鹏华聚财通货币资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
454749.95 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3887375447.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3887375447.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
851591603.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5197492.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7551986212.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1819638.42 |
| 应付托管费 |
336970.06 |
| 应付销售服务费 |
1684850.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1416546.93 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218048.97 |
| 负债合计 |
5476054.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7546510158.21 |
| 所有者权益合计 |
7546510158.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
7551986212.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1647836616.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3730656458.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3730656458.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2380107726.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1988507.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7760589308.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1789611.72 |
| 应付托管费 |
331409.58 |
| 应付销售服务费 |
1657047.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
451371.98 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186636.97 |
| 负债合计 |
4416078.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7756173230.53 |
| 所有者权益合计 |
7756173230.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
7760589308.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2422312262.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3080582201.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3080582201.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1241002903.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5649917.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6749547284.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1566658.18 |
| 应付托管费 |
290121.86 |
| 应付销售服务费 |
1450609.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
793763.45 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
261230.44 |
| 负债合计 |
4362383.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6745184901.47 |
| 所有者权益合计 |
6745184901.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
6749547284.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2950940426.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2150760155.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2150760155.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1271052162.21 |
| 应收证券清算款 |
97949195.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
272925.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6470974865.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1527657.23 |
| 应付托管费 |
282899.48 |
| 应付销售服务费 |
1414497.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
312822.99 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184405.02 |
| 负债合计 |
3722282.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6467252583.17 |
| 所有者权益合计 |
6467252583.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
6470974865.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3984852844.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3238773587.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3238773587.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
338883388.33 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32890725.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7595400545.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
670121857.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1650591.03 |
| 应付托管费 |
305664.94 |
| 应付销售服务费 |
1528325.01 |
| 应付税费 |
3291.05 |
| 应付利息 |
547914.38 |
| 应收利润 |
405840.56 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207000.0 |
| 负债合计 |
674826629.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6920573916.53 |
| 所有者权益合计 |
6920573916.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
7595400545.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3452621145.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2260242833.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2260242833.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1776892625.36 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26018168.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7515775273.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
680230324.77 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1542501.15 |
| 应付托管费 |
285648.36 |
| 应付销售服务费 |
1428241.79 |
| 应付税费 |
1770.26 |
| 应付利息 |
125363.89 |
| 应收利润 |
422578.83 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109666.77 |
| 负债合计 |
684215304.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6831559968.34 |
| 所有者权益合计 |
6831559968.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
7515775273.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1852768395.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2689479650.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2689479650.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
891057876.58 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18790913.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5452096835.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
409948974.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1180563.06 |
| 应付托管费 |
218622.78 |
| 应付销售服务费 |
1093113.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
89389.41 |
| 应收利润 |
345520.93 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212000.0 |
| 负债合计 |
413146603.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5038950232.44 |
| 所有者权益合计 |
5038950232.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
5452096835.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1106589128.37 |
| 结算备付金 |
2544444.44 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2909606058.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2909606058.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
356969735.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15046972.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4390756342.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99036750.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
979398.57 |
| 应付托管费 |
181370.09 |
| 应付销售服务费 |
906850.55 |
| 应付税费 |
12422.83 |
| 应付利息 |
6625.87 |
| 应收利润 |
169118.63 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108355.42 |
| 负债合计 |
101449394.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4289306948.04 |
| 所有者权益合计 |
4289306948.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
4390756342.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1551578091.95 |
| 结算备付金 |
3828571.43 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1468079893.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1468079893.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
404896887.34 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12675353.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1511.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3441060308.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
335402721.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
676893.65 |
| 应付托管费 |
125350.68 |
| 应付销售服务费 |
626753.39 |
| 应付税费 |
1819.57 |
| 应付利息 |
55047.89 |
| 应收利润 |
204722.7 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204000.0 |
| 负债合计 |
337338970.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3103721337.8 |
| 所有者权益合计 |
3103721337.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
3441060308.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
185484507.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1357363761.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1357363761.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
414686342.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2325458.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7910.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1959867979.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
174959792.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
358479.0 |
| 应付托管费 |
66384.98 |
| 应付销售服务费 |
331925.01 |
| 应付税费 |
4533.97 |
| 应付利息 |
43348.3 |
| 应收利润 |
357725.61 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107459.95 |
| 负债合计 |
176270918.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1783597060.53 |
| 所有者权益合计 |
1783597060.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1959867979.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16077875.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
485743438.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
485743438.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19500389.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2787695.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67550.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
524176948.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29958715.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
172730.5 |
| 应付托管费 |
31987.14 |
| 应付销售服务费 |
15993.55 |
| 应付税费 |
25447.35 |
| 应付利息 |
19926.28 |
| 应收利润 |
140640.24 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168000.0 |
| 负债合计 |
30559171.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
493617776.83 |
| 所有者权益合计 |
493617776.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
524176948.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
163267049.85 |
| 结算备付金 |
1136363.64 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
317875781.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
317875781.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
204412457.62 |
| 应收证券清算款 |
13184.93 |
| 应收利息 |
1335643.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
688044580.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
56017571.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
151507.59 |
| 应付托管费 |
28056.96 |
| 应付销售服务费 |
14028.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
10667.46 |
| 应收利润 |
173195.95 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92764.07 |
| 负债合计 |
56509709.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
631534871.37 |
| 所有者权益合计 |
631534871.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
688044580.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
213366987.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1216.92 |
| 交易性金融资产 |
636967903.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
636967903.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
157587776.38 |
| 应收证券清算款 |
87671.23 |
| 应收利息 |
3283239.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1011295794.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
214753.97 |
| 应付托管费 |
39769.24 |
| 应付销售服务费 |
19884.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
511756.75 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
902936.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010392858.26 |
| 所有者权益合计 |
1010392858.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1011295794.72 |
