| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8515 | 1.20% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8484 | 1.19% |
| 华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
| 华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4857 | 1.80% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4263 | 1.63% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4264 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -206324799.9元 |
| 本期利润 | -209148004.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4123元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 309380661.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0784元 |
| 期末基金资产净值 | 682380332.24元 |
| 期末基金份额净值 | 2.379元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 278.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -65543741.08元 |
| 本期利润 | -45909115.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0727元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 669952926.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4406元 |
| 期末基金资产净值 | 1282292461.66元 |
| 期末基金份额净值 | 2.757元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 338.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -400543097.87元 |
| 本期利润 | -459921553.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1004613611.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5588元 |
| 期末基金资产净值 | 1824267367.99元 |
| 期末基金份额净值 | 2.831元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 350.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -427713806.57元 |
| 本期利润 | -283458595.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4301元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 972210932.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.523元 |
| 期末基金资产净值 | 1980807901.45元 |
| 期末基金份额净值 | 3.103元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 393.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 778086043.94元 |
| 本期利润 | 249009262.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3289元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1465077426.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.1694元 |
| 期末基金资产净值 | 2366933179.32元 |
| 期末基金份额净值 | 3.505元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 457.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 346315446.3元 |
| 本期利润 | 473316.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1223503164.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5657元 |
| 期末基金资产净值 | 2453796282.05元 |
| 期末基金份额净值 | 3.14元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 399.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 861985483.62元 |
| 本期利润 | 1298509557.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.4132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 48.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 61.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1860469283.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7432元 |
| 期末基金资产净值 | 3835700327.18元 |
| 期末基金份额净值 | 3.594元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 388.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 273951809.19元 |
| 本期利润 | 598357597.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6931元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1097585753.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1294元 |
| 期末基金资产净值 | 2786045844.86元 |
| 期末基金份额净值 | 2.867元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 290.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 203886688.27元 |
| 本期利润 | 347807882.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7452元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 649713122.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8193元 |
| 期末基金资产净值 | 1760876186.77元 |
| 期末基金份额净值 | 2.221元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 202.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 92030295.28元 |
| 本期利润 | 154190819.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3805元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 443807747.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9996元 |
| 期末基金资产净值 | 997829167.31元 |
| 期末基金份额净值 | 2.247元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 159.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -50566255.8元 |
| 本期利润 | -81503596.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3377元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 316394485.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7731元 |
| 期末基金资产净值 | 773358922.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.89元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 117.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15674604.45元 |
| 本期利润 | -6039835.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 177171006.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9502元 |
| 期末基金资产净值 | 399646505.2元 |
| 期末基金份额净值 | 2.143元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 147.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47376024.9元 |
| 本期利润 | 72725625.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 161264409.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1738元 |
| 期末基金资产净值 | 343325801.85元 |
| 期末基金份额净值 | 2.499元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 149.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16851505.37元 |
| 本期利润 | 29731046.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2349元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 90000631.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9136元 |
| 期末基金资产净值 | 206476968.11元 |
| 期末基金份额净值 | 2.096元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -38423922.34元 |
| 本期利润 | -111967168.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5249元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 108184533.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7689元 |
| 期末基金资产净值 | 260278039.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.85元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -61647249.37元 |
| 本期利润 | -122703298.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4983元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 125863573.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6525元 |
| 期末基金资产净值 | 346703222.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.797元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 233895072.1元 |
| 本期利润 | 273501924.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7283元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 58.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 242460460.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8216元 |
| 期末基金资产净值 | 629645878.35元 |
| 期末基金份额净值 | 2.134元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 113.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 357006454.46元 |
| 本期利润 | 349565488.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8721元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 63.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 437303733.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0887元 |
| 期末基金资产净值 | 884405129.48元 |
| 期末基金份额净值 | 2.202元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 120.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28119338.5元 |
| 本期利润 | 61616099.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 75117733.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2017元 |
| 期末基金资产净值 | 502881240.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.35元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.0% |
