名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上银鑫尚稳健回报6个… | 0.8717 | 0.57% |
上银鑫尚稳健回报6个… | 0.8564 | 0.56% |
上银国企红利混合发起… | 1.0274 | 0.40% |
上银国企红利混合发起… | 1.0253 | 0.40% |
上银中债5-10年国… | 1.0732 | 0.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上银慧财宝货币B | 0.5287 | 1.96% |
上银慧增利货币B | 0.5203 | 1.92% |
上银慧财宝货币A | 0.463 | 1.71% |
上银慧增利货币A | 0.4538 | 1.68% |
上银慧增利货币E | 0.4537 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 53156.51 | -- | -- | 27477.76 | 51.69% | -- | -- |
2023-06-30 | 24655.36 | -- | -- | 11388.76 | 46.19% | -- | -- |
2022-12-31 | 39394.29 | -- | -- | 19797.40 | 50.25% | -- | -- |
2022-06-30 | 19940.16 | -- | -- | 9095.30 | 45.61% | -- | -- |
2021-12-31 | 34203.73 | -- | -- | 23.47 | 0.07% | -- | -- |
2021-06-30 | 17514.74 | -- | -- | 26.33 | 0.15% | -- | -- |
2020-12-31 | 31635.83 | -- | -- | 26.22 | 0.08% | -- | -- |
2020-06-30 | 16803.24 | -- | -- | 26.47 | 0.16% | -- | -- |
2019-12-31 | 38959.91 | -- | -- | 139.44 | 0.36% | -- | -- |
2019-06-30 | 20482.99 | -- | -- | 134.98 | 0.66% | -- | -- |
2018-12-31 | 35450.02 | -- | -- | 52.82 | 0.15% | -- | -- |
2018-06-30 | 15309.85 | -- | -- | 7.76 | 0.05% | -- | -- |
2017-12-31 | 46246.49 | -- | -- | -1196.84 | -2.59% | -- | -- |
2017-06-30 | 30620.97 | -- | -- | -784.14 | -2.56% | -- | -- |
2016-12-31 | 127945.42 | -- | -- | 2600.22 | 2.03% | -- | -- |
2016-06-30 | 66986.24 | -- | -- | 1799.25 | 2.69% | -- | -- |
2015-12-31 | 55490.90 | -- | -- | 2199.46 | 3.96% | -- | -- |
2015-06-30 | 10749.95 | -- | -- | 648.59 | 6.03% | -- | -- |
2014-12-31 | 8221.13 | -- | -- | 208.38 | 2.53% | -- | -- |
2014-06-30 | 2720.24 | -- | -- | 109.56 | 4.03% | -- | -- |