| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4976 | 1.83% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4969 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4863 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4806 | 1.77% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4796.96 | 2175.92 | 45.36% | 402.95 | 8.40% | -- | -- | 2014.74 | 42.00% |
| 2023-06-30 | 2348.07 | 1062.05 | 45.23% | 196.68 | 8.38% | -- | -- | 983.38 | 41.88% |
| 2022-12-31 | 4178.83 | 1834.78 | 43.91% | 339.77 | 8.13% | -- | -- | 1698.87 | 40.65% |
| 2022-06-30 | 2282.24 | 958.27 | 41.99% | 177.46 | 7.78% | -- | -- | 887.29 | 38.88% |
| 2021-12-31 | 4927.54 | 1788.22 | 36.29% | 331.15 | 6.72% | -- | -- | 1655.75 | 33.60% |
| 2021-06-30 | 2302.60 | 862.55 | 37.46% | 159.73 | 6.94% | -- | -- | 798.66 | 34.68% |
| 2020-12-31 | 2769.97 | 1180.92 | 42.63% | 218.69 | 7.89% | -- | -- | 1093.44 | 39.47% |
| 2020-06-30 | 1201.65 | 529.91 | 44.10% | 98.13 | 8.17% | -- | -- | 490.66 | 40.83% |
| 2019-12-31 | 1192.49 | 484.41 | 40.62% | 89.71 | 7.52% | -- | -- | 427.73 | 35.87% |
| 2019-06-30 | 341.08 | 143.38 | 42.04% | 26.55 | 7.78% | -- | -- | 111.97 | 32.83% |
| 2018-12-31 | 349.07 | 231.41 | 66.29% | 42.85 | 12.28% | 0.00 | 0.00% | 21.43 | 6.14% |
| 2018-06-30 | 157.29 | 109.00 | 69.30% | 20.18 | 12.83% | -- | -- | 10.09 | 6.42% |
| 2017-12-31 | 198.52 | 106.57 | 53.68% | 19.74 | 9.94% | -- | -- | 10.51 | 5.30% |
