| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.5927 | 3.06% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.596 | 3.04% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.796 | 2.84% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.6578 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5085 | 1.88% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4899 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4378 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 203864.32 | -- | -- | 77844.57 | 38.18% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 101958.19 | -- | -- | 44100.76 | 43.25% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 209099.37 | -- | -- | 94189.39 | 45.05% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 118352.73 | -- | -- | 52415.63 | 44.29% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 296412.20 | -- | -- | 1147.94 | 0.39% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 146146.60 | -- | -- | 610.60 | 0.42% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 165867.13 | -- | -- | 1674.07 | 1.01% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 66862.74 | -- | -- | 2017.05 | 3.02% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 70589.28 | -- | -- | 491.37 | 0.70% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 29840.56 | -- | -- | 268.06 | 0.90% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 58363.18 | -- | -- | 945.76 | 1.62% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 28372.80 | -- | -- | 160.86 | 0.57% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 24882.28 | -- | -- | 0.74 | 0.00% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 9786.80 | -- | -- | -0.27 | 0.00% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 13558.46 | -- | -- | 65.97 | 0.49% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 7384.70 | -- | -- | 37.82 | 0.51% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 15374.86 | -- | -- | 365.53 | 2.38% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 8060.18 | -- | -- | 254.43 | 3.16% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 7855.37 | -- | -- | 79.94 | 1.02% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 1904.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
