| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚货币B | 0.4528 | 1.87% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4197 | 1.64% |
| 中信保诚货币E | 0.3868 | 1.62% |
| 中信保诚货币A | 0.3881 | 1.62% |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5524 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -65502774.29 |
| 1.利息收入 | 354289.69 |
| 存款利息收入 | 354289.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6516946.08 |
| 股票投资收益 | -17947154.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 568324.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10861883.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60118989.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
778872.01 |
| 减：二、费用 | 14985048.2 |
| 1.管理人报酬 | 12665459.93 |
| 2.托管费 | 2110910.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208677.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-80487822.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-80487822.49 |
| 一、收入： | -45793482.94 |
| 1.利息收入 | 168591.12 |
| 存款利息收入 | 168591.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37489447.76 |
| 股票投资收益 | 28869329.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 568324.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8051794.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84151880.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
700358.46 |
| 减：二、费用 | 7657514.75 |
| 1.管理人报酬 | 6474784.31 |
| 2.托管费 | 1079130.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103598.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53450997.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53450997.69 |
| 一、收入： | -29654257.01 |
| 1.利息收入 | 189939.44 |
| 存款利息收入 | 189939.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24417807.32 |
| 股票投资收益 | -26715316.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31749.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2265759.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5667590.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
241201.84 |
| 减：二、费用 | 6799836.12 |
| 1.管理人报酬 | 5658223.59 |
| 2.托管费 | 943037.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198575.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36454093.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36454093.13 |
| 一、收入： | -14054549.21 |
| 1.利息收入 | 20278.3 |
| 存款利息收入 | 20278.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12601175.04 |
| 股票投资收益 | -13659485.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31670.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1026640.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1538462.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64809.56 |
| 减：二、费用 | 1232069.1 |
| 1.管理人报酬 | 971596.25 |
| 2.托管费 | 161932.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98540.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15286618.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15286618.31 |
| 一、收入： | 3310180.86 |
| 1.利息收入 | 71155.22 |
| 存款利息收入 | 71155.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11460665.42 |
| 股票投资收益 | 10270062.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1190602.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8420323.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
198683.34 |
| 减：二、费用 | 4655330.18 |
| 1.管理人报酬 | 2067351.09 |
| 2.托管费 | 344558.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2040911.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202508.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1345149.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1345149.32 |
| 一、收入： | 10395150.3 |
| 1.利息收入 | 46029.37 |
| 存款利息收入 | 46029.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17606284.44 |
| 股票投资收益 | 16793355.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 812929.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7352881.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95717.62 |
| 减：二、费用 | 2812170.32 |
| 1.管理人报酬 | 1233692.44 |
| 2.托管费 | 205615.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1271311.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101551.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7582979.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7582979.98 |
| 一、收入： | 167176397.04 |
| 1.利息收入 | 369070.24 |
| 存款利息收入 | 369046.29 |
| 债券利息收入 | 23.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
178286975.22 |
| 股票投资收益 | 174009812.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36821.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4240341.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12599785.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1120137.44 |
| 减：二、费用 | 12183881.22 |
| 1.管理人报酬 | 6126010.93 |
| 2.托管费 | 1021001.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4830144.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206723.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
154992515.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
154992515.82 |
| 一、收入： | 118077116.65 |
| 1.利息收入 | 268971.06 |
| 存款利息收入 | 268947.11 |
| 债券利息收入 | 23.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92248118.33 |
| 股票投资收益 | 89855162.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36821.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2356134.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25330847.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
229179.61 |
| 减：二、费用 | 5796040.73 |
| 1.管理人报酬 | 3139682.17 |
| 2.托管费 | 523280.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2030224.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102853.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112281075.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112281075.92 |
| 一、收入： | 33612326.15 |
| 1.利息收入 | 249123.61 |
| 存款利息收入 | 249069.17 |
| 债券利息收入 | 54.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13431133.05 |
| 股票投资收益 | 13204466.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18012.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 208654.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19880914.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51154.79 |
| 减：二、费用 | 2778646.01 |
| 1.管理人报酬 | 1393907.5 |
| 2.托管费 | 232317.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1040419.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112000.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30833680.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30833680.14 |
| 一、收入： | 3609305.43 |
| 1.利息收入 | 9731.94 |
| 存款利息收入 | 9716.55 |
| 债券利息收入 | 15.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2114814.62 |
| 股票投资收益 | 1988326.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4045.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 122442.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1476833.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7925.24 |
| 减：二、费用 | 223337.69 |
| 1.管理人报酬 | 78713.29 |
| 2.托管费 | 13118.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 92052.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39452.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3385967.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3385967.74 |
| 一、收入： | -3903639.31 |
| 1.利息收入 | 13817.27 |
| 存款利息收入 | 13811.96 |
| 债券利息收入 | 5.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3180214.38 |
| 股票投资收益 | -3304567.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2244.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 122108.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-740401.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3158.85 |
| 减：二、费用 | 475323.82 |
| 1.管理人报酬 | 179223.12 |
| 2.托管费 | 29870.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 182245.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83985.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4378963.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4378963.13 |
| 一、收入： | -1422312.81 |
| 1.利息收入 | 6257.84 |
| 存款利息收入 | 6252.53 |
| 债券利息收入 | 5.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-805706.33 |
| 股票投资收益 | -896597.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2244.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88647.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-625355.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2490.71 |
| 减：二、费用 | 251953.94 |
| 1.管理人报酬 | 103325.65 |
| 2.托管费 | 17220.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 91972.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39434.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1674266.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1674266.75 |
| 一、收入： | 3555937.23 |
| 1.利息收入 | 25148.63 |
| 存款利息收入 | 25139.72 |
| 债券利息收入 | 8.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1868467.03 |
| 股票投资收益 | 1757081.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2105.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 109280.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1652491.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9829.72 |
| 减：二、费用 | 636051.02 |
| 1.管理人报酬 | 269854.57 |
| 2.托管费 | 44975.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 241395.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79825.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2919886.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2919886.21 |
| 一、收入： | 1895739.48 |
| 1.利息收入 | 13767.58 |
| 存款利息收入 | 13767.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-365923.67 |
| 股票投资收益 | -452793.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 86869.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2243377.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4517.93 |
| 减：二、费用 | 289639.22 |
| 1.管理人报酬 | 128880.81 |
| 2.托管费 | 21480.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 99503.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39775.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1606100.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1606100.26 |
| 一、收入： | -2597202.34 |
| 1.利息收入 | 36650.53 |
| 存款利息收入 | 36072.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-254418.34 |
| 股票投资收益 | -492153.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 180040.0 |
| 股利收益 | 57695.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2388193.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8758.75 |
| 减：二、费用 | 584798.14 |
| 1.管理人报酬 | 261680.56 |
| 2.托管费 | 43613.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 151780.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127723.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3182000.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3182000.48 |
| 一、收入： | -2835666.04 |
| 1.利息收入 | 16757.02 |
| 存款利息收入 | 16757.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-619181.36 |
| 股票投资收益 | -694805.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 47040.0 |
| 股利收益 | 28584.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2238233.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4991.57 |
| 减：二、费用 | 277677.94 |
| 1.管理人报酬 | 128905.35 |
| 2.托管费 | 21484.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 54601.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72686.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3113343.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3113343.98 |
| 一、收入： | 26719132.12 |
| 1.利息收入 | 64759.76 |
| 存款利息收入 | 60977.45 |
| 债券利息收入 | 3782.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34577545.01 |
| 股票投资收益 | 34468796.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20027.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 128775.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8624885.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
701713.19 |
| 减：二、费用 | 1353970.28 |
| 1.管理人报酬 | 629645.83 |
| 2.托管费 | 104940.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 521397.85 |
| 5.利息支出 | 1344.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1344.29 |
| 6.其他费用 | 96641.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25365161.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25365161.84 |
| 一、收入： | 30501512.66 |
| 1.利息收入 | 43804.22 |
| 存款利息收入 | 41967.72 |
| 债券利息收入 | 1836.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37294004.31 |
| 股票投资收益 | 37169414.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 124589.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7461099.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
624803.83 |
| 减：二、费用 | 1143971.31 |
| 1.管理人报酬 | 482700.46 |
| 2.托管费 | 80450.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 399629.56 |
| 5.利息支出 | 1344.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1344.29 |
| 6.其他费用 | 179846.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29357541.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29357541.35 |
| 一、收入： | 38261036.54 |
| 1.利息收入 | 1911631.14 |
| 存款利息收入 | 392714.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25399773.8 |
| 股票投资收益 | 25072387.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 327386.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9529324.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1420306.92 |
| 减：二、费用 | 3196729.76 |
| 1.管理人报酬 | 1808683.98 |
| 2.托管费 | 301447.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 752410.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 334188.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35064306.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35064306.78 |
| 一、收入： | 3159054.28 |
| 1.利息收入 | 1559318.65 |
| 存款利息收入 | 258237.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
364812.26 |
| 股票投资收益 | 310983.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53828.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1227689.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7233.95 |
| 减：二、费用 | 1206352.65 |
| 1.管理人报酬 | 922815.84 |
| 2.托管费 | 153802.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44822.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84911.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1952701.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1952701.63 |
