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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9701 | 5.14% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9728 | 5.13% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.6794 | 3.80% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.7536 | 3.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4832 | 1.88% |
| 嘉实快线货币A | 0.4779 | 1.83% |
| 嘉实增益宝货币E | 0.445 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8394598.74元 |
| 本期利润 | -4941058.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0514元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8376329.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1799元 |
| 期末基金资产净值 | 54948243.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.18元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8438533.79元 |
| 本期利润 | -2906699.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15200849.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1761元 |
| 期末基金资产净值 | 103960671.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.204元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32138894.9元 |
| 本期利润 | -46651315.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0918元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39872229.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.224元 |
| 期末基金资产净值 | 217876407.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.224元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11494978.14元 |
| 本期利润 | -25274472.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 148860130.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2951元 |
| 期末基金资产净值 | 653258725.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.295元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42859390.66元 |
| 本期利润 | 25472910.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 293916543.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.33元 |
| 期末基金资产净值 | 1184606031.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.33元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40716372.72元 |
| 本期利润 | 21305014.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0617元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 131781528.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3112元 |
| 期末基金资产净值 | 555227861.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.311元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4369443.72元 |
| 本期利润 | 18049491.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0805元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 70150837.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1993元 |
| 期末基金资产净值 | 440267162.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.251元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7034598.74元 |
| 本期利润 | 6911420.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0534元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25096035.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1899元 |
| 期末基金资产净值 | 157242931.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.19元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4395264.58元 |
| 本期利润 | 10799047.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0834元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17913074.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1374元 |
| 期末基金资产净值 | 148239548.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.137元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2323235.41元 |
| 本期利润 | -482860.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8873668.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0598元 |
| 期末基金资产净值 | 157368987.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.06元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1404328.21元 |
| 本期利润 | -1226631.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2286483.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0662元 |
| 期末基金资产净值 | 36800753.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1653963.56元 |
| 本期利润 | -605218.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3543020.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0804元 |
| 期末基金资产净值 | 47636869.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.08元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3436661.75元 |
| 本期利润 | 6257512.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9206741.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0883元 |
| 期末基金资产净值 | 113497776.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.088元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -821013.09元 |
| 本期利润 | 757614.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21331111.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0687元 |
| 期末基金资产净值 | 331830994.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.069元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4889455.81元 |
| 本期利润 | 3917982.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11136788.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0704元 |
| 期末基金资产净值 | 169416428.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.07元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1871426.23元 |
| 本期利润 | 2014148.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16292515.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0586元 |
| 期末基金资产净值 | 294140864.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.059元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 185814406.15元 |
| 本期利润 | 93598722.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0476元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38339891.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0532元 |
| 期末基金资产净值 | 758557983.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 161338610.33元 |
| 本期利润 | 83457679.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0471元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 255315667.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0475元 |
| 期末基金资产净值 | 5629294693.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.048元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -114980614.78元 |
| 本期利润 | -22911198.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -107296583.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1438元 |
| 期末基金资产净值 | 714783994.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.958元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.2% |
