| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈转型动力混合A | 1.0533 | 2.11% |
| 宝盈国家安全沪港深股… | 1.1882 | 2.11% |
| 宝盈转型动力混合C | 1.0421 | 2.11% |
| 宝盈国家安全沪港深股… | 1.2075 | 2.10% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.2014 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.4665 | 1.81% |
| 宝盈货币A | 0.401 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 7.41% | 0.17% | -2.21% | 0.50% | 7.03% | 7.18% | 1.89% | 12.37% |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[混合型] | -3.86% | 0.19% | -2.73% | -2.97% | -3.19% | -13.06% | -20.49% | -22.91% |
| 同类排名[混合型] |
225|2279 | 1160|2309 | 1123|2304 | 589|2289 | 258|2279 | 69|2204 | 215|2089 | 84|1920 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中下 |
 中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 3.015 | 3.703 | -0.43% | |
| 2024-07-01 | 3.028 | 3.716 | 0.73% | |
| 2024-06-30 | 3.006 | 3.694 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 3.006 | 3.694 | 0.33% | |
| 2024-06-27 | 2.996 | 3.684 | -0.53% |
截至2024-03-31 宝盈新价值混合A期末总份额为3.85亿份，相比增加0.50亿份 (本季申购数为1.18亿份，赎回数为0.69亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 277.00 | 17812.06 | 8.53% |
| 601333 | 广深铁路 | 4750.00 | 14060.00 | 6.73% |
| 002714 | 牧原股份 | 270.00 | 11650.50 | 5.58% |
| 000951 | 中国重汽 | 532.00 | 8466.59 | 4.06% |
| 002327 | 富安娜 | 777.00 | 8377.25 | 4.01% |
| 601899 | 紫金矿业 | 400.00 | 6728.00 | 3.22% |
| 600031 | 三一重工 | 450.00 | 6561.00 | 3.14% |
| 600887 | 伊利股份 | 220.00 | 6138.00 | 2.94% |
| 601919 | 中远海控 | 437.00 | 4531.64 | 2.17% |
| 002311 | 海大集团 | 100.00 | 4410.00 | 2.11% |
