| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 江信洪福 | 1.0853 | 0.05% |
| 江信添福C | 1.3768 | 0.04% |
| 江信添福A | 1.3348 | 0.04% |
| 江信聚福 | 1.2926 | 0.02% |
| 江信一年定开 | 1.2412 | 0.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 江信增利货币B | 0.4087 | 1.35% |
| 江信增利货币A | 0.3431 | 1.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 268269.67 |
| 存出保证金 | 14421.49 |
| 交易性金融资产 | 176297671.66 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 148035019.61 |
| 资产支持证券投资 | 28262652.05 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 31681932.04 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 210485653.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 71402.72 |
| 应付托管费 | 12764.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9847.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163542.0 |
| 负债合计 | 257556.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 168273060.95 |
| 所有者权益合计 | 210228096.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 210485653.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 949721.34 |
| 结算备付金 | 611597.29 |
| 存出保证金 | 8368.71 |
| 交易性金融资产 | 69339933.84 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 69339933.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 49954571.11 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 120864192.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 31206140.07 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 40278.74 |
| 应付托管费 | 6713.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 797.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80160.66 |
| 负债合计 | 31334090.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 72636623.57 |
| 所有者权益合计 | 89530101.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 120864192.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 140379.15 |
| 结算备付金 | 689797.72 |
| 存出保证金 | 3790.1 |
| 交易性金融资产 | 81413948.49 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 81413948.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 55640407.55 |
| 应收证券清算款 | 488541.82 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 138376864.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 46337260.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 40086.53 |
| 应付托管费 | 6681.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2575.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81684.49 |
| 负债合计 | 46468288.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 76738615.54 |
| 所有者权益合计 | 91908576.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 138376864.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 197869.42 |
| 结算备付金 | 312325.25 |
| 存出保证金 | 5061.22 |
| 交易性金融资产 | 42461287.15 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 42461287.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 29612664.45 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 72589207.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20606035.78 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 22474.86 |
| 应付托管费 | 3745.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 58.76 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40070.01 |
| 负债合计 | 20672385.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44355728.62 |
| 所有者权益合计 | 51916822.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 72589207.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 80460.47 |
| 结算备付金 | 202731.01 |
| 存出保证金 | 3693.19 |
| 交易性金融资产 | 42186854.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 42186854.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 28980269.97 |
| 应收证券清算款 | 1025371.17 |
| 应收利息 | 990096.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 73469476.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 22400000.0 |
| 应付证券清算款 | 61386.46 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 24195.05 |
| 应付托管费 | 8065.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 613.72 |
| 应付利息 | 12348.66 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 22666878.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44542237.37 |
| 所有者权益合计 | 50802597.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 73469476.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 224791.74 |
| 结算备付金 | 317915.17 |
| 存出保证金 | 5487.36 |
| 交易性金融资产 | 38828250.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 38828250.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12000000.0 |
| 应收证券清算款 | 329949.69 |
| 应收利息 | 629558.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52335952.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 19904.39 |
| 应付托管费 | 6634.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 764.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79343.16 |
| 负债合计 | 107021.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47427402.24 |
| 所有者权益合计 | 52228931.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 52335952.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1149675.61 |
| 结算备付金 | 110092.7 |
| 存出保证金 | 7216.65 |
| 交易性金融资产 | 30835430.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30835430.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 512926.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 38615341.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5000000.0 |
| 应付证券清算款 | 995404.11 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 24315.22 |
| 应付托管费 | 8105.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2347.41 |
| 应付利息 | 3452.04 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 6194348.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29802533.38 |
| 所有者权益合计 | 32420992.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 38615341.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 345704.88 |
| 结算备付金 | 19465.46 |
| 存出保证金 | 1609.63 |
| 交易性金融资产 | 85189340.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 85189340.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1756079.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 87312200.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 23000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 39356.76 |
| 应付托管费 | 13118.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7529.26 |
| 应付利息 | 2142.47 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79563.12 |
| 负债合计 | 23142593.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58128060.64 |
| 所有者权益合计 | 64169607.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 87312200.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 183522.1 |
| 结算备付金 | 79202.25 |
| 存出保证金 | 2214.05 |
| 交易性金融资产 | 81759460.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 81759460.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 193839.79 |
| 应收利息 | 2291012.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 84509250.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 13000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 36285.18 |
| 应付托管费 | 12095.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8762.97 |
| 应付利息 | 10645.93 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 13248139.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65387196.91 |
| 所有者权益合计 | 71261111.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 84509250.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 508099.09 |
| 结算备付金 | 582213.8 |
| 存出保证金 | 4939.1 |
| 交易性金融资产 | 76443868.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 76443868.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1476164.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 79015284.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 45255.84 |
| 应付托管费 | 15085.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9569.95 |
| 应付利息 | 5868.48 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169260.15 |
| 负债合计 | 7245214.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67992131.81 |
| 所有者权益合计 | 71770069.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 79015284.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 124239.81 |
| 结算备付金 | 9339.88 |
| 存出保证金 | 17602.8 |
| 交易性金融资产 | 94420760.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 94420760.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8000000.0 |
| 应收证券清算款 | 4745.34 |
| 应收利息 | 3116313.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 105693001.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 51797.23 |
| 应付托管费 | 17265.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12639.29 |
| 应付利息 | 580.82 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 262283.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 102189340.61 |
| 所有者权益合计 | 105430718.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 105693001.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 358999.99 |
| 结算备付金 | 2188953.72 |
| 存出保证金 | 16798.48 |
| 交易性金融资产 | 78331938.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 78331938.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12920139.38 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1797558.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 95614387.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 86403.93 |
| 应付托管费 | 28801.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 15824.18 |
| 应付利息 | 580.82 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89260.15 |
| 负债合计 | 233083.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 95684741.25 |
| 所有者权益合计 | 95381304.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 95614387.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27614.38 |
| 结算备付金 | 8092627.91 |
| 存出保证金 | 71188.81 |
| 交易性金融资产 | 563257169.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 563257169.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2480123.72 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18810607.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 592739331.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 130799851.8 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 281346.03 |
| 应付托管费 | 93782.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 180923.95 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 131561617.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 473507046.53 |
| 所有者权益合计 | 461177714.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 592739331.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1490143.1 |
| 结算备付金 | 33038645.79 |
| 存出保证金 | 76341.94 |
| 交易性金融资产 | 1566429130.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1566429130.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 44100000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 36275858.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 6366.8 |
| 资产总计 | 1681416486.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 644533179.95 |
| 应付证券清算款 | 729284.49 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 529912.03 |
| 应付托管费 | 176637.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 50580.22 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89260.15 |
| 负债合计 | 646142055.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1040738931.19 |
| 所有者权益合计 | 1035274430.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 1681416486.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4966595.5 |
| 结算备付金 | 11394146.36 |
| 存出保证金 | 31919.89 |
| 交易性金融资产 | 2313934750.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2313934750.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 59946289.92 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 55011491.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2445285193.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1034358932.61 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 771810.9 |
| 应付托管费 | 257270.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1770905.57 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 1037345591.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1388071715.69 |
| 所有者权益合计 | 1407939601.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 2445285193.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 65961.69 |
| 结算备付金 | 45705888.24 |
| 存出保证金 | 37910.63 |
| 交易性金融资产 | 2488081957.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2488081957.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 27017.9 |
| 应收利息 | 57068781.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2590987517.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 868099730.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 845372.26 |
| 应付托管费 | 281790.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 330333.33 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89507.6 |
| 负债合计 | 869650903.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1645279758.04 |
| 所有者权益合计 | 1721336613.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 2590987517.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9844304.0 |
| 结算备付金 | 27892590.93 |
| 存出保证金 | 40843.08 |
| 交易性金融资产 | 2072116736.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2072116736.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 45274025.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2155168499.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 463400000.0 |
| 应付证券清算款 | 9762367.41 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 788604.43 |
| 应付托管费 | 262868.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 24767.5 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 474426072.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1583813079.2 |
| 所有者权益合计 | 1680742427.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 2155168499.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 442305.61 |
| 结算备付金 | 33004906.26 |
| 存出保证金 | 94881.2 |
| 交易性金融资产 | 2227162462.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2227162462.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 973009.14 |
| 应收利息 | 53714405.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2315391970.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 994999215.0 |
| 应付证券清算款 | 101165807.1 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 510744.53 |
| 应付托管费 | 170248.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 375858.39 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89260.15 |
| 负债合计 | 1097332197.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1200929897.45 |
| 所有者权益合计 | 1218059773.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 2315391970.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6274397.25 |
| 结算备付金 | 3224961.46 |
| 存出保证金 | 34488.61 |
| 交易性金融资产 | 1385055790.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1385055790.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24628679.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1419218316.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 520200000.0 |
| 应付证券清算款 | 5030357.81 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 316932.1 |
| 应付托管费 | 105644.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 525846543.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 879916676.85 |
| 所有者权益合计 | 893371773.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 1419218316.66 |
