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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
| 西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
| 西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
| 中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
| 中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
| 东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实信息产业股票发起… | 0.9431 | 3.69% |
| 嘉实信息产业股票发起… | 0.9524 | 3.69% |
| 嘉实中证全指集成电路… | 1.0138 | 3.68% |
| 嘉实中证芯片产业指数… | 0.6523 | 3.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4759 | 1.81% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4713 | 1.78% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.62% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1752884.54 |
| 1.利息收入 | 60378.5 |
| 存款利息收入 | 60378.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3571191.13 |
| 股票投资收益 | -3581743.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1039.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -160343.64 |
| 股利收益 | 169856.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1757926.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.85 |
| 减：二、费用 | 284881.03 |
| 1.管理人报酬 | 169894.58 |
| 2.托管费 | 33978.93 |
| 3.销售服务费 | 14.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77237.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2037765.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2037765.57 |
| 一、收入： | -3229470.92 |
| 1.利息收入 | 325298.93 |
| 存款利息收入 | 325298.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7351215.01 |
| 股票投资收益 | -11499782.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2884.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3183208.2 |
| 股利收益 | 962474.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3706964.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89480.52 |
| 减：二、费用 | 1649193.47 |
| 1.管理人报酬 | 1187678.09 |
| 2.托管费 | 280916.21 |
| 3.销售服务费 | 4719.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164278.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4878664.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4878664.39 |
| 一、收入： | -1666959.24 |
| 1.利息收入 | 211733.15 |
| 存款利息收入 | 211733.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7725115.23 |
| 股票投资收益 | -7876435.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2311.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -338192.14 |
| 股利收益 | 487200.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5785825.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60596.85 |
| 减：二、费用 | 1176912.64 |
| 1.管理人报酬 | 841958.22 |
| 2.托管费 | 210489.55 |
| 3.销售服务费 | 4685.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119776.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2843871.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2843871.88 |
| 一、收入： | -45649836.78 |
| 1.利息收入 | 5065234.21 |
| 存款利息收入 | 2589041.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34290186.28 |
| 股票投资收益 | -127267988.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1392745.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 84368139.2 |
| 股利收益 | 7216917.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17432081.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1007196.59 |
| 减：二、费用 | 11561692.27 |
| 1.管理人报酬 | 8249864.8 |
| 2.托管费 | 2062466.2 |
| 3.销售服务费 | 602064.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247400.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57211529.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57211529.05 |
| 一、收入： | -22743897.88 |
| 1.利息收入 | 4011219.81 |
| 存款利息收入 | 1654642.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10911066.96 |
| 股票投资收益 | -102049112.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1069753.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 84615419.93 |
| 股利收益 | 5452872.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16453443.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
609392.56 |
| 减：二、费用 | 8061254.8 |
| 1.管理人报酬 | 5730724.95 |
| 2.托管费 | 1432681.27 |
| 3.销售服务费 | 388766.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109187.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30805152.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30805152.68 |
| 一、收入： | 44188322.92 |
| 1.利息收入 | 4711861.62 |
| 存款利息收入 | 1510888.4 |
| 债券利息收入 | 283145.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55182050.33 |
| 股票投资收益 | 73878715.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101257.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -24844165.97 |
| 股利收益 | 6046242.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16174905.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
469316.45 |
| 减：二、费用 | 18867861.94 |
| 1.管理人报酬 | 10916489.43 |
| 2.托管费 | 1813194.34 |
| 3.销售服务费 | 109585.7 |
| 4.交易费用 | 5816156.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212433.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25320460.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25320460.98 |
| 一、收入： | 27636836.89 |
| 1.利息收入 | 557434.59 |
| 存款利息收入 | 416234.52 |
| 债券利息收入 | 107904.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46205683.18 |
| 股票投资收益 | 64432111.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28440.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -20210075.38 |
| 股利收益 | 1955206.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19411357.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
285076.91 |
| 减：二、费用 | 6331821.96 |
| 1.管理人报酬 | 4133406.99 |
| 2.托管费 | 549708.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1544221.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104483.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21305014.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21305014.93 |
| 一、收入： | 25128939.79 |
| 1.利息收入 | 1518638.86 |
| 存款利息收入 | 491119.99 |
| 债券利息收入 | 28832.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
870295.18 |
| 股票投资收益 | 31282908.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 272587.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -32479915.58 |
| 股利收益 | 1794715.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22418935.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
321070.35 |
| 减：二、费用 | 7079448.11 |
| 1.管理人报酬 | 4304677.89 |
| 2.托管费 | 677952.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1854813.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212332.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18049491.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18049491.68 |
| 一、收入： | 9028809.49 |
| 1.利息收入 | 316575.12 |
| 存款利息收入 | 209185.84 |
| 债券利息收入 | 12.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8808405.09 |
| 股票投资收益 | 7137184.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16229.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 735842.44 |
| 股利收益 | 919148.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-123178.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27007.91 |
| 减：二、费用 | 2117389.38 |
| 1.管理人报酬 | 1160248.13 |
| 2.托管费 | 185872.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 638180.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103417.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6911420.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6911420.11 |
| 一、收入： | 14231994.58 |
| 1.利息收入 | 577876.4 |
| 存款利息收入 | 499040.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7221130.97 |
| 股票投资收益 | 26139771.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -20817146.6 |
| 股利收益 | 1898506.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6403782.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29204.3 |
| 减：二、费用 | 3432947.09 |
| 1.管理人报酬 | 1679286.17 |
| 2.托管费 | 348894.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1271274.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135645.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10799047.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10799047.49 |
| 一、收入： | 1012234.17 |
| 1.利息收入 | 311660.11 |
| 存款利息收入 | 243486.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3506641.39 |
| 股票投资收益 | 13562986.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -11032046.6 |
| 股利收益 | 975701.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2806096.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28.68 |
| 减：二、费用 | 1495094.77 |
| 1.管理人报酬 | 584048.14 |
| 2.托管费 | 146011.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 699300.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67887.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-482860.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-482860.6 |
| 一、收入： | 406217.82 |
| 1.利息收入 | 661855.35 |
| 存款利息收入 | 281551.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2307158.54 |
| 股票投资收益 | -4441222.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6489843.1 |
| 股利收益 | 258538.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2630960.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68163.98 |
| 减：二、费用 | 1632849.66 |
| 1.管理人报酬 | 746235.16 |
| 2.托管费 | 165700.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 467163.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233848.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1226631.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1226631.84 |
| 一、收入： | 522911.58 |
| 1.利息收入 | 398365.75 |
| 存款利息收入 | 144179.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2315576.76 |
| 股票投资收益 | -1103235.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3217588.36 |
| 股利收益 | 201223.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2259182.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68151.22 |
| 减：二、费用 | 1128130.17 |
| 1.管理人报酬 | 538307.95 |
| 2.托管费 | 113718.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 343237.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121310.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-605218.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-605218.59 |
| 一、收入： | 12202605.76 |
| 1.利息收入 | 3290256.75 |
| 存款利息收入 | 520861.85 |
| 债券利息收入 | 0.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5790379.88 |
| 股票投资收益 | 27710277.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 246.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -23557886.29 |
| 股利收益 | 1637742.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2820850.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
301118.6 |
| 减：二、费用 | 5945093.48 |
| 1.管理人报酬 | 3164471.89 |
| 2.托管费 | 617263.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1764324.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 399033.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6257512.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6257512.28 |
| 一、收入： | 3321128.85 |
| 1.利息收入 | 1396347.47 |
| 存款利息收入 | 282268.12 |
| 债券利息收入 | 0.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
283191.23 |
| 股票投资收益 | 1933166.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 246.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2511854.86 |
| 股利收益 | 861633.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1578627.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62963.06 |
| 减：二、费用 | 2563514.85 |
| 1.管理人报酬 | 1292520.29 |
| 2.托管费 | 271689.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 797804.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201500.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
757614.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
757614.0 |
| 一、收入： | 11206536.35 |
| 1.利息收入 | 6990443.61 |
| 存款利息收入 | 4887014.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4508486.27 |
| 股票投资收益 | 5984675.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1749388.0 |
| 股利收益 | 273198.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-971473.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
679079.59 |
| 减：二、费用 | 7288553.66 |
| 1.管理人报酬 | 4021897.66 |
| 2.托管费 | 966630.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1886052.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 413973.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3917982.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3917982.69 |
| 一、收入： | 6326331.81 |
| 1.利息收入 | 4515823.23 |
| 存款利息收入 | 3724894.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1122504.6 |
| 股票投资收益 | 381840.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 655020.0 |
| 股利收益 | 85643.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
142722.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
545281.49 |
| 减：二、费用 | 4312183.09 |
| 1.管理人报酬 | 2516858.72 |
| 2.托管费 | 611209.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 966310.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217804.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2014148.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2014148.72 |
| 一、收入： | 138210055.01 |
| 1.利息收入 | 28442194.51 |
| 存款利息收入 | 19615502.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
188126295.0 |
| 股票投资收益 | 239051062.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -54799008.22 |
| 股利收益 | 3874240.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-92215683.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13857249.28 |
| 减：二、费用 | 44611332.64 |
| 1.管理人报酬 | 24664302.03 |
| 2.托管费 | 4932775.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14561239.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 453015.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93598722.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93598722.37 |
| 一、收入： | 109406426.02 |
| 1.利息收入 | 11110438.79 |
| 存款利息收入 | 3990868.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
175463520.5 |
| 股票投资收益 | 227856000.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -56178395.71 |
| 股利收益 | 3785916.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77880931.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
713397.75 |
| 减：二、费用 | 25948746.71 |
| 1.管理人报酬 | 9733019.07 |
| 2.托管费 | 2184909.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13805664.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225153.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83457679.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83457679.31 |
| 一、收入： | -2006010.81 |
| 1.利息收入 | 10315305.65 |
| 存款利息收入 | 2407701.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-106230525.52 |
| 股票投资收益 | 219920820.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -341825071.78 |
| 股利收益 | 15673725.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
92069416.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1839792.81 |
| 减：二、费用 | 20905187.72 |
| 1.管理人报酬 | 11516203.3 |
| 2.托管费 | 2637882.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6460268.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290833.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22911198.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22911198.53 |
