| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 江信聚福 | 1.2993 | 0.16% |
| 江信添福A | 1.3366 | 0.09% |
| 江信添福C | 1.3785 | 0.09% |
| 江信洪福 | 1.0872 | 0.08% |
| 江信祺福A | 1.4442 | 0.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 江信增利货币B | 0.4099 | 1.56% |
| 江信增利货币A | 0.3443 | 1.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3454456.32元 |
| 本期利润 | 4248482.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0545元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29570385.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1757元 |
| 期末基金资产净值 | 210228096.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2493元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2473295.27元 |
| 本期利润 | 2626010.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11924263.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1642元 |
| 期末基金资产净值 | 89530101.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2325元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2664486.35元 |
| 本期利润 | 2586297.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0561元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10069561.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1312元 |
| 期末基金资产净值 | 91908576.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1976元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1289124.29元 |
| 本期利润 | 1289090.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4496343.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1014元 |
| 期末基金资产净值 | 51916822.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1704元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2657017.06元 |
| 本期利润 | 2260032.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0582元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3176632.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0713元 |
| 期末基金资产净值 | 50802597.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1405元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 367667.59元 |
| 本期利润 | 428978.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 842146.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0178元 |
| 期末基金资产净值 | 52228931.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3582948.14元 |
| 本期利润 | 2082590.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 170761.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0057元 |
| 期末基金资产净值 | 32420992.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0878元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1852723.75元 |
| 本期利润 | 895127.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 930820.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.016元 |
| 期末基金资产净值 | 64169607.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2969515.66元 |
| 本期利润 | 4542067.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0546元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -774834.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0118元 |
| 期末基金资产净值 | 71261111.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0898元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1168104.55元 |
| 本期利润 | 2243078.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2616464.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0385元 |
| 期末基金资产净值 | 71770069.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0555元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7304109.62元 |
| 本期利润 | 14345313.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0561元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5178455.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0507元 |
| 期末基金资产净值 | 105430718.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0317元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8441422.39元 |
| 本期利润 | 11008082.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5975613.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0625元 |
| 期末基金资产净值 | 95381304.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9968元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -41049418.5元 |
| 本期利润 | -55365720.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0486元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17252201.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0364元 |
| 期末基金资产净值 | 461177714.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.974元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11410387.9元 |
| 本期利润 | -32796279.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5464500.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0053元 |
| 期末基金资产净值 | 1035274430.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9947元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 102741433.04元 |
| 本期利润 | 32812225.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6808338.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0049元 |
| 期末基金资产净值 | 1407939601.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0143元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56055472.47元 |
| 本期利润 | 33962723.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10348949.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0063元 |
| 期末基金资产净值 | 1721336613.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0462元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 116888993.4元 |
| 本期利润 | 179540620.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1664元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11241043.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0071元 |
| 期末基金资产净值 | 1680742427.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0612元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48027090.35元 |
| 本期利润 | 50389696.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.056元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8118868.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0068元 |
| 期末基金资产净值 | 1218059773.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0143元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28067562.06元 |
| 本期利润 | 28365547.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1083元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9599442.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0109元 |
| 期末基金资产净值 | 893371773.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0153元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.78% |
