| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5368 | 1.83% |
| 华安现金富利货币B | 0.4589 | 1.76% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5017 | 1.72% |
| 华安现金富利货币E | 0.42055 | 1.62% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7384167.54 |
| 1.利息收入 | 13639.46 |
| 存款利息收入 | 13639.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
619589.98 |
| 股票投资收益 | -239595.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16337.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 842848.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8027163.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9766.1 |
| 减：二、费用 | 1279460.25 |
| 1.管理人报酬 | 968526.24 |
| 2.托管费 | 161421.02 |
| 3.销售服务费 | 1202.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148310.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8663627.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8663627.79 |
| 一、收入： | 3755017.3 |
| 1.利息收入 | 6425.76 |
| 存款利息收入 | 6425.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1275049.92 |
| 股票投资收益 | 649237.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5449.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 620363.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2466504.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7037.0 |
| 减：二、费用 | 730124.27 |
| 1.管理人报酬 | 562370.12 |
| 2.托管费 | 93728.33 |
| 3.销售服务费 | 424.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73601.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3024893.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3024893.03 |
| 一、收入： | -27505931.99 |
| 1.利息收入 | 16449.66 |
| 存款利息收入 | 16449.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4956976.76 |
| 股票投资收益 | 3998482.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 138028.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 820466.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32515911.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36553.36 |
| 减：二、费用 | 1701827.2 |
| 1.管理人报酬 | 1297153.03 |
| 2.托管费 | 216192.22 |
| 3.销售服务费 | 31.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188450.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29207759.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29207759.19 |
| 一、收入： | -14033220.31 |
| 1.利息收入 | 9252.09 |
| 存款利息收入 | 9252.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2641132.99 |
| 股票投资收益 | 2005200.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46378.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 589554.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16696804.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13199.52 |
| 减：二、费用 | 907065.51 |
| 1.管理人报酬 | 697300.39 |
| 2.托管费 | 116216.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93547.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14940285.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14940285.82 |
| 一、收入： | 27920096.23 |
| 1.利息收入 | 35165.32 |
| 存款利息收入 | 21584.46 |
| 债券利息收入 | 13580.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29170326.46 |
| 股票投资收益 | 28180958.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 94582.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 894784.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1421933.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136537.61 |
| 减：二、费用 | 2469251.29 |
| 1.管理人报酬 | 1794162.02 |
| 2.托管费 | 299027.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 199826.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176235.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25450844.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25450844.94 |
| 一、收入： | 20885707.34 |
| 1.利息收入 | 11719.74 |
| 存款利息收入 | 11476.72 |
| 债券利息收入 | 243.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19152171.9 |
| 股票投资收益 | 18415417.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50606.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 686148.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1631444.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90370.82 |
| 减：二、费用 | 1281837.52 |
| 1.管理人报酬 | 922023.42 |
| 2.托管费 | 153670.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 120785.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85357.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19603869.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19603869.82 |
| 一、收入： | 67640253.41 |
| 1.利息收入 | 62464.91 |
| 存款利息收入 | 62140.29 |
| 债券利息收入 | 324.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53522344.42 |
| 股票投资收益 | 52148215.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 191958.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1182171.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13622036.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
433407.65 |
| 减：二、费用 | 3663638.93 |
| 1.管理人报酬 | 2593137.53 |
| 2.托管费 | 432189.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 465695.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172615.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63976614.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63976614.48 |
| 一、收入： | 41685511.73 |
| 1.利息收入 | 43246.54 |
| 存款利息收入 | 43123.73 |
| 债券利息收入 | 122.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25029419.05 |
| 股票投资收益 | 23999446.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 138296.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 891675.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16363931.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
248915.12 |
| 减：二、费用 | 2004050.35 |
| 1.管理人报酬 | 1418276.55 |
| 2.托管费 | 236379.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 263551.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85842.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39681461.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39681461.38 |
| 一、收入： | 94679401.0 |
| 1.利息收入 | 82071.2 |
| 存款利息收入 | 81428.17 |
| 债券利息收入 | 643.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14516870.33 |
| 股票投资收益 | 12679712.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56111.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1781045.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79964748.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115710.69 |
| 减：二、费用 | 3621269.74 |
| 1.管理人报酬 | 2589103.67 |
| 2.托管费 | 431517.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 428130.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172516.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91058131.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91058131.26 |
| 一、收入： | 45951925.2 |
| 1.利息收入 | 40960.52 |
| 存款利息收入 | 40469.14 |
| 债券利息收入 | 491.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3705568.19 |
| 股票投资收益 | -5118835.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56111.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1357155.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49561218.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55314.43 |
| 减：二、费用 | 1728170.81 |
| 1.管理人报酬 | 1238085.5 |
| 2.托管费 | 206347.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 195138.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88597.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44223754.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44223754.39 |
| 一、收入： | -52834959.82 |
| 1.利息收入 | 74089.0 |
| 存款利息收入 | 71947.98 |
| 债券利息收入 | 2141.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14500936.33 |
| 股票投资收益 | -16219570.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58218.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1660415.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38434332.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26219.86 |
| 减：二、费用 | 3881539.12 |
| 1.管理人报酬 | 2597499.63 |
| 2.托管费 | 432916.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 518427.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 332688.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56716498.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56716498.94 |
| 一、收入： | -20349668.5 |
| 1.利息收入 | 39650.39 |
| 存款利息收入 | 38620.3 |
| 债券利息收入 | 1030.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8825167.42 |
| 股票投资收益 | -10084766.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41782.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1217816.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11580751.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16599.6 |
| 减：二、费用 | 2153122.13 |
| 1.管理人报酬 | 1426877.38 |
| 2.托管费 | 237812.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 318482.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169945.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22502790.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22502790.63 |
| 一、收入： | 30306889.14 |
| 1.利息收入 | 116468.38 |
| 存款利息收入 | 114464.19 |
| 债券利息收入 | 2004.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8391927.13 |
| 股票投资收益 | 6791741.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74327.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1525857.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21450735.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
347757.99 |
| 减：二、费用 | 5702753.32 |
| 1.管理人报酬 | 3743713.92 |
| 2.托管费 | 623952.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 971122.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 363964.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24604135.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24604135.82 |
| 一、收入： | 12444873.7 |
| 1.利息收入 | 65816.83 |
| 存款利息收入 | 64569.91 |
| 债券利息收入 | 1246.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6504387.18 |
| 股票投资收益 | 5302533.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59648.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1142205.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5572752.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
301916.85 |
| 减：二、费用 | 3006766.48 |
| 1.管理人报酬 | 2010735.72 |
| 2.托管费 | 335122.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 479853.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181054.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9438107.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9438107.22 |
| 一、收入： | -70392814.4 |
| 1.利息收入 | 200211.31 |
| 存款利息收入 | 198540.3 |
| 债券利息收入 | 1671.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19722696.85 |
| 股票投资收益 | 18458394.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1264302.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90716459.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
400737.36 |
| 减：二、费用 | 9465375.43 |
| 1.管理人报酬 | 5884524.51 |
| 2.托管费 | 980754.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2229580.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 370515.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-79858189.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-79858189.83 |
| 一、收入： | -56975766.71 |
| 1.利息收入 | 107043.08 |
| 存款利息收入 | 106432.7 |
| 债券利息收入 | 610.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
543789.69 |
| 股票投资收益 | -463009.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1006799.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57865342.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
238743.01 |
| 减：二、费用 | 4810076.67 |
| 1.管理人报酬 | 3042189.42 |
| 2.托管费 | 507031.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1068379.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192476.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61785843.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61785843.38 |
| 一、收入： | 144453004.8 |
| 1.利息收入 | 385820.77 |
| 存款利息收入 | 385070.85 |
| 债券利息收入 | 749.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99906648.61 |
| 股票投资收益 | 98148596.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1758052.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29459304.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14701231.08 |
| 减：二、费用 | 13194938.15 |
| 1.管理人报酬 | 7817981.25 |
| 2.托管费 | 1302996.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3673934.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 400025.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131258066.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131258066.65 |
| 一、收入： | 170454404.1 |
| 1.利息收入 | 249821.43 |
| 存款利息收入 | 249529.06 |
| 债券利息收入 | 292.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
135874772.26 |
| 股票投资收益 | 134289386.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1585386.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21750520.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12579289.81 |
| 减：二、费用 | 7519566.68 |
| 1.管理人报酬 | 4241172.89 |
| 2.托管费 | 706862.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2384574.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186957.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
162934837.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
162934837.42 |
| 一、收入： | 44205721.93 |
| 1.利息收入 | 1939483.98 |
| 存款利息收入 | 213540.45 |
| 债券利息收入 | 32.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21367694.52 |
| 股票投资收益 | 20162584.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1205109.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19128428.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1770115.06 |
| 减：二、费用 | 3451020.62 |
| 1.管理人报酬 | 2058663.31 |
| 2.托管费 | 343110.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 749200.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 300046.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40754701.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40754701.31 |
| 一、收入： | 6815118.65 |
| 1.利息收入 | 1844370.09 |
| 存款利息收入 | 143836.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
406922.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 406922.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3963884.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
599941.02 |
| 减：二、费用 | 1583935.58 |
| 1.管理人报酬 | 1117652.51 |
| 2.托管费 | 186275.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 188967.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91040.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5231183.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5231183.07 |
