名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 464886.12 | -- | -- | 212078.40 | 45.62% | -- | -- |
2023-06-30 | 231622.21 | -- | -- | 114212.95 | 49.31% | -- | -- |
2022-12-31 | 386875.04 | -- | -- | 197039.59 | 50.93% | -- | -- |
2022-06-30 | 203658.92 | -- | -- | 105827.44 | 51.96% | -- | -- |
2021-12-31 | 315695.20 | -- | -- | 7246.90 | 2.30% | -- | -- |
2021-06-30 | 147158.80 | -- | -- | 3119.39 | 2.12% | -- | -- |
2020-12-31 | 174727.69 | -- | -- | 4513.34 | 2.58% | -- | -- |
2020-06-30 | 80786.63 | -- | -- | 3658.68 | 4.53% | -- | -- |
2019-12-31 | 86271.10 | -- | -- | 2339.06 | 2.71% | -- | -- |
2019-06-30 | 35155.46 | -- | -- | 1008.63 | 2.87% | -- | -- |
2018-12-31 | 48069.98 | -- | -- | 741.58 | 1.54% | -- | -- |
2018-06-30 | 21294.10 | -- | -- | 178.56 | 0.84% | -- | -- |
2017-12-31 | 42528.35 | -- | -- | 22.09 | 0.05% | -- | -- |
2017-06-30 | 21483.77 | -- | -- | 53.05 | 0.25% | -- | -- |
2016-12-31 | 16516.03 | -- | -- | 71.06 | 0.43% | -- | -- |
2016-06-30 | 5969.67 | -- | -- | 86.43 | 1.45% | -- | -- |
2015-12-31 | 8050.75 | -- | -- | 844.37 | 10.49% | -- | -- |
2015-06-30 | 4323.67 | -- | -- | 495.48 | 11.46% | -- | -- |
2014-12-31 | 5337.73 | -- | -- | 122.87 | 2.30% | -- | -- |
2014-06-30 | 1578.03 | -- | -- | 42.59 | 2.70% | -- | -- |