| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城北交所精选两… | 0.9596 | 4.91% |
| 景顺长城北交所精选两… | 0.9505 | 4.90% |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4482 | 2.40% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.3829 | 2.18% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.3823 | 2.16% |
| 景顺长城货币B | 0.5915 | 1.76% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4556 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8456455.42 |
| 1.利息收入 | 458376.7 |
| 存款利息收入 | 458376.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4276730.39 |
| 股票投资收益 | -10682251.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6405520.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11678223.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
596585.5 |
| 减：二、费用 | 10040756.32 |
| 1.管理人报酬 | 8235737.51 |
| 2.托管费 | 1372622.99 |
| 3.销售服务费 | 234859.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197536.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1584300.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1584300.9 |
| 一、收入： | 76405284.22 |
| 1.利息收入 | 149323.93 |
| 存款利息收入 | 149323.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20765178.72 |
| 股票投资收益 | 16946621.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3818557.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55243978.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
246803.28 |
| 减：二、费用 | 3461061.85 |
| 1.管理人报酬 | 2887716.65 |
| 2.托管费 | 481286.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92059.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72944222.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72944222.37 |
| 一、收入： | -67831388.27 |
| 1.利息收入 | 130873.7 |
| 存款利息收入 | 130873.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18998417.64 |
| 股票投资收益 | 17831899.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1166518.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-87335859.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
375180.01 |
| 减：二、费用 | 4610986.84 |
| 1.管理人报酬 | 3794984.01 |
| 2.托管费 | 632497.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183505.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72442375.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72442375.11 |
| 一、收入： | -70397551.64 |
| 1.利息收入 | 64689.62 |
| 存款利息收入 | 64689.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21649692.32 |
| 股票投资收益 | 20528717.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1120974.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-92283004.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171071.08 |
| 减：二、费用 | 2431033.06 |
| 1.管理人报酬 | 2006001.6 |
| 2.托管费 | 334333.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90697.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72828584.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72828584.7 |
| 一、收入： | 85801895.68 |
| 1.利息收入 | 162061.53 |
| 存款利息收入 | 161439.03 |
| 债券利息收入 | 622.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101048331.22 |
| 股票投资收益 | 98584064.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 715509.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1748756.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15869620.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
461123.4 |
| 减：二、费用 | 6757064.33 |
| 1.管理人报酬 | 4892363.51 |
| 2.托管费 | 815393.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 863287.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186017.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79044831.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79044831.35 |
| 一、收入： | 17352419.12 |
| 1.利息收入 | 83107.82 |
| 存款利息收入 | 82511.03 |
| 债券利息收入 | 596.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62189698.79 |
| 股票投资收益 | 60117090.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 529945.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1542662.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45212374.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
291987.31 |
| 减：二、费用 | 3551283.83 |
| 1.管理人报酬 | 2531425.06 |
| 2.托管费 | 421904.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 499816.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98135.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13801135.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13801135.29 |
| 一、收入： | 141572258.18 |
| 1.利息收入 | 298106.33 |
| 存款利息收入 | 297625.06 |
| 债券利息收入 | 481.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
153870506.78 |
| 股票投资收益 | 150723105.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 280827.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2866573.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15531941.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2935586.63 |
| 减：二、费用 | 12261358.6 |
| 1.管理人报酬 | 8184748.03 |
| 2.托管费 | 1364124.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2513851.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198632.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129310899.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129310899.58 |
| 一、收入： | 85958687.99 |
| 1.利息收入 | 168187.38 |
| 存款利息收入 | 168141.35 |
| 债券利息收入 | 46.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95532282.42 |
| 股票投资收益 | 92651970.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 247474.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2632837.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11714395.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1972613.97 |
| 减：二、费用 | 6513938.83 |
| 1.管理人报酬 | 4454854.1 |
| 2.托管费 | 742475.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1217783.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98825.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79444749.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79444749.16 |
| 一、收入： | 228820149.38 |
| 1.利息收入 | 310589.46 |
| 存款利息收入 | 310492.82 |
| 债券利息收入 | 96.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92546248.64 |
| 股票投资收益 | 89627339.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2918909.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
134891914.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1071396.72 |
| 减：二、费用 | 11657215.74 |
| 1.管理人报酬 | 7368508.58 |
| 2.托管费 | 1228084.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2863653.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196968.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
217162933.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
217162933.64 |
| 一、收入： | 85357290.82 |
| 1.利息收入 | 166808.5 |
| 存款利息收入 | 166808.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55591182.81 |
| 股票投资收益 | 52959097.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2632084.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28943215.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
656083.65 |
| 减：二、费用 | 6063201.48 |
| 1.管理人报酬 | 3787858.04 |
| 2.托管费 | 631309.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1538346.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105687.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79294089.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79294089.34 |
| 一、收入： | -112388150.35 |
| 1.利息收入 | 453549.62 |
| 存款利息收入 | 453516.54 |
| 债券利息收入 | 33.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73293904.97 |
| 股票投资收益 | -78332198.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9965.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5028328.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42569911.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3022116.43 |
| 减：二、费用 | 16303416.46 |
| 1.管理人报酬 | 9116087.68 |
| 2.托管费 | 1519347.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5294115.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 373864.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-128691566.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-128691566.81 |
| 一、收入： | -2768825.25 |
| 1.利息收入 | 245292.71 |
| 存款利息收入 | 245259.63 |
| 债券利息收入 | 33.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9618572.84 |
| 股票投资收益 | 4857062.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9965.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4751544.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14690090.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2057399.8 |
| 减：二、费用 | 9428706.69 |
| 1.管理人报酬 | 4711390.65 |
| 2.托管费 | 785231.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3746235.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185848.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12197531.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12197531.94 |
| 一、收入： | -71334690.35 |
| 1.利息收入 | 412012.96 |
| 存款利息收入 | 411502.02 |
| 债券利息收入 | 510.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-112751580.12 |
| 股票投资收益 | -115413166.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2661586.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39221725.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1783151.61 |
| 减：二、费用 | 16022363.75 |
| 1.管理人报酬 | 9204395.81 |
| 2.托管费 | 1534065.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4906898.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 377003.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-87357054.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-87357054.1 |
| 一、收入： | -40065519.28 |
| 1.利息收入 | 236575.01 |
| 存款利息收入 | 236575.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29003717.7 |
| 股票投资收益 | -31362754.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2359036.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12069405.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
771028.61 |
| 减：二、费用 | 7821181.69 |
| 1.管理人报酬 | 4926572.38 |
| 2.托管费 | 821095.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1886820.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186693.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47886700.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47886700.97 |
| 一、收入： | -48247926.31 |
| 1.利息收入 | 351313.39 |
| 存款利息收入 | 351273.5 |
| 债券利息收入 | 39.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66583690.55 |
| 股票投资收益 | 65274722.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41368.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1267599.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-119359004.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4176073.87 |
| 减：二、费用 | 13807055.3 |
| 1.管理人报酬 | 8999788.27 |
| 2.托管费 | 1499964.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2927556.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 379745.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62054981.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62054981.61 |
| 一、收入： | -11043379.88 |
| 1.利息收入 | 115853.89 |
| 存款利息收入 | 115853.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1304931.22 |
| 股票投资收益 | 76160.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1228770.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14381067.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1916902.02 |
| 减：二、费用 | 4722364.16 |
| 1.管理人报酬 | 3206840.15 |
| 2.托管费 | 534473.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 796929.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184121.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15765744.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15765744.04 |
| 一、收入： | -5684733.1 |
| 1.利息收入 | 195120.71 |
| 存款利息收入 | 195120.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-90913851.4 |
| 股票投资收益 | -91476972.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 563120.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77125030.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7908967.33 |
| 减：二、费用 | 8951466.24 |
| 1.管理人报酬 | 3559634.06 |
| 2.托管费 | 593272.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4424582.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 373977.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14636199.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14636199.34 |
| 一、收入： | -11859791.53 |
| 1.利息收入 | 67972.38 |
| 存款利息收入 | 67972.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23227520.09 |
| 股票投资收益 | 22711882.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 515637.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38328882.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3173598.8 |
| 减：二、费用 | 3034542.21 |
| 1.管理人报酬 | 1143208.1 |
| 2.托管费 | 190534.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1517484.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183314.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14894333.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14894333.74 |
| 一、收入： | 16342920.88 |
| 1.利息收入 | 2484064.03 |
| 存款利息收入 | 986274.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13110101.35 |
| 股票投资收益 | 12983264.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 126837.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19694.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
729061.23 |
| 减：二、费用 | 3089340.34 |
| 1.管理人报酬 | 1824662.82 |
| 2.托管费 | 304110.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 704295.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 256271.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13253580.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13253580.54 |
| 一、收入： | 2066257.73 |
| 1.利息收入 | 1738210.3 |
| 存款利息收入 | 637770.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11796.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11796.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
316251.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 918627.38 |
| 1.管理人报酬 | 707776.17 |
| 2.托管费 | 117962.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27469.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65419.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1147630.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1147630.35 |
