| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信进取 | 2.062 | 1.53% |
| 建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信现金增利货币C | 0.5091 | 1.88% |
| 建信现金增利货币B | 0.5091 | 1.88% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5014 | 1.85% |
| 建信天添益货币A | 0.4988 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -290905104.6 |
| 1.利息收入 | 2824581.57 |
| 存款利息收入 | 2728932.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-240527757.4 |
| 股票投资收益 | -265048624.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24520867.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55651094.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2449165.66 |
| 减：二、费用 | 41036725.42 |
| 1.管理人报酬 | 32326508.0 |
| 2.托管费 | 5387751.34 |
| 3.销售服务费 | 3104466.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-331941830.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-331941830.02 |
| 一、收入： | 62311586.55 |
| 1.利息收入 | 1670178.82 |
| 存款利息收入 | 1590654.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36308360.87 |
| 股票投资收益 | -55907468.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19599107.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
95053943.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1895824.99 |
| 减：二、费用 | 26622192.23 |
| 1.管理人报酬 | 20889406.66 |
| 2.托管费 | 3481567.75 |
| 3.销售服务费 | 2143038.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108178.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35689394.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35689394.32 |
| 一、收入： | -340954304.73 |
| 1.利息收入 | 2279962.48 |
| 存款利息收入 | 2205128.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-224779857.23 |
| 股票投资收益 | -230287514.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3114407.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8622064.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-121437892.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2983482.42 |
| 减：二、费用 | 30762501.8 |
| 1.管理人报酬 | 25300462.95 |
| 2.托管费 | 4216743.83 |
| 3.销售服务费 | 1027281.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-371716806.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-371716806.53 |
| 一、收入： | -80273750.49 |
| 1.利息收入 | 740231.11 |
| 存款利息收入 | 740231.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-171086931.24 |
| 股票投资收益 | -170037707.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4428528.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3379304.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
88040946.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2032002.99 |
| 减：二、费用 | 9728789.4 |
| 1.管理人报酬 | 8244596.18 |
| 2.托管费 | 1374099.3 |
| 3.销售服务费 | 16781.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-90002539.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-90002539.89 |
| 一、收入： | 106746791.8 |
| 1.利息收入 | 565083.4 |
| 存款利息收入 | 559733.41 |
| 债券利息收入 | 148.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83036323.42 |
| 股票投资收益 | 81650069.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 190979.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1195274.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21394819.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1750565.73 |
| 减：二、费用 | 12718194.68 |
| 1.管理人报酬 | 6604434.16 |
| 2.托管费 | 1100738.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4819077.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193943.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94028597.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94028597.12 |
| 一、收入： | 34416640.75 |
| 1.利息收入 | 136937.55 |
| 存款利息收入 | 134417.2 |
| 债券利息收入 | 14.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36300897.95 |
| 股票投资收益 | 35435688.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 865209.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2224172.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
202978.04 |
| 减：二、费用 | 2202802.41 |
| 1.管理人报酬 | 1252041.13 |
| 2.托管费 | 208673.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 648785.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32213838.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32213838.34 |
| 一、收入： | 60386869.42 |
| 1.利息收入 | 161163.26 |
| 存款利息收入 | 159338.93 |
| 债券利息收入 | 148.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46081206.93 |
| 股票投资收益 | 46025895.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -636142.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 691453.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13829640.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
314858.89 |
| 减：二、费用 | 3870910.54 |
| 1.管理人报酬 | 1658004.39 |
| 2.托管费 | 276334.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1788571.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56515958.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56515958.88 |
| 一、收入： | 23893741.71 |
| 1.利息收入 | 75972.46 |
| 存款利息收入 | 74154.13 |
| 债券利息收入 | 142.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18077303.17 |
| 股票投资收益 | 18324871.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -650223.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 402654.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5554331.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
186134.53 |
| 减：二、费用 | 2065814.93 |
| 1.管理人报酬 | 776170.74 |
| 2.托管费 | 129361.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1086637.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73644.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21827926.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21827926.78 |
| 一、收入： | 40248757.17 |
| 1.利息收入 | 140612.32 |
| 存款利息收入 | 140607.05 |
| 债券利息收入 | 5.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30895377.92 |
| 股票投资收益 | 30395727.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3440.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 496209.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9134403.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78363.1 |
| 减：二、费用 | 2779483.64 |
| 1.管理人报酬 | 1106105.82 |
| 2.托管费 | 184350.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1194563.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 294463.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37469273.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37469273.53 |
| 一、收入： | 23864673.41 |
| 1.利息收入 | 76778.61 |
| 存款利息收入 | 76773.34 |
| 债券利息收入 | 5.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13814799.16 |
| 股票投资收益 | 13412333.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3440.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 399024.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9936576.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36519.19 |
| 减：二、费用 | 1359846.57 |
| 1.管理人报酬 | 516007.04 |
| 2.托管费 | 86001.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 574971.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182867.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22504826.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22504826.84 |
| 一、收入： | -15828013.12 |
| 1.利息收入 | 190095.81 |
| 存款利息收入 | 179988.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12156151.0 |
| 股票投资收益 | -12490507.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 334356.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3897204.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35246.94 |
| 减：二、费用 | 2674176.33 |
| 1.管理人报酬 | 1050811.11 |
| 2.托管费 | 175135.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1065786.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 382443.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18502189.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18502189.45 |
| 一、收入： | -6701958.83 |
| 1.利息收入 | 105484.74 |
| 存款利息收入 | 95377.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1746391.44 |
| 股票投资收益 | -2029358.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 282966.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5087390.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26338.86 |
| 减：二、费用 | 1479840.58 |
| 1.管理人报酬 | 574189.71 |
| 2.托管费 | 95698.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 617990.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191962.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8181799.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8181799.41 |
| 一、收入： | 12387242.01 |
| 1.利息收入 | 210284.94 |
| 存款利息收入 | 210284.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7145532.05 |
| 股票投资收益 | 6472890.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 672641.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4946404.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85020.67 |
| 减：二、费用 | 3693136.09 |
| 1.管理人报酬 | 1412490.49 |
| 2.托管费 | 235415.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1667030.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 378200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8694105.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8694105.92 |
| 一、收入： | 5859163.42 |
| 1.利息收入 | 104411.18 |
| 存款利息收入 | 104411.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1448695.03 |
| 股票投资收益 | 1294002.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 154692.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4266658.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39398.23 |
| 减：二、费用 | 1928361.28 |
| 1.管理人报酬 | 707358.14 |
| 2.托管费 | 117893.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 915391.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187718.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3930802.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3930802.14 |
| 一、收入： | -640362.11 |
| 1.利息收入 | 248605.11 |
| 存款利息收入 | 248527.03 |
| 债券利息收入 | 78.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9810367.15 |
| 股票投资收益 | 9376066.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 180201.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 254098.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10910701.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
211367.53 |
| 减：二、费用 | 4744532.01 |
| 1.管理人报酬 | 1537594.77 |
| 2.托管费 | 256265.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2572471.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 378200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5384894.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5384894.12 |
| 一、收入： | -7050531.62 |
| 1.利息收入 | 129020.45 |
| 存款利息收入 | 128942.37 |
| 债券利息收入 | 78.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2346663.19 |
| 股票投资收益 | -2760339.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 180201.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 233474.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4961750.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128861.26 |
| 减：二、费用 | 2375717.62 |
| 1.管理人报酬 | 797219.59 |
| 2.托管费 | 132869.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1257414.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188213.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9426249.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9426249.24 |
| 一、收入： | 68157873.12 |
| 1.利息收入 | 172326.79 |
| 存款利息收入 | 171885.6 |
| 债券利息收入 | 441.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67709420.88 |
| 股票投资收益 | 67268309.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 217864.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 223246.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-545701.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
821827.36 |
| 减：二、费用 | 4271676.85 |
| 1.管理人报酬 | 1567264.71 |
| 2.托管费 | 261210.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2068356.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 374844.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63886196.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63886196.27 |
| 一、收入： | 52203080.61 |
| 1.利息收入 | 71096.15 |
| 存款利息收入 | 70659.52 |
| 债券利息收入 | 436.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62587146.93 |
| 股票投资收益 | 62186310.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 199653.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 201183.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10839017.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
383854.96 |
| 减：二、费用 | 2316683.1 |
| 1.管理人报酬 | 856765.05 |
| 2.托管费 | 142794.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1124825.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192298.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49886397.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49886397.51 |
| 一、收入： | 81006525.41 |
| 1.利息收入 | 9158168.87 |
| 存款利息收入 | 880899.46 |
| 债券利息收入 | 40242.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60182028.26 |
| 股票投资收益 | 58179486.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 552831.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1449710.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9635895.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2030432.6 |
| 减：二、费用 | 10060200.86 |
| 1.管理人报酬 | 6531164.5 |
| 2.托管费 | 1088527.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2121041.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 319467.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70946324.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70946324.55 |
| 一、收入： | 14218872.24 |
| 1.利息收入 | 8494968.21 |
| 存款利息收入 | 315392.13 |
| 债券利息收入 | 39772.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
510787.27 |
| 股票投资收益 | -377116.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 552831.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 335072.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4791355.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
421761.68 |
| 减：二、费用 | 4709167.88 |
| 1.管理人报酬 | 3791750.42 |
| 2.托管费 | 631958.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 167556.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117902.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9509704.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9509704.36 |
