日增长率:
累计净值:
购买状态:申购-
| 赎回-
| 定投-
原申购费率:1.3%
服务保障:
众禄费率: 0.13% (1.00折)"众禄"为您节省11.53元/千元!
预计开放日(有限制): 11-08~11-14 详情>
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5225 | 3.47% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5084 | 3.46% |
嘉实纳斯达克100E… | 1.3099 | 2.45% |
嘉实纳斯达克100E… | 1.56435209 | 2.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.469 | 1.75% |
嘉实增益宝货币A | 0.4667 | 1.72% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.76% | -0.27% | -1.24% | -2.71% | -3.14% | -5.92% | -12.92% | -16.89% |
沪深300 | -1.31% | -0.03% | -3.86% | -8.62% | -1.82% | -13.33% | -20.16% | -32.36% |
同类平均[混合型] | 0.15% | 0.11% | -1.00% | -0.54% | 0.09% | 0.38% | -3.47% | -6.17% |
同类排名[混合型] |
35|36 | 36|37 | 24|37 | 34|37 | 34|36 | 34|35 | 33|34 | 32|33 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-16 | 1.112 | 1.112 | -0.18% | |
2024-08-15 | 1.114 | 1.114 | 0.00% | |
2024-08-14 | 1.114 | 1.114 | -0.36% | |
2024-08-13 | 1.118 | 1.118 | 0.18% | |
2024-08-12 | 1.116 | 1.116 | 0.09% |
截至2024-06-30 嘉实对冲套利定期混合A期末总份额为0.23亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 38.98 | 1.48% |
601318 | 中国平安 | 0.00 | 28.95 | 1.10% |
601668 | 中国建筑 | 5.00 | 26.81 | 1.02% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 25.68 | 0.98% |
600893 | 航发动力 | 0.00 | 20.10 | 0.77% |
000768 | 中航西飞 | 0.00 | 19.70 | 0.75% |
002459 | 晶澳科技 | 1.00 | 19.60 | 0.75% |
601881 | 中国银河 | 1.00 | 19.44 | 0.74% |
600760 | 中航沈飞 | 0.00 | 17.32 | 0.66% |
300811 | 铂科新材 | 0.00 | 17.21 | 0.66% |