| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5368 | 1.83% |
| 华安现金富利货币B | 0.4589 | 1.76% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5017 | 1.72% |
| 华安现金富利货币E | 0.42055 | 1.62% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1867.47 |
| 交易性金融资产 | 57847717.54 |
| 股票投资 | 57823015.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 24701.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34813.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61497714.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16131.6 |
| 应付管理人报酬 | 62209.13 |
| 应付托管费 | 10368.19 |
| 应付销售服务费 | 127.05 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 136144.65 |
| 负债合计 | 224980.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 24674309.98 |
| 所有者权益合计 | 61272733.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 61497714.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4410171.06 |
| 结算备付金 | 12248.41 |
| 存出保证金 | 2729.57 |
| 交易性金融资产 | 70310269.07 |
| 股票投资 | 70286332.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 23936.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 270761.92 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6350.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 75012530.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 75817.27 |
| 应付管理人报酬 | 91867.04 |
| 应付托管费 | 15311.18 |
| 应付销售服务费 | 135.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133836.4 |
| 负债合计 | 316967.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25316674.03 |
| 所有者权益合计 | 74695563.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 75012530.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2884556.77 |
| 结算备付金 | 13999.76 |
| 存出保证金 | 6640.6 |
| 交易性金融资产 | 69037416.86 |
| 股票投资 | 67612898.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1424518.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 304783.46 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8799.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 72256196.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 290158.03 |
| 应付赎回款 | 12458.99 |
| 应付管理人报酬 | 93552.21 |
| 应付托管费 | 15592.05 |
| 应付销售服务费 | 11.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197855.31 |
| 负债合计 | 609628.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25319472.63 |
| 所有者权益合计 | 71646568.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 72256196.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6092952.56 |
| 结算备付金 | 7728.69 |
| 存出保证金 | 3438.85 |
| 交易性金融资产 | 90963026.72 |
| 股票投资 | 90700510.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 262516.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 312005.73 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42601.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 97421753.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 335415.44 |
| 应付赎回款 | 566568.72 |
| 应付管理人报酬 | 113826.25 |
| 应付托管费 | 18971.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 226250.84 |
| 负债合计 | 1261033.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28443488.3 |
| 所有者权益合计 | 96160720.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 97421753.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5646124.92 |
| 结算备付金 | 8519.15 |
| 存出保证金 | 7546.37 |
| 交易性金融资产 | 107373637.04 |
| 股票投资 | 106959365.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 414271.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 126143.28 |
| 应收利息 | 1150.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12680.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 113175802.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 126845.43 |
| 应付管理人报酬 | 145541.97 |
| 应付托管费 | 24257.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170102.79 |
| 负债合计 | 513704.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28977017.66 |
| 所有者权益合计 | 112662097.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 113175802.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6220643.94 |
| 结算备付金 | 592.93 |
| 存出保证金 | 14179.26 |
| 交易性金融资产 | 120497494.38 |
| 股票投资 | 119666573.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 830920.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 365812.25 |
| 应收利息 | 9543.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 134656.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 127242922.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 477.0 |
| 应付赎回款 | 701710.41 |
| 应付管理人报酬 | 150746.75 |
| 应付托管费 | 25124.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85547.36 |
| 负债合计 | 1008242.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34186576.86 |
| 所有者权益合计 | 126234680.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 127242922.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8158914.17 |
| 结算备付金 | 48835.53 |
| 存出保证金 | 21535.57 |
| 交易性金融资产 | 141943375.91 |
| 股票投资 | 141674497.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 268878.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 825648.06 |
| 应收利息 | 988.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 141982.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 151141280.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1043198.09 |
| 应付管理人报酬 | 191778.59 |
| 应付托管费 | 31963.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171318.3 |
| 负债合计 | 1542547.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47227618.79 |
| 所有者权益合计 | 149598732.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 151141280.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14174864.38 |
| 结算备付金 | 53521.25 |
| 存出保证金 | 27463.91 |
| 交易性金融资产 | 174312091.36 |
| 股票投资 | 174107416.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 204674.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1407342.28 |
| 应收利息 | 2019.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 408414.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 190385717.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5451419.3 |
| 应付管理人报酬 | 226947.52 |
| 应付托管费 | 37824.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94012.59 |
| 负债合计 | 5950634.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66967868.46 |
| 所有者权益合计 | 184435082.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 190385717.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11601533.33 |
| 结算备付金 | 43625.89 |
| 存出保证金 | 21606.57 |
| 交易性金融资产 | 180698398.23 |
| 股票投资 | 180364031.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 334366.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 128306.82 |
| 应收利息 | 2376.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 277003.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 192772851.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 135412.52 |
| 应付赎回款 | 677321.76 |
| 应付管理人报酬 | 236987.72 |
| 应付托管费 | 39497.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170155.14 |
| 负债合计 | 1378623.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 86648504.53 |
| 所有者权益合计 | 191394228.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 192772851.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12273160.27 |
| 结算备付金 | 91861.45 |
| 存出保证金 | 25691.16 |
| 交易性金融资产 | 155526394.0 |
| 股票投资 | 155526394.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22287.14 |
| 应收利息 | 2605.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11416.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 167953415.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 449152.66 |
| 应付管理人报酬 | 201390.19 |
| 应付托管费 | 33565.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87682.64 |
| 负债合计 | 884458.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 98128968.05 |
| 所有者权益合计 | 167068956.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 167953415.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7862360.53 |
| 结算备付金 | 46818.77 |
| 存出保证金 | 21447.53 |
| 交易性金融资产 | 130546409.23 |
| 股票投资 | 129846534.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 699874.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2248.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11512.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 138490796.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1736.0 |
| 应付赎回款 | 41309.82 |
| 应付管理人报酬 | 183468.36 |
| 应付托管费 | 30578.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330052.77 |
| 负债合计 | 708451.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 106689096.78 |
| 所有者权益合计 | 137782344.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 138490796.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9205332.71 |
| 结算备付金 | 158494.2 |
| 存出保证金 | 30858.78 |
| 交易性金融资产 | 163474272.83 |
| 股票投资 | 163177574.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 296698.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 233738.46 |
| 应收利息 | 2551.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 58038.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 173163287.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 259218.06 |
| 应付赎回款 | 35611.0 |
| 应付管理人报酬 | 218641.99 |
| 应付托管费 | 36440.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168611.98 |
| 负债合计 | 908791.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 106895136.42 |
| 所有者权益合计 | 172254495.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 173163287.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10875648.18 |
| 结算备付金 | 151855.66 |
| 存出保证金 | 27373.24 |
| 交易性金融资产 | 196449941.34 |
| 股票投资 | 195833976.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 615964.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2781515.73 |
| 应收利息 | 3101.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 53365.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 210342800.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2376808.13 |
| 应付赎回款 | 174223.71 |
| 应付管理人报酬 | 267841.43 |
| 应付托管费 | 44640.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360093.19 |
| 负债合计 | 3343744.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 113599811.85 |
| 所有者权益合计 | 206999056.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 210342800.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12666990.28 |
| 结算备付金 | 106781.91 |
| 存出保证金 | 53917.18 |
| 交易性金融资产 | 224491734.02 |
| 股票投资 | 224074736.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 416997.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 567040.41 |
| 应收利息 | 3040.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7368.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 237896872.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 481419.73 |
| 应付赎回款 | 137012.25 |
| 应付管理人报酬 | 284100.86 |
| 应付托管费 | 47350.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178645.28 |
| 负债合计 | 1245211.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 138030688.61 |
| 所有者权益合计 | 236651661.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 237896872.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22345152.38 |
| 结算备付金 | 328056.01 |
| 存出保证金 | 90970.81 |
| 交易性金融资产 | 273446708.02 |
| 股票投资 | 272901434.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 545273.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6740.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6901.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 296224528.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.0 |
| 应付赎回款 | 162193.07 |
| 应付管理人报酬 | 385014.05 |
| 应付托管费 | 64169.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360362.53 |
| 负债合计 | 1214686.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 176318221.07 |
| 所有者权益合计 | 295009842.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 296224528.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28277001.14 |
| 结算备付金 | 514696.09 |
| 存出保证金 | 86964.46 |
| 交易性金融资产 | 411120497.54 |
| 股票投资 | 410685743.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 434753.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5727.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 74582.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 440079469.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1444869.95 |
| 应付赎回款 | 1068755.4 |
| 应付管理人报酬 | 526935.23 |
| 应付托管费 | 87822.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185631.52 |
| 负债合计 | 3734768.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 246438379.54 |
| 所有者权益合计 | 436344700.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 440079469.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28310541.79 |
| 结算备付金 | 632077.52 |
| 存出保证金 | 238864.54 |
| 交易性金融资产 | 469571797.18 |
| 股票投资 | 469364744.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 207052.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4005238.22 |
| 应收利息 | 6369.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 114871.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 502879759.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2204150.35 |
| 应付管理人报酬 | 644771.34 |
| 应付托管费 | 107461.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 373826.48 |
| 负债合计 | 3734423.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 246124044.0 |
| 所有者权益合计 | 499145336.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 502879759.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37620682.72 |
| 结算备付金 | 1475851.57 |
| 存出保证金 | 303922.3 |
| 交易性金融资产 | 594569488.12 |
| 股票投资 | 594335446.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 234041.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 38607006.78 |
| 应收利息 | 10058.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3597663.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 676184673.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 44183776.84 |
| 应付管理人报酬 | 1040889.95 |
| 应付托管费 | 173481.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 263911.0 |
| 负债合计 | 46527325.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 308347224.19 |
| 所有者权益合计 | 629657347.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 676184673.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13541174.36 |
| 结算备付金 | 258170.0 |
| 存出保证金 | 114709.06 |
| 交易性金融资产 | 137568158.74 |
| 股票投资 | 137385754.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 182404.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3457.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9135982.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 160621652.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3022576.64 |
| 应付赎回款 | 1344330.75 |
| 应付管理人报酬 | 157990.19 |
| 应付托管费 | 26331.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 291094.53 |
| 负债合计 | 4933135.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 115451501.54 |
| 所有者权益合计 | 155688516.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 160621652.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 68184856.27 |
| 结算备付金 | 28345128.93 |
| 存出保证金 | 2542.44 |
| 交易性金融资产 | 191053537.65 |
| 股票投资 | 191053537.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21617.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50568.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 287658251.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6718530.57 |
| 应付赎回款 | 666693.2 |
| 应付管理人报酬 | 354847.94 |
| 应付托管费 | 59141.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90139.24 |
| 负债合计 | 8056898.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 274707064.8 |
| 所有者权益合计 | 279601352.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 287658251.39 |
