名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
鑫元价值精选A | 1.0264 | 0.64% |
鑫元价值精选C | 0.9927 | 0.63% |
鑫元晟利一年定开债发… | 1.0682 | 0.14% |
鑫元璟丰债券 | 1.0352 | 0.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鑫元安鑫宝A | 0.4958 | 2.01% |
鑫元货币B | 0.5296 | 1.85% |
鑫元安鑫宝B | 0.423 | 1.77% |
鑫元货币A | 0.4635 | 1.60% |
鑫元货币E | 0.46 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.20% | 0.41% | -0.05% | 1.15% | 1.11% | 2.24% | 0.62% | 3.38% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[债券型] | 1.59% | 0.38% | -0.39% | 0.73% | 1.65% | 0.28% | -1.20% | 2.79% |
同类排名[债券型] |
653|1101 | 341|1177 | 444|1171 | 364|1159 | 695|1101 | 310|1013 | 312|818 | 251|650 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.0256 | 1.1056 | -0.14% | |
2024-07-01 | 1.027 | 1.107 | 0.17% | |
2024-06-30 | 1.0253 | 1.1053 | 0.01% | |
2024-06-28 | 1.0252 | 1.1052 | 0.24% | |
2024-06-27 | 1.0227 | 1.1027 | -0.14% |
截至2024-03-31 鑫元恒鑫收益增强A期末总份额为0.21亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002035 | 华帝股份 | 10.00 | 60.50 | 0.58% |
601021 | 春秋航空 | 1.00 | 55.34 | 0.53% |
002886 | 沃特股份 | 3.00 | 53.37 | 0.51% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 49.12 | 0.47% |
600398 | 海澜之家 | 4.00 | 37.23 | 0.36% |
002475 | 立讯精密 | 1.00 | 35.29 | 0.34% |
603993 | 洛阳钼业 | 3.00 | 32.36 | 0.31% |
603136 | 天目湖 | 1.00 | 30.38 | 0.29% |
601567 | 三星医疗 | 0.00 | 27.93 | 0.27% |
601136 | 首创证券 | 1.00 | 26.51 | 0.26% |