| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上银医疗健康混合C | 0.5561 | 0.82% |
| 上银医疗健康混合A | 0.5616 | 0.81% |
| 上银新能源产业精选混… | 0.5016 | 0.34% |
| 上银新能源产业精选混… | 0.4948 | 0.32% |
| 上银中债5-10年国… | 1.0787 | 0.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上银慧财宝货币B | 0.4776 | 1.78% |
| 上银慧增利货币B | 0.4704 | 1.75% |
| 上银慧盈利货币B | 0.4548 | 1.57% |
| 上银慧财宝货币A | 0.4109 | 1.54% |
| 上银慧增利货币E | 0.4046 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5482.14 | 3169.62 | 57.82% | 1056.54 | 19.27% | -- | -- | 261.77 | 4.77% |
| 2023-06-30 | 2523.69 | 1466.02 | 58.09% | 488.67 | 19.36% | -- | -- | 123.89 | 4.91% |
| 2022-12-31 | 4453.00 | 2580.25 | 57.94% | 860.08 | 19.31% | -- | -- | 233.16 | 5.24% |
| 2022-06-30 | 2056.58 | 1209.39 | 58.81% | 403.13 | 19.60% | -- | -- | 112.58 | 5.47% |
| 2021-12-31 | 3269.30 | 1958.70 | 59.91% | 652.90 | 19.97% | -- | -- | 195.09 | 5.97% |
| 2021-06-30 | 1569.24 | 965.11 | 61.50% | 321.70 | 20.50% | -- | -- | 96.89 | 6.17% |
| 2020-12-31 | 3139.99 | 1871.28 | 59.59% | 623.76 | 19.86% | -- | -- | 204.24 | 6.50% |
| 2020-06-30 | 1674.18 | 1009.29 | 60.29% | 336.43 | 20.10% | -- | -- | 110.47 | 6.60% |
| 2019-12-31 | 3734.57 | 1927.86 | 51.62% | 642.62 | 17.21% | -- | -- | 255.99 | 6.85% |
| 2019-06-30 | 1897.21 | 989.06 | 52.13% | 329.69 | 17.38% | -- | -- | 137.78 | 7.26% |
| 2018-12-31 | 3675.75 | 1359.64 | 36.99% | 452.02 | 12.30% | -- | -- | 325.57 | 8.86% |
| 2018-06-30 | 1496.33 | 509.15 | 34.03% | 168.53 | 11.26% | -- | -- | 156.53 | 10.46% |
| 2017-12-31 | 7528.23 | 4067.77 | 54.03% | 1232.66 | 16.37% | -- | -- | 342.02 | 4.54% |
| 2017-06-30 | 5213.77 | 2826.97 | 54.22% | 856.66 | 16.43% | -- | -- | 197.24 | 3.78% |
| 2016-12-31 | 25886.40 | 12646.95 | 48.86% | 3832.41 | 14.80% | -- | -- | 691.51 | 2.67% |
| 2016-06-30 | 13417.14 | 6410.47 | 47.78% | 1942.57 | 14.48% | -- | -- | 366.00 | 2.73% |
| 2015-12-31 | 9094.38 | 4505.28 | 49.54% | 1365.24 | 15.01% | -- | -- | 647.05 | 7.11% |
| 2015-06-30 | 1464.78 | 657.95 | 44.92% | 199.38 | 13.61% | -- | -- | 291.62 | 19.91% |
| 2014-12-31 | 1194.31 | 482.50 | 40.40% | 146.21 | 12.24% | -- | -- | 234.15 | 19.61% |
| 2014-06-30 | 336.54 | 153.93 | 45.74% | 46.65 | 13.86% | -- | -- | 77.25 | 22.96% |
