |
| 存出保证金 | 99788.35 |
| 交易性金融资产 | 42815278.44 |
| 股票投资 | 42815278.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1750.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 160151.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53451380.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1020054.58 |
| 应付赎回款 | 862632.23 |
| 应付管理人报酬 | 70170.52 |
| 应付托管费 | 11695.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186478.4 |
| 负债合计 | 2239709.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51639663.3 |
| 所有者权益合计 | 51211670.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 53451380.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 85505472.17 |
| 结算备付金 | 4477336.48 |
| 存出保证金 | 1517.27 |
| 交易性金融资产 | 27153447.42 |
| 股票投资 | 27153447.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 166800000.0 |
| 应收证券清算款 | 402.5 |
| 应收利息 | 842718.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10925.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 284791819.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 348713.28 |
| 应付托管费 | 58118.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64268.58 |
| 负债合计 | 495533.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 283148308.37 |
| 所有者权益合计 | 284296286.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 284791819.89 |
