| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 江信聚福 | 1.2993 | 0.16% |
| 江信添福A | 1.3366 | 0.09% |
| 江信添福C | 1.3785 | 0.09% |
| 江信洪福 | 1.0872 | 0.08% |
| 江信祺福A | 1.4442 | 0.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 江信增利货币B | 0.4099 | 1.56% |
| 江信增利货币A | 0.3443 | 1.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-12 |
最近一月 2024-06-19 |
最近一季 2024-04-19 |
最近半年 2024-01-19 |
最近一年 2023-07-19 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.16% | 0.78% | 1.95% | 3.74% | 5.30% | 4.00% | 79.18% |
| 同类排名 [债券型] |
44 | 18 | 35 | 116 | 259 | 133 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-19 | 1.2993 | 1.6393 | -- |
| 2024-07-12 | 1.2972 | 1.6372 | -- |
| 2024-07-05 | 1.2950 | 1.6350 | 0.04% |
| 2024-07-04 | 1.2945 | 1.6345 | -- |
| 2024-06-30 | 1.2926 | 1.6326 | 0.02% |
| 2024-06-28 | 1.2924 | 1.6324 | -- |
| 2024-06-21 | 1.2896 | 1.6296 | 0.00% |
| 2024-06-20 | 1.2896 | 1.6296 | 0.03% |
| 2024-06-19 | 1.2892 | 1.6292 | 0.02% |
| 2024-06-18 | 1.2889 | 1.6289 | 0.00% |
| 2024-06-17 | 1.2889 | 1.6289 | 0.03% |
| 2024-06-14 | 1.2885 | 1.6285 | 0.02% |
| 2024-06-13 | 1.2882 | 1.6282 | 0.06% |
| 2024-06-12 | 1.2874 | 1.6274 | 0.03% |
| 2024-06-11 | 1.2870 | 1.6270 | 0.09% |
| 2024-06-07 | 1.2859 | 1.6259 | 0.05% |
| 2024-06-06 | 1.2853 | 1.6253 | 0.06% |
| 2024-06-05 | 1.2845 | 1.6245 | -- |
| 2024-05-31 | 1.2827 | 1.6227 | -- |
| 2024-05-24 | 1.2811 | 1.6211 | -- |
| 2024-05-17 | 1.2787 | 1.6187 | -- |
| 2024-05-10 | 1.2783 | 1.6183 | -- |
| 2024-04-30 | 1.2754 | 1.6154 | -- |
| 2024-04-26 | 1.2766 | 1.6166 | -- |
