名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 195845944.48 |
1.利息收入 | 103571262.26 |
存款利息收入 | 56543020.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
92274682.22 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 92274682.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 47969574.96 |
1.管理人报酬 | 21759205.83 |
2.托管费 | 4029482.59 |
3.销售服务费 | 20147412.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1797273.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1797273.61 |
6.其他费用 | 236200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
147876369.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
147876369.52 |
一、收入: | 96083718.93 |
1.利息收入 | 52734862.72 |
存款利息收入 | 38346763.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43348856.21 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 43348856.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 23480665.1 |
1.管理人报酬 | 10620466.61 |
2.托管费 | 1966753.13 |
3.销售服务费 | 9833765.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 944380.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 944380.64 |
6.其他费用 | 115299.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
72603053.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
72603053.83 |
一、收入: | 166021624.38 |
1.利息收入 | 100183941.87 |
存款利息收入 | 79767912.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
65837682.51 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 65837682.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 41788276.05 |
1.管理人报酬 | 18347849.59 |
2.托管费 | 3397749.89 |
3.销售服务费 | 16988749.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2820155.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2820155.27 |
6.其他费用 | 232050.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
124233348.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
124233348.33 |
一、收入: | 94165848.34 |
1.利息收入 | 54950367.46 |
存款利息收入 | 45897511.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39215480.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 39215480.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 22822417.58 |
1.管理人报酬 | 9582736.57 |
2.托管费 | 1774580.84 |
3.销售服务费 | 8872904.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2473837.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2473837.18 |
6.其他费用 | 116637.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
71343430.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
71343430.76 |
一、收入: | 198881921.72 |
1.利息收入 | 198549859.17 |
存款利息收入 | 97262138.53 |
债券利息收入 | 87066130.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
332062.55 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 332062.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 49275431.81 |
1.管理人报酬 | 17882152.76 |
2.托管费 | 3311509.72 |
3.销售服务费 | 16557548.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11279223.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11279223.96 |
6.其他费用 | 235200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
149606489.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
149606489.91 |
一、收入: | 98663408.01 |
1.利息收入 | 98626127.03 |
存款利息收入 | 42911092.72 |
债券利息收入 | 47464134.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
37280.98 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 37280.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 23026047.38 |
1.管理人报酬 | 8625484.28 |
2.托管费 | 1597311.91 |
3.销售服务费 | 7986559.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4697203.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4697203.89 |
6.其他费用 | 119266.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
75637360.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
75637360.63 |
一、收入: | 116064397.69 |
1.利息收入 | 115050822.55 |
存款利息收入 | 50294381.68 |
债券利息收入 | 48903605.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1013575.14 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1013575.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 27699706.64 |
1.管理人报酬 | 11809198.08 |
2.托管费 | 2186888.37 |
3.销售服务费 | 10934442.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2519862.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2519862.51 |
6.其他费用 | 240200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
88364691.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
88364691.05 |
一、收入: | 51076788.08 |
1.利息收入 | 50797675.63 |
存款利息收入 | 21067407.22 |
债券利息收入 | 23408244.24 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
279112.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 279112.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12016494.64 |
1.管理人报酬 | 5299093.7 |
2.托管费 | 981313.56 |
3.销售服务费 | 4906568.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 704396.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 704396.05 |
6.其他费用 | 117955.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39060293.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39060293.44 |
一、收入: | 55768396.29 |
1.利息收入 | 54933560.06 |
存款利息收入 | 13962490.47 |
债券利息收入 | 30320408.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
834836.23 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 834836.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11924929.25 |
1.管理人报酬 | 4844080.42 |
2.托管费 | 897051.9 |
3.销售服务费 | 4277313.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1667115.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1667115.76 |
6.其他费用 | 232200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43843467.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43843467.04 |
一、收入: | 16645110.77 |
1.利息收入 | 15810274.54 |
存款利息收入 | 2116315.65 |
债券利息收入 | 9660456.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
834836.23 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 834836.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3410843.76 |
1.管理人报酬 | 1433817.24 |
2.托管费 | 265521.7 |
3.销售服务费 | 1119662.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 467901.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 467901.12 |
6.其他费用 | 117059.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13234267.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13234267.01 |
一、收入: | 32426045.57 |
1.利息收入 | 32378465.99 |
存款利息收入 | 6626211.73 |
债券利息收入 | 17900207.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36424.58 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 36424.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11155.0 |
减:二、费用 | 3490707.04 |
1.管理人报酬 | 2314110.55 |
2.托管费 | 428539.01 |
3.销售服务费 | 214269.47 |
4.交易费用 | 25.0 |
5.利息支出 | 328097.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 328097.38 |
6.其他费用 | 200200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28935338.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28935338.53 |
一、收入: | 17960887.97 |
1.利息收入 | 17967313.24 |
存款利息收入 | 3701786.25 |
债券利息收入 | 10077557.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17580.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -17580.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11155.0 |
减:二、费用 | 1572864.43 |
1.管理人报酬 | 1089976.5 |
2.托管费 | 201847.41 |
3.销售服务费 | 100923.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 73752.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 73752.72 |
6.其他费用 | 106364.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16388023.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16388023.54 |
一、收入: | 18709240.25 |
1.利息收入 | 18743020.2 |
存款利息收入 | 9478396.68 |
债券利息收入 | 7681820.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-33779.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -33779.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1985152.79 |
1.管理人报酬 | 1065722.23 |
2.托管费 | 197355.91 |
3.销售服务费 | 105135.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 507239.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 507239.3 |
6.其他费用 | 109700.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16724087.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16724087.46 |