国金金腾通货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9482013829.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9482013829.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
876527237.54 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
187675.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13971875939.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
250105496.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3030684.97 |
| 应付托管费 |
757671.27 |
| 应付销售服务费 |
4381579.05 |
| 应付税费 |
59969.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2120575.26 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
417087.75 |
| 负债合计 |
260873064.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13711002875.7 |
| 所有者权益合计 |
13711002875.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
13971875939.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6384031123.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12557147463.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12557147463.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
979978594.62 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12516486.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19933673668.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2028357279.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4324312.27 |
| 应付托管费 |
1081078.09 |
| 应付销售服务费 |
5110864.56 |
| 应付税费 |
58514.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
889229.37 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
443854.73 |
| 负债合计 |
2040265132.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17893408535.3 |
| 所有者权益合计 |
17893408535.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
19933673668.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6659354600.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12177899303.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12177899303.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1685859128.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
166144039.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20689257071.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4376090.4 |
| 应付托管费 |
1094022.61 |
| 应付销售服务费 |
5410188.48 |
| 应付税费 |
71718.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2094774.01 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
472122.25 |
| 负债合计 |
13518916.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20675738155.6 |
| 所有者权益合计 |
20675738155.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
20689257071.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8622636173.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12756449551.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12756449551.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4020946939.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
168484.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25400201148.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000071041.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4397455.45 |
| 应付托管费 |
1099363.84 |
| 应付销售服务费 |
5474232.26 |
| 应付税费 |
65561.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1161632.13 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
306890.43 |
| 负债合计 |
1012576176.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24387624972.2 |
| 所有者权益合计 |
24387624972.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
25400201148.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8529410757.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10380611233.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10380611233.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1199108139.42 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
55478841.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20164609172.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
484999437.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4137861.52 |
| 应付托管费 |
1034465.4 |
| 应付销售服务费 |
5137757.31 |
| 应付税费 |
43480.08 |
| 应付利息 |
32546.11 |
| 应收利润 |
1358884.69 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129300.0 |
| 负债合计 |
497018192.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19667590979.4 |
| 所有者权益合计 |
19667590979.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
20164609172.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10753697836.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8681116258.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8445116258.25 |
| 资产支持证券投资 |
236000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
728487332.73 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
83458850.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38415.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20246798693.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3810672.13 |
| 应付托管费 |
952668.03 |
| 应付销售服务费 |
4631443.35 |
| 应付税费 |
39950.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1212381.19 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128314.74 |
| 负债合计 |
10914027.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20235884666.0 |
| 所有者权益合计 |
20235884666.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
20246798693.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8980279952.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7133539536.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6744439536.76 |
| 资产支持证券投资 |
389100000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1625903368.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
72050344.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
229236.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
562226.09 |
| 资产总计 |
17812564664.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3618652.02 |
| 应付托管费 |
904662.98 |
| 应付销售服务费 |
4262618.79 |
| 应付税费 |
53614.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1512629.27 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249300.0 |
| 负债合计 |
10726754.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17801837910.1 |
| 所有者权益合计 |
17801837910.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
17812564664.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8293645752.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14676650152.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14111050152.9 |
| 资产支持证券投资 |
565600000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
249850574.78 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
56449592.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5892264.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
562226.09 |
| 资产总计 |
23283050563.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
773258391.77 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4329442.11 |
| 应付托管费 |
1082360.54 |
| 应付销售服务费 |
4494576.86 |
| 应付税费 |
102738.14 |
| 应付利息 |
67687.2 |
| 应收利润 |
836565.89 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128644.68 |
| 负债合计 |
784521295.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22498529268.3 |
| 所有者权益合计 |
22498529268.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
23283050563.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9808079187.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6858026063.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5701279263.91 |
| 资产支持证券投资 |
1156746800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3135483743.23 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
59219403.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
90096946.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
562226.09 |
| 资产总计 |
19951467570.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3514700.4 |
| 应付托管费 |
878675.1 |
| 应付销售服务费 |
3343375.67 |
| 应付税费 |
152734.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1494337.78 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349300.0 |
| 负债合计 |
9826892.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19941640678.0 |
| 所有者权益合计 |
19941640678.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
19951467570.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5218695685.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11062803396.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10080997470.4 |
| 资产支持证券投资 |
981805926.5 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4779573529.35 |
| 应收证券清算款 |
48606497.26 |
| 应收利息 |
60974714.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
116300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21170770123.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3557669.16 |
| 应付托管费 |
889417.3 |
| 应付销售服务费 |
3525660.67 |
| 应付税费 |
144942.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4507009.67 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223655.75 |
| 负债合计 |
12983149.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21157786974.0 |
| 所有者权益合计 |
21157786974.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
21170770123.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2653343573.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9520989787.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9300989678.9 |
| 资产支持证券投资 |
220000109.04 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
590951486.43 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
70972792.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
173200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12836430839.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
858057992.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2861227.5 |
| 应付托管费 |
715306.9 |
| 应付销售服务费 |
2450526.49 |
| 应付税费 |
165722.44 |
| 应付利息 |
478322.8 |
| 应收利润 |
4762863.44 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
409300.0 |
| 负债合计 |
870016937.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11966413902.6 |
| 所有者权益合计 |
11966413902.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
12836430839.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4815720593.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6224828432.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6224828432.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2271083446.62 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
59320781.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13370953254.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
399679200.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2852914.94 |
| 应付托管费 |
713228.72 |
| 应付销售服务费 |
2316609.88 |
| 应付税费 |
50628.54 |
| 应付利息 |
70309.32 |
| 应收利润 |
2909266.17 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
307654.28 |
| 负债合计 |
409019776.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12961933478.2 |
| 所有者权益合计 |
12961933478.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
13370953254.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3500193228.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5827989508.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5827989508.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1812875039.31 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37440116.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11178497892.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
516679173.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2693710.22 |
| 应付托管费 |
673427.56 |
| 应付销售服务费 |
1983211.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
441316.92 |
| 应收利润 |
3798173.23 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
709300.0 |
| 负债合计 |
527050600.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10651447291.9 |
| 所有者权益合计 |
10651447291.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
11178497892.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2716014801.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7074274470.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7074274470.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4567183970.77 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47603956.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14405077198.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
898304110.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2550250.62 |
| 应付托管费 |
637562.68 |
| 应付销售服务费 |
1834227.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
124063.28 |
| 应收利润 |
1604313.82 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
617573.08 |
| 负债合计 |
905742490.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13499334708.1 |
| 所有者权益合计 |
13499334708.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
14405077198.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2665924794.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6531948233.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6531948233.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2703491455.23 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39015136.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11940379618.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
399999040.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2296290.34 |
| 应付托管费 |
574072.57 |
| 应付销售服务费 |
1342084.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
131644.65 |
| 应收利润 |
2199891.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
609300.0 |
| 负债合计 |
407236222.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11533143395.7 |
| 所有者权益合计 |
11533143395.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
11940379618.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1531598794.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10071068553.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10071068553.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3984957047.42 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
48815589.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15636439983.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1370348474.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2678082.34 |
| 应付托管费 |
669520.59 |
| 应付销售服务费 |
1251221.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
117642.44 |
| 应收利润 |
1052661.97 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
408204.16 |
| 负债合计 |
1376691446.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14259748536.8 |
| 所有者权益合计 |
14259748536.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
15636439983.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
905690035.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10218823592.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10218823592.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3119167330.41 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
100388920.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7500.0 |
| 资产总计 |
14344077378.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
319999400.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2248366.13 |
| 应付托管费 |
562091.54 |
| 应付销售服务费 |
393067.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
23645.89 |
| 应收利润 |
1117077.92 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
513800.0 |
| 负债合计 |
325127640.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14018949737.5 |
| 所有者权益合计 |
14018949737.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
14344077378.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5496970183.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5841246511.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5841246511.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4833812970.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
90701152.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
110000.0 |
| 资产总计 |
16262840818.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2671477624.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1816855.79 |
| 应付托管费 |
454213.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
108906.17 |
| 应收利润 |
1046363.43 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
307354.28 |
| 负债合计 |
2675425833.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13587414984.3 |
| 所有者权益合计 |
13587414984.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
16262840818.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
324163367.23 |
| 结算备付金 |
1850000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3722384696.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3722384696.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2459690009.52 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
108675546.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7500.0 |
| 资产总计 |
6616771119.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1649974285.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
953780.64 |
| 应付托管费 |
238445.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
538265.39 |
| 应收利润 |
484029.6 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259000.0 |
| 负债合计 |
1652575185.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4964195934.53 |
| 所有者权益合计 |
4964195934.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
6616771119.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1034720613.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1521269396.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1521269396.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
175000582.5 |
| 应收证券清算款 |
20008888.89 |
| 应收利息 |
41148851.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
15233.63 |
| 资产总计 |
2792163566.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19999870.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
392978.78 |
| 应付托管费 |
98244.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1773.84 |
| 应收利润 |
488059.37 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155846.63 |
| 负债合计 |
21185419.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2770978147.82 |
| 所有者权益合计 |
2770978147.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
2792163566.83 |
