| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 江信聚福 | 1.2993 | 0.16% |
| 江信添福A | 1.3366 | 0.09% |
| 江信添福C | 1.3785 | 0.09% |
| 江信洪福 | 1.0872 | 0.08% |
| 江信祺福A | 1.4442 | 0.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 江信增利货币B | 0.4099 | 1.56% |
| 江信增利货币A | 0.3443 | 1.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 553.57 | -- | -- | 318.14 | 57.47% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 336.86 | -- | -- | 209.47 | 62.18% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 356.02 | -- | -- | 154.76 | 43.47% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 177.75 | -- | -- | 73.87 | 41.56% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 285.64 | -- | -- | 195.88 | 68.58% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 69.36 | -- | -- | 19.04 | 27.45% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 306.66 | -- | -- | 144.65 | 47.17% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 139.34 | -- | -- | 67.86 | 48.70% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 565.07 | -- | -- | -14.19 | -2.51% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 285.97 | -- | -- | -63.44 | -22.19% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1859.23 | -- | -- | -1953.48 | -105.07% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1473.97 | -- | -- | -1861.55 | -126.29% | -- | -- |
| 2017-12-31 | -1581.14 | -- | -- | -9462.84 | 598.48% | -- | -- |
| 2017-06-30 | -930.11 | -- | -- | -4173.42 | 448.70% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 6756.78 | -- | -- | 1947.54 | 28.82% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 4925.69 | -- | -- | 1223.08 | 24.83% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 21142.38 | -- | -- | 4683.24 | 22.15% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 6756.20 | -- | -- | 1978.09 | 29.28% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 3290.26 | -- | -- | 1985.61 | 60.35% | -- | -- |
