| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信新回报混合C | 2.1556 | 2.02% |
| 安信新回报混合A | 2.1932 | 2.02% |
| 安信洞见成长混合A | 0.8393 | 1.78% |
| 安信洞见成长混合C | 0.8328 | 1.78% |
| 安信成长精选混合C | 0.7186 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.6919 | 2.05% |
| 安信活期宝C | 0.6919 | 2.05% |
| 安信现金增利货币B | 0.4785 | 1.81% |
| 安信现金增利货币C | 0.4784 | 1.81% |
| 安信活期宝A | 0.6247 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.31% | -1.90% | -6.40% | -7.04% | -5.51% | -16.70% | -35.13% | -36.78% |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[股票型] | -5.99% | -0.27% | -3.73% | -3.87% | -5.04% | -16.92% | -26.11% | -32.40% |
| 同类排名[股票型] |
480|934 | 775|962 | 695|961 | 663|950 | 471|934 | 392|870 | 552|762 | 355|609 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中下 |
 落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 3.2089 | 3.2089 | -0.67% | |
| 2024-07-01 | 3.2307 | 3.2307 | 0.33% | |
| 2024-06-30 | 3.2202 | 3.2202 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 3.2205 | 3.2205 | -0.88% | |
| 2024-06-27 | 3.2492 | 3.2492 | -1.08% |
截至2024-03-31 安信价值精选股票期末总份额为4.90亿份，相比减少0.11亿份 (本季申购数为0.25亿份，赎回数为0.36亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 86.00 | 16426.19 | 9.93% |
| 600309 | 万华化学 | 196.00 | 16288.42 | 9.85% |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.00 | 15691.71 | 9.49% |
| 002714 | 牧原股份 | 363.00 | 15691.50 | 9.49% |
| 600887 | 伊利股份 | 449.00 | 12530.17 | 7.57% |
| 300244 | 迪安诊断 | 445.00 | 7784.54 | 4.71% |
| 002594 | 比亚迪 | 36.00 | 7433.03 | 4.49% |
| 603259 | 药明康德 | 149.00 | 6919.87 | 4.18% |
| 600486 | 扬农化工 | 134.00 | 6900.95 | 4.17% |
| 603885 | 吉祥航空 | 549.00 | 6681.04 | 4.04% |
