名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上银鑫尚稳健回报6个… | 0.8717 | 0.57% |
上银鑫尚稳健回报6个… | 0.8564 | 0.56% |
上银国企红利混合发起… | 1.0274 | 0.40% |
上银国企红利混合发起… | 1.0253 | 0.40% |
上银中债5-10年国… | 1.0732 | 0.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上银慧财宝货币B | 0.5287 | 1.96% |
上银慧增利货币B | 0.5203 | 1.92% |
上银慧财宝货币A | 0.463 | 1.71% |
上银慧增利货币A | 0.4538 | 1.68% |
上银慧增利货币E | 0.4537 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
上银慧财宝货币B规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 2904065.87 | -1424111.42 | 0.34% |
年报 | 4340600.73 | 4019523.07 | 24.93% |
第四季度报 | 4340600.73 | 2109227.91 | 1.02% |
第三季度报 | 2264237.39 | 1450087.80 | 2.33% |
中报 | 851136.59 | 460207.36 | 2.85% |
第二季度报 | 851136.59 | 500855.32 | 4.15% |
第一季度报 | 361448.59 | -40647.96 | 0.25% |
年报 | 317861.45 | 119008.87 | 2.82% |
第四季度报 | 317861.45 | 78187.01 | 0.94% |
第三季度报 | 200295.90 | 28151.96 | 0.51% |
中报 | 114091.53 | 12669.91 | 0.30% |
第二季度报 | 114091.53 | 27208.96 | 0.98% |
基金合同生效公告书 | 228453.18 | -- | --% |