| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
| 南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
| 南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -9264747.32 |
| 1.利息收入 | 101524.87 |
| 存款利息收入 | 76131.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6186155.86 |
| 股票投资收益 | -7209311.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 202992.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 820163.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3253871.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73754.78 |
| 减：二、费用 | 2844928.83 |
| 1.管理人报酬 | 2276338.73 |
| 2.托管费 | 379389.77 |
| 3.销售服务费 | 1.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189197.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12109676.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12109676.15 |
| 一、收入： | 7477561.95 |
| 1.利息收入 | 36313.94 |
| 存款利息收入 | 36313.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2980849.79 |
| 股票投资收益 | 2089343.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 132626.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 758879.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4421279.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39119.13 |
| 减：二、费用 | 1549610.61 |
| 1.管理人报酬 | 1239472.71 |
| 2.托管费 | 206578.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103558.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5927951.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5927951.34 |
| 一、收入： | -15215379.44 |
| 1.利息收入 | 69606.44 |
| 存款利息收入 | 52128.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1779201.32 |
| 股票投资收益 | 366551.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 149020.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1263629.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17188408.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124221.15 |
| 减：二、费用 | 2735911.28 |
| 1.管理人报酬 | 2184086.53 |
| 2.托管费 | 364014.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187810.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17951290.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17951290.72 |
| 一、收入： | -10128051.78 |
| 1.利息收入 | 46214.57 |
| 存款利息收入 | 29380.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-379457.68 |
| 股票投资收益 | -1373852.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41255.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 953139.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9813041.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18232.46 |
| 减：二、费用 | 1340502.6 |
| 1.管理人报酬 | 1060540.33 |
| 2.托管费 | 176756.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103205.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11468554.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11468554.38 |
| 一、收入： | 27397940.49 |
| 1.利息收入 | 89363.96 |
| 存款利息收入 | 59556.31 |
| 债券利息收入 | 198.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37977596.99 |
| 股票投资收益 | 37293241.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 288202.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 396152.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10770090.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101070.45 |
| 减：二、费用 | 4781584.35 |
| 1.管理人报酬 | 2189160.59 |
| 2.托管费 | 364860.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2029703.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197859.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22616356.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22616356.14 |
| 一、收入： | 17783930.68 |
| 1.利息收入 | 46581.07 |
| 存款利息收入 | 26729.04 |
| 债券利息收入 | 114.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25381369.4 |
| 股票投资收益 | 24789883.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 214216.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 377270.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7698531.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54511.64 |
| 减：二、费用 | 2363714.93 |
| 1.管理人报酬 | 1066450.21 |
| 2.托管费 | 177741.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1016264.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103258.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15420215.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15420215.75 |
| 一、收入： | 59718261.2 |
| 1.利息收入 | 145465.67 |
| 存款利息收入 | 123418.74 |
| 债券利息收入 | 11521.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49041613.5 |
| 股票投资收益 | 47954755.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 293272.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 793585.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10400335.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130846.71 |
| 减：二、费用 | 4842111.42 |
| 1.管理人报酬 | 2489206.96 |
| 2.托管费 | 414867.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1730103.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207932.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54876149.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54876149.78 |
| 一、收入： | 14538602.85 |
| 1.利息收入 | 118046.24 |
| 存款利息收入 | 97348.28 |
| 债券利息收入 | 11521.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12796017.68 |
| 股票投资收益 | 11849895.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 293272.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 652849.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1593864.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30674.5 |
| 减：二、费用 | 2543870.61 |
| 1.管理人报酬 | 1251925.13 |
| 2.托管费 | 208654.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 974814.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108475.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11994732.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11994732.24 |
| 一、收入： | 81676940.64 |
| 1.利息收入 | 1291179.36 |
| 存款利息收入 | 341119.12 |
| 债券利息收入 | 402241.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27627790.52 |
| 股票投资收益 | 23072566.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 286251.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4268971.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52685420.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72549.79 |
| 减：二、费用 | 8962047.22 |
| 1.管理人报酬 | 4601174.32 |
| 2.托管费 | 766862.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3382656.74 |
| 5.利息支出 | 12220.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12220.88 |
| 6.其他费用 | 199129.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72714893.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72714893.42 |
| 一、收入： | 45452875.45 |
| 1.利息收入 | 1076206.11 |
| 存款利息收入 | 255064.78 |
| 债券利息收入 | 274147.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3116431.91 |
| 股票投资收益 | 765864.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 286251.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2064316.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41208265.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51971.61 |
| 减：二、费用 | 5242222.82 |
| 1.管理人报酬 | 2690847.56 |
| 2.托管费 | 448474.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1991013.91 |
| 5.利息支出 | 12220.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12220.88 |
| 6.其他费用 | 99662.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40210652.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40210652.63 |
| 一、收入： | -184622908.18 |
| 1.利息收入 | 1860546.8 |
| 存款利息收入 | 1404636.54 |
| 债券利息收入 | 116974.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-71364599.26 |
| 股票投资收益 | -77408946.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 148016.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5896330.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-115385007.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
266152.02 |
| 减：二、费用 | 15782143.83 |
| 1.管理人报酬 | 10186954.24 |
| 2.托管费 | 1697825.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3508552.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 388805.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-200405052.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-200405052.01 |
| 一、收入： | -63916307.45 |
| 1.利息收入 | 901700.54 |
| 存款利息收入 | 656811.54 |
| 债券利息收入 | 115767.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31633137.86 |
| 股票投资收益 | 26392593.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 148016.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5092528.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-96499076.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47930.16 |
| 减：二、费用 | 9290698.91 |
| 1.管理人报酬 | 6012526.65 |
| 2.托管费 | 1002087.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2079730.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196352.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-73207006.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-73207006.36 |
| 一、收入： | 129526292.8 |
| 1.利息收入 | 2802874.86 |
| 存款利息收入 | 882817.07 |
| 债券利息收入 | 627640.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41578733.75 |
| 股票投资收益 | 33125722.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8453011.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
85036012.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108671.89 |
| 减：二、费用 | 17141132.54 |
| 1.管理人报酬 | 11094570.37 |
| 2.托管费 | 1849095.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3800355.44 |
| 5.利息支出 | 14151.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14151.7 |
| 6.其他费用 | 382960.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112385160.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112385160.26 |
| 一、收入： | 66175656.69 |
| 1.利息收入 | 1188818.81 |
| 存款利息收入 | 495942.1 |
| 债券利息收入 | 83065.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59289.72 |
| 股票投资收益 | -4165530.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4224820.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64860851.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66696.89 |
| 减：二、费用 | 7792759.14 |
| 1.管理人报酬 | 4892341.61 |
| 2.托管费 | 815390.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1897005.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188021.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58382897.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58382897.55 |
| 一、收入： | -28549785.34 |
| 1.利息收入 | 390688.25 |
| 存款利息收入 | 355544.8 |
| 债券利息收入 | 35143.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9657359.42 |
| 股票投资收益 | -12167130.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4600.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2505171.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19576713.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
293598.9 |
| 减：二、费用 | 8124056.34 |
| 1.管理人报酬 | 4661143.66 |
| 2.托管费 | 776857.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2312041.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 374014.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36673841.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36673841.68 |
| 一、收入： | -24442149.92 |
| 1.利息收入 | 271582.73 |
| 存款利息收入 | 236678.62 |
| 债券利息收入 | 34904.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33349899.76 |
| 股票投资收益 | -34278097.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4600.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 923597.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8465798.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170368.55 |
| 减：二、费用 | 4400278.36 |
| 1.管理人报酬 | 2305664.44 |
| 2.托管费 | 384277.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1521769.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188567.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28842428.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28842428.28 |
| 一、收入： | 111629944.87 |
| 1.利息收入 | 899151.53 |
| 存款利息收入 | 593531.74 |
| 债券利息收入 | 300175.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104190092.76 |
| 股票投资收益 | 103289504.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 900588.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-613136.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7153837.3 |
| 减：二、费用 | 15407310.32 |
| 1.管理人报酬 | 7128790.36 |
| 2.托管费 | 1188131.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6716218.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 374169.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96222634.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96222634.55 |
| 一、收入： | 202918139.56 |
| 1.利息收入 | 381270.27 |
| 存款利息收入 | 264590.82 |
| 债券利息收入 | 116679.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
187868677.46 |
| 股票投资收益 | 187078314.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 790362.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9399404.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5268787.28 |
| 减：二、费用 | 9081610.54 |
| 1.管理人报酬 | 4085432.62 |
| 2.托管费 | 680905.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4111675.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203596.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
193836529.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
193836529.02 |
| 一、收入： | 59514354.26 |
| 1.利息收入 | 9007562.02 |
| 存款利息收入 | 1757389.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33875912.07 |
| 股票投资收益 | 33645011.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 230900.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13928800.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2702079.62 |
| 减：二、费用 | 10361345.2 |
| 1.管理人报酬 | 7005491.76 |
| 2.托管费 | 1167582.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1943016.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245254.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49153009.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49153009.06 |
