名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 2630.26 | -- | -- | 2479.13 | 94.25% | -- | -- |
2023-06-30 | 1931.47 | -- | -- | 1483.11 | 76.79% | -- | -- |
2022-12-31 | 8103.25 | -- | -- | 10764.86 | 132.85% | -- | -- |
2022-06-30 | 7561.47 | -- | -- | 8453.33 | 111.79% | -- | -- |
2021-12-31 | 30634.10 | -- | -- | 222.42 | 0.73% | -- | -- |
2021-06-30 | 15643.54 | -- | -- | -608.04 | -3.89% | -- | -- |
2020-12-31 | 18264.21 | -- | -- | -5217.09 | -28.56% | -- | -- |
2020-06-30 | 9569.45 | -- | -- | 3051.97 | 31.89% | -- | -- |
2019-12-31 | 12073.88 | -- | -- | -557.72 | -4.62% | -- | -- |
2019-06-30 | 3906.44 | -- | -- | 106.63 | 2.73% | -- | -- |
2018-12-31 | 5001.86 | -- | -- | -428.91 | -8.58% | -- | -- |
2018-06-30 | 1788.74 | -- | -- | -714.92 | -39.97% | -- | -- |
2017-12-31 | 5674.32 | -- | -- | -8380.25 | -147.69% | -- | -- |
2017-06-30 | 5349.67 | -- | -- | -2851.43 | -53.30% | -- | -- |
2016-12-31 | 12887.07 | -- | -- | 3088.37 | 23.96% | -- | -- |
2016-06-30 | 9410.56 | -- | -- | 4326.81 | 45.98% | -- | -- |
2015-12-31 | 15445.35 | -- | -- | 2822.33 | 18.27% | -- | -- |
2015-06-30 | 2506.45 | -- | -- | 933.25 | 37.23% | -- | -- |
2014-12-31 | 5388.58 | -- | -- | 1995.81 | 37.04% | -- | -- |
2014-06-30 | 386.33 | -- | -- | 38.04 | 9.85% | -- | -- |