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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9701 | 5.14% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9728 | 5.13% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.6794 | 3.80% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.7536 | 3.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4832 | 1.88% |
| 嘉实快线货币A | 0.4779 | 1.83% |
| 嘉实增益宝货币E | 0.445 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 13063727.74 |
| 存出保证金 | 3619598.21 |
| 交易性金融资产 | 33514670.23 |
| 股票投资 | 33051115.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 463555.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 111620.32 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55660185.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 407379.14 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 46869.46 |
| 应付托管费 | 9373.95 |
| 应付销售服务费 | 5.27 |
| 应付税费 | 63152.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169519.74 |
| 负债合计 | 696300.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46585300.4 |
| 所有者权益合计 | 54963884.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 55660185.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15475478.75 |
| 结算备付金 | 22380643.75 |
| 存出保证金 | 6969305.27 |
| 交易性金融资产 | 60416522.42 |
| 股票投资 | 59928438.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 488083.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 105241950.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 788067.01 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 85004.87 |
| 应付托管费 | 21251.21 |
| 应付销售服务费 | 6.6 |
| 应付税费 | 3.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 366593.44 |
| 负债合计 | 1260926.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 86343996.72 |
| 所有者权益合计 | 103981023.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 105241950.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25147078.23 |
| 结算备付金 | 49092899.22 |
| 存出保证金 | 14556150.67 |
| 交易性金融资产 | 139063454.31 |
| 股票投资 | 128331285.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10732169.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 227859582.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 194581.8 |
| 应付托管费 | 48645.45 |
| 应付销售服务费 | 3150.85 |
| 应付税费 | 2.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 546156.3 |
| 负债合计 | 792536.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 185555049.96 |
| 所有者权益合计 | 227067045.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 227859582.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 113890481.21 |
| 结算备付金 | 169060866.21 |
| 存出保证金 | 49000318.36 |
| 交易性金融资产 | 471444725.7 |
| 股票投资 | 440914218.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30530507.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 803396391.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9047587.09 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 650715.69 |
| 应付托管费 | 162678.93 |
| 应付销售服务费 | 45661.51 |
| 应付税费 | 3.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1273526.78 |
| 负债合计 | 11180173.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 612051818.08 |
| 所有者权益合计 | 792216218.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 803396391.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 228855353.04 |
| 结算备付金 | 119559011.02 |
| 存出保证金 | 66754321.02 |
| 交易性金融资产 | 721862912.86 |
| 股票投资 | 686030677.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 35832235.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 300000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 493593.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1437525191.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14064857.46 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1205980.15 |
| 应付托管费 | 301495.03 |
| 应付销售服务费 | 80095.8 |
| 应付税费 | 1.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176000.0 |
| 负债合计 | 17109483.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1068237983.73 |
| 所有者权益合计 | 1420415708.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 1437525191.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 167691778.37 |
| 结算备付金 | 35694647.14 |
| 存出保证金 | 30848699.42 |
| 交易性金融资产 | 316297875.82 |
| 股票投资 | 305555639.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10742236.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5610313.49 |
| 应收利息 | 240874.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 556384189.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 457024.98 |
| 应付托管费 | 114256.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.92 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89260.15 |
| 负债合计 | 1156327.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 423446333.13 |
| 所有者权益合计 | 555227861.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 556384189.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 861276.66 |
| 结算备付金 | 15163088.0 |
| 存出保证金 | 37816051.53 |
| 交易性金融资产 | 356587772.35 |
| 股票投资 | 345722902.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10864870.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 30739038.02 |
| 应收利息 | 103208.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 441270435.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 369315.22 |
| 应付托管费 | 92328.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 1003272.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 351940027.2 |
| 所有者权益合计 | 440267162.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 441270435.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3305804.54 |
| 结算备付金 | 10617704.66 |
| 存出保证金 | 8894678.0 |
| 交易性金融资产 | 96430369.65 |
| 股票投资 | 96403452.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 26917.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 39400000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5377.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 158653933.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1015787.65 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 126866.23 |
| 应付托管费 | 31716.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89507.6 |
| 负债合计 | 1411002.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 132146895.66 |
| 所有者权益合计 | 157242931.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 158653933.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4695697.58 |
| 结算备付金 | 22008141.05 |
| 存出保证金 | 10749482.62 |
| 交易性金融资产 | 111153883.47 |
| 股票投资 | 111153883.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12386.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 148619591.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 125513.14 |
| 应付托管费 | 31378.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110000.0 |
| 负债合计 | 380042.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 130326474.02 |
| 所有者权益合计 | 148239548.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 148619591.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15757349.08 |
| 结算备付金 | 20098370.06 |
| 存出保证金 | 10832516.62 |
| 交易性金融资产 | 111055565.3 |
| 股票投资 | 111055565.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2238756.89 |
| 应收利息 | 13756.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 159996314.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2196614.3 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 128899.94 |
| 应付托管费 | 32224.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 54547.97 |
| 负债合计 | 2627327.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 148495319.55 |
| 所有者权益合计 | 157368987.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 159996314.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1074598.67 |
| 结算备付金 | 9480795.75 |
| 存出保证金 | 1911402.31 |
| 交易性金融资产 | 19814513.15 |
| 股票投资 | 19814513.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4800000.0 |
| 应收证券清算款 | 4800.0 |
| 应收利息 | 5194.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 37091304.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 31078.61 |
| 应付托管费 | 7769.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 21726.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 290550.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34514270.02 |
| 所有者权益合计 | 36800753.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 37091304.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1254041.98 |
| 结算备付金 | 11221247.19 |
| 存出保证金 | 1951655.44 |
| 交易性金融资产 | 13474404.88 |
| 股票投资 | 13474404.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 5378.04 |
| 应收利息 | 9941.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 47916669.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 829.59 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 39237.42 |
| 应付托管费 | 9809.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 55084.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109097.75 |
| 负债合计 | 279799.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44093849.23 |
| 所有者权益合计 | 47636869.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 47916669.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1387830.01 |
| 结算备付金 | 13711898.61 |
| 存出保证金 | 12751228.26 |
| 交易性金融资产 | 77366651.5 |
| 股票投资 | 77366651.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8993556.76 |
| 应收利息 | 4130.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 114215295.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 96399.96 |
| 应付托管费 | 24099.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 370000.0 |
| 负债合计 | 717518.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 104291035.45 |
| 所有者权益合计 | 113497776.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 114215295.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2008996.81 |
| 结算备付金 | 17646125.58 |
| 存出保证金 | 25805008.25 |
| 交易性金融资产 | 135893291.7 |
| 股票投资 | 135893291.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 152000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 229392.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 333582815.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 859503.21 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 270968.15 |
| 应付托管费 | 67742.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 288437.29 |
| 负债合计 | 1751821.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 310499882.57 |
| 所有者权益合计 | 331830994.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 333582815.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 413150.73 |
| 结算备付金 | 44364993.97 |
| 存出保证金 | 12650272.54 |
| 交易性金融资产 | 64620094.97 |
| 股票投资 | 64620094.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 48000000.0 |
| 应收证券清算款 | 200181.82 |
| 应收利息 | 46905.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 170295599.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 143251.73 |
| 应付托管费 | 35812.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 380000.0 |
| 负债合计 | 879171.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 158279640.42 |
| 所有者权益合计 | 169416428.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 170295599.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4021616.95 |
| 结算备付金 | 146030881.21 |
| 存出保证金 | 946855.8 |
| 交易性金融资产 | 3880035.25 |
| 股票投资 | 3880035.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 140000000.0 |
| 应收证券清算款 | 19675.0 |
| 应收利息 | 98214.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 294997278.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 240978.82 |
| 应付托管费 | 60244.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 298904.16 |
| 负债合计 | 856414.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 277848348.25 |
| 所有者权益合计 | 294140864.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 294997278.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5052327.9 |
| 结算备付金 | 734151378.54 |
| 存出保证金 | 4633792.72 |
| 交易性金融资产 | 15546997.19 |
| 股票投资 | 15546997.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 396817.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 759781314.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 644136.67 |
| 应付托管费 | 161034.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400000.0 |
| 负债合计 | 1223331.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 720218091.72 |
| 所有者权益合计 | 758557983.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 759781314.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 68825277.91 |
| 结算备付金 | 808527886.56 |
| 存出保证金 | 32325505.91 |
| 交易性金融资产 | 305716147.9 |
| 股票投资 | 305716147.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4400000000.0 |
| 应收证券清算款 | 104569120.89 |
| 应收利息 | 760918.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5720724857.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 80310740.25 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4604489.71 |
| 应付托管费 | 1151122.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 256354.28 |
| 负债合计 | 91430164.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5373979025.64 |
| 所有者权益合计 | 5629294693.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 5720724857.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36578115.44 |
| 结算备付金 | 95040766.15 |
| 存出保证金 | 53921277.95 |
| 交易性金融资产 | 531853154.49 |
| 股票投资 | 531853154.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 60762.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 717454076.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 614918.2 |
| 应付托管费 | 153729.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 274000.0 |
| 负债合计 | 2670081.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 746384348.33 |
| 所有者权益合计 | 714783994.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 717454076.55 |
