中银多策略混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
15584398.09 |
| 存出保证金 |
51340.34 |
| 交易性金融资产 |
685515892.37 |
| 股票投资 |
73395374.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
612120517.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
81118.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
711533125.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
182977613.85 |
| 应付证券清算款 |
78114.69 |
| 应付赎回款 |
422345.06 |
| 应付管理人报酬 |
541149.27 |
| 应付托管费 |
90191.53 |
| 应付销售服务费 |
12654.68 |
| 应付税费 |
7595.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270234.86 |
| 负债合计 |
184399899.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
399763144.57 |
| 所有者权益合计 |
527133226.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
711533125.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9449919.01 |
| 结算备付金 |
16000943.29 |
| 存出保证金 |
73743.68 |
| 交易性金融资产 |
811596043.93 |
| 股票投资 |
102100327.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
709495716.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1841213.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34900.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
838996764.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
212924040.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
601858.67 |
| 应付管理人报酬 |
779821.44 |
| 应付托管费 |
129970.25 |
| 应付销售服务费 |
15142.87 |
| 应付税费 |
52291.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280986.6 |
| 负债合计 |
214784111.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
470866856.48 |
| 所有者权益合计 |
624212652.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
838996764.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11402099.71 |
| 结算备付金 |
16268467.15 |
| 存出保证金 |
92406.24 |
| 交易性金融资产 |
941699452.52 |
| 股票投资 |
125160642.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
816538809.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74296.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
969536722.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200944700.09 |
| 应付证券清算款 |
1036302.38 |
| 应付赎回款 |
337354.73 |
| 应付管理人报酬 |
1014523.43 |
| 应付托管费 |
169087.21 |
| 应付销售服务费 |
17681.31 |
| 应付税费 |
28377.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
444055.3 |
| 负债合计 |
203992082.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
581471502.45 |
| 所有者权益合计 |
765544640.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
969536722.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11377403.92 |
| 结算备付金 |
11743437.33 |
| 存出保证金 |
177804.66 |
| 交易性金融资产 |
1331510874.99 |
| 股票投资 |
232431064.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1099079810.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
38000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2621570.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
253371.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1395684462.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
280027451.88 |
| 应付证券清算款 |
12540.06 |
| 应付赎回款 |
2484844.02 |
| 应付管理人报酬 |
1306325.81 |
| 应付托管费 |
217720.96 |
| 应付销售服务费 |
26274.03 |
| 应付税费 |
86224.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
572445.54 |
| 负债合计 |
284733826.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
810109702.65 |
| 所有者权益合计 |
1110950636.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1395684462.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11207935.85 |
| 结算备付金 |
19953782.76 |
| 存出保证金 |
220155.1 |
| 交易性金融资产 |
1835018166.93 |
| 股票投资 |
296875166.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1538143000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
886196.99 |
| 应收利息 |
24880886.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
233486.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1892400610.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
370000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2203356.25 |
| 应付管理人报酬 |
1984854.32 |
| 应付托管费 |
330809.05 |
| 应付销售服务费 |
46874.32 |
| 应付税费 |
30961.91 |
| 应付利息 |
-155814.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173805.47 |
| 负债合计 |
374927609.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1102202982.56 |
| 所有者权益合计 |
1517473001.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1892400610.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18713397.72 |
| 结算备付金 |
5603216.31 |
| 存出保证金 |
153774.0 |
| 交易性金融资产 |
2364849751.22 |
| 股票投资 |
477974751.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1886875000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
691386.58 |
| 应收利息 |
18861418.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2627562.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2411500506.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7457626.23 |
| 应付管理人报酬 |
3369359.0 |
| 应付托管费 |
561559.84 |
| 应付销售服务费 |
119691.61 |
| 应付税费 |
40664.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104710.89 |
| 负债合计 |
12134155.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1740988991.32 |
| 所有者权益合计 |
2399366350.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
2411500506.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62099709.73 |
| 结算备付金 |
10999594.19 |
| 存出保证金 |
83747.81 |
| 交易性金融资产 |
1944064828.25 |
| 股票投资 |
396969993.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1547094834.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
130000000.0 |
| 应收证券清算款 |
226358.39 |
| 应收利息 |
16745188.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9278652.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2173498079.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39483303.15 |
| 应付赎回款 |
7917759.17 |
| 应付管理人报酬 |
2583054.67 |
| 应付托管费 |
430509.12 |
| 应付销售服务费 |
19173.7 |
| 应付税费 |
12913.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185381.25 |
| 负债合计 |
50727416.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1557209096.98 |
| 所有者权益合计 |
2122770662.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
2173498079.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89170698.55 |
| 结算备付金 |
1498738.16 |
| 存出保证金 |
43720.27 |
| 交易性金融资产 |
480072666.94 |
| 股票投资 |
139573986.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
340498680.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
130000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5539736.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17383260.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
723708820.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
79585311.7 |
| 应付赎回款 |
527589.57 |
| 应付管理人报酬 |
622041.13 |
| 应付托管费 |
103673.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10734.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89064.56 |
| 负债合计 |
80981613.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
505502533.18 |
| 所有者权益合计 |
642727207.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
723708820.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7803181.75 |
| 结算备付金 |
5036325.28 |
| 存出保证金 |
31933.34 |
| 交易性金融资产 |
651712143.04 |
| 股票投资 |
113197143.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
538515000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9453696.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
147555.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
674184836.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
68000000.0 |
| 应付证券清算款 |
25110.0 |
| 应付赎回款 |
680068.78 |
| 应付管理人报酬 |
792627.06 |
| 应付托管费 |
132104.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
25035.26 |
| 应付利息 |
6107.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170607.13 |
| 负债合计 |
69917181.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
528403948.39 |
| 所有者权益合计 |
604267654.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
674184836.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21150370.76 |
| 结算备付金 |
1790303.0 |
| 存出保证金 |
135208.2 |
| 交易性金融资产 |
543697004.49 |
| 股票投资 |
102732387.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
440964617.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6873893.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7229.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
573654009.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
80000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
39144.22 |
| 应付管理人报酬 |
580507.68 |
| 应付托管费 |
96751.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
20989.95 |
| 应付利息 |
30423.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124738.55 |
| 负债合计 |
81023454.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
461088959.6 |
| 所有者权益合计 |
492630555.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
573654009.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81720265.6 |
| 结算备付金 |
3857895.12 |
| 存出保证金 |
48751.62 |
| 交易性金融资产 |
706921257.14 |
| 股票投资 |
34018257.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
672903000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1450822.76 |
| 应收利息 |
10729744.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24706.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
804753442.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
196000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
77155547.45 |
| 应付管理人报酬 |
860409.83 |
| 应付托管费 |
143401.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
30968.15 |
| 应付利息 |
295551.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223593.18 |
| 负债合计 |
274934434.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
518968167.13 |
| 所有者权益合计 |
529819008.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
804753442.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14072549.38 |
| 结算备付金 |
3638953.06 |
| 存出保证金 |
23995.69 |
| 交易性金融资产 |
860316783.21 |
| 股票投资 |
126083783.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
734233000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5516152.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25694.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
883594128.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
90159866.42 |
| 应付证券清算款 |
7058360.12 |
| 应付赎回款 |
986.37 |
| 应付管理人报酬 |
985223.47 |
| 应付托管费 |
164203.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7236.77 |
| 应付利息 |
-13293.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175521.29 |
| 负债合计 |
98611630.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
709035381.82 |
| 所有者权益合计 |
784982497.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
883594128.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11707692.58 |
| 结算备付金 |
5381163.99 |
| 存出保证金 |
9869.08 |
| 交易性金融资产 |
797109286.35 |
| 股票投资 |
128673803.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
668435482.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6686566.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9219.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
820903797.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
115898.35 |
| 应付管理人报酬 |
931808.11 |
| 应付托管费 |
155301.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249230.27 |
| 负债合计 |
1486656.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
679463831.77 |
| 所有者权益合计 |
819417141.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
820903797.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
447507700.18 |
| 结算备付金 |
65916.39 |
| 存出保证金 |
51280.66 |
| 交易性金融资产 |
415409561.99 |
| 股票投资 |
130779858.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
284629703.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
217132.42 |
| 应收利息 |
2849265.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
174903.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
866275760.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
124951.36 |
| 应付管理人报酬 |
1057891.01 |
| 应付托管费 |
176315.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177693.87 |
| 负债合计 |
1611795.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
643333560.17 |
| 所有者权益合计 |
864663965.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
866275760.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18401755.14 |
| 结算备付金 |
14506181.33 |
| 存出保证金 |
68320.33 |
| 交易性金融资产 |
908836775.71 |
| 股票投资 |
102700864.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
806135910.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15063646.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1184.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
956877864.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
174000000.0 |
| 应付证券清算款 |
8186220.21 |
| 应付赎回款 |
380846.46 |
| 应付管理人报酬 |
989462.12 |
| 应付托管费 |
164910.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3359.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99094.38 |
| 负债合计 |
183878353.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
612084084.89 |
| 所有者权益合计 |
772999511.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
956877864.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
514548944.07 |
| 结算备付金 |
404775.66 |
| 存出保证金 |
47116.31 |
| 交易性金融资产 |
1068103868.29 |
| 股票投资 |
29467829.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1038636038.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
41581025.44 |
| 应收利息 |
12496404.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1982.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1637184116.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
45000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
68414.82 |
| 应付管理人报酬 |
2924824.77 |
| 应付托管费 |
487470.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203058.68 |
| 负债合计 |
48696059.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1266083086.2 |
| 所有者权益合计 |
1588488056.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1637184116.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
558751107.02 |
| 结算备付金 |
57276645.36 |
| 存出保证金 |
262069.31 |
| 交易性金融资产 |
3326703390.39 |
| 股票投资 |
52948042.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3273755347.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3119594.69 |
| 应收利息 |
59615023.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52080.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4005779911.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
175557.37 |
| 应付管理人报酬 |
5114636.85 |
| 应付托管费 |
852439.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99418.88 |
| 负债合计 |
6406846.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3073333338.76 |
| 所有者权益合计 |
3999373064.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
4005779911.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7694943157.52 |
| 结算备付金 |
32491857.8 |
| 存出保证金 |
238024.37 |
| 交易性金融资产 |
3452948085.49 |
| 股票投资 |
67373641.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3385574443.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2953968651.34 |
| 应收证券清算款 |
200112790.21 |
| 应收利息 |
74184013.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
259751658.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14668638239.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
68552874.33 |
| 应付管理人报酬 |
16669194.53 |
| 应付托管费 |
2778199.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
342429.63 |
| 负债合计 |
88858981.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11352466819.0 |
| 所有者权益合计 |
14579779257.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
14668638239.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15841788.14 |
| 结算备付金 |
25244052.62 |
| 存出保证金 |
284320.96 |
| 交易性金融资产 |
1207099069.86 |
| 股票投资 |
151556173.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1055542896.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24000221.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22407232.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1294876685.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8453207.71 |
| 应付赎回款 |
1567516.13 |
| 应付管理人报酬 |
1493232.38 |
| 应付托管费 |
248872.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112188.06 |
| 负债合计 |
12044737.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1158347728.79 |
| 所有者权益合计 |
1282831947.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1294876685.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
617900587.55 |
| 结算备付金 |
17794215.52 |
| 存出保证金 |
261291.33 |
| 交易性金融资产 |
1830966324.24 |
| 股票投资 |
31498574.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1799467749.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
79998529.07 |
| 应收利息 |
33217840.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2580138788.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
374999856.6 |
| 应付证券清算款 |
90052416.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2597425.48 |
| 应付托管费 |
432904.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136333.76 |
| 负债合计 |
468250216.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2095338530.99 |
| 所有者权益合计 |
2111888571.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
2580138788.55 |
