| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
| 国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.4698 | 1.72% |
| 国金众赢货币 | 0.433 | 1.60% |
| 国金金腾通货币C | 0.2712 | 0.97% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 577590783.74 |
| 1.利息收入 | 262783486.92 |
| 存款利息收入 | 165558204.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
314807296.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 314807296.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 133746769.07 |
| 1.管理人报酬 | 48327140.96 |
| 2.托管费 | 12081785.28 |
| 3.销售服务费 | 60752024.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12177691.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12177691.57 |
| 6.其他费用 | 364208.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
443844014.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
443844014.67 |
| 一、收入： | 312152662.88 |
| 1.利息收入 | 149711977.79 |
| 存款利息收入 | 99959673.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
162440685.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 162440685.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 67295147.79 |
| 1.管理人报酬 | 25806931.79 |
| 2.托管费 | 6451732.9 |
| 3.销售服务费 | 31740098.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3103397.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3103397.37 |
| 6.其他费用 | 179992.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
244857515.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
244857515.09 |
| 一、收入： | 598264321.03 |
| 1.利息收入 | 310956735.0 |
| 存款利息收入 | 210206746.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
287287284.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 287287284.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20301.37 |
| 减：二、费用 | 132733672.1 |
| 1.管理人报酬 | 51371389.46 |
| 2.托管费 | 12842847.32 |
| 3.销售服务费 | 62214846.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5871979.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5871979.4 |
| 6.其他费用 | 365574.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
465530648.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
465530648.93 |
| 一、收入： | 319495561.49 |
| 1.利息收入 | 168565745.87 |
| 存款利息收入 | 128902430.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
150909514.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 150909514.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20301.37 |
| 减：二、费用 | 64723826.88 |
| 1.管理人报酬 | 25253700.72 |
| 2.托管费 | 6313425.19 |
| 3.销售服务费 | 30234137.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2712285.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2712285.88 |
| 6.其他费用 | 180631.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
254771734.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
254771734.61 |
| 一、收入： | 631229261.61 |
| 1.利息收入 | 629446116.4 |
| 存款利息收入 | 300638887.99 |
| 债券利息收入 | 251950957.55 |
| 资产支持证券利息收入 | 6298863.36 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1782405.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1782405.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
740.0 |
| 减：二、费用 | 118572386.65 |
| 1.管理人报酬 | 45889764.73 |
| 2.托管费 | 11472441.22 |
| 3.销售服务费 | 56761794.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4048041.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4048041.17 |
| 6.其他费用 | 359740.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
512656874.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
512656874.96 |
| 一、收入： | 300630194.41 |
| 1.利息收入 | 300029651.02 |
| 存款利息收入 | 146900017.01 |
| 债券利息收入 | 115128937.21 |
| 资产支持证券利息收入 | 4751513.58 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
599803.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 599803.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
740.0 |
| 减：二、费用 | 54801007.55 |
| 1.管理人报酬 | 21090909.3 |
| 2.托管费 | 5272727.42 |
| 3.销售服务费 | 26202053.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2041999.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2041999.9 |
| 6.其他费用 | 175312.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
245829186.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
245829186.86 |
| 一、收入： | 652770699.37 |
| 1.利息收入 | 643830414.11 |
| 存款利息收入 | 279364651.34 |
| 债券利息收入 | 294639854.33 |
| 资产支持证券利息收入 | 29926883.39 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8935998.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8537346.61 |
| 资产支持证券投资收益 | 398652.34 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4286.31 |
| 减：二、费用 | 129785110.01 |
| 1.管理人报酬 | 48784772.73 |
| 2.托管费 | 12196193.13 |
| 3.销售服务费 | 51405309.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16939997.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16939997.46 |
| 6.其他费用 | 347466.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
522985589.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
522985589.36 |
| 一、收入： | 365717835.01 |
| 1.利息收入 | 357074930.29 |
| 存款利息收入 | 153355207.43 |
| 债券利息收入 | 166719999.69 |
| 资产支持证券利息收入 | 17566596.47 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8640139.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8640139.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2765.48 |
| 减：二、费用 | 72870680.38 |
| 1.管理人报酬 | 26387766.25 |
| 2.托管费 | 6596941.61 |
| 3.销售服务费 | 25411816.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14236612.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14236612.72 |
| 6.其他费用 | 170548.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
292847154.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
292847154.63 |
| 一、收入： | 648567015.45 |
| 1.利息收入 | 633805238.38 |
| 存款利息收入 | 187487429.2 |
| 债券利息收入 | 352681933.71 |
| 资产支持证券利息收入 | 29975901.99 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14198666.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14139338.1 |
| 资产支持证券投资收益 | 59328.15 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
563110.82 |
| 减：二、费用 | 99263075.42 |
| 1.管理人报酬 | 41733389.15 |
| 2.托管费 | 10433347.3 |
| 3.销售服务费 | 39743129.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6807339.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6807339.33 |
| 6.其他费用 | 347098.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
549303940.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
549303940.03 |
| 一、收入： | 330374425.64 |
| 1.利息收入 | 320895479.4 |
| 存款利息收入 | 73823001.0 |
| 债券利息收入 | 204736448.3 |
| 资产支持证券利息收入 | 11165959.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9478897.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9478934.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -37.06 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48.61 |
| 减：二、费用 | 48578452.19 |
| 1.管理人报酬 | 20722972.83 |
| 2.托管费 | 5180743.2 |
| 3.销售服务费 | 19150091.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3248528.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3248528.84 |
| 6.其他费用 | 165943.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
281795973.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
281795973.45 |
| 一、收入： | 724112856.09 |
| 1.利息收入 | 720478636.12 |
| 存款利息收入 | 219262049.35 |
| 债券利息收入 | 351255627.22 |
| 资产支持证券利息收入 | 1025020.12 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3575958.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3575958.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58261.39 |
| 减：二、费用 | 83364533.76 |
| 1.管理人报酬 | 35250659.33 |
| 2.托管费 | 8812664.83 |
| 3.销售服务费 | 28771836.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9935258.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9935258.34 |
| 6.其他费用 | 511270.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
640748322.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
640748322.33 |
| 一、收入： | 380403220.17 |
| 1.利息收入 | 380069871.77 |
| 存款利息收入 | 99973305.07 |
| 债券利息收入 | 176781340.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
333348.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 333348.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37439166.81 |
| 1.管理人报酬 | 17297688.19 |
| 2.托管费 | 4324422.02 |
| 3.销售服务费 | 13134442.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2411171.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2411171.73 |
| 6.其他费用 | 258432.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
342964053.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
342964053.36 |
| 一、收入： | 662497130.76 |
| 1.利息收入 | 664694777.52 |
| 存款利息收入 | 180882817.09 |
| 债券利息收入 | 307535965.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2197646.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2197646.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 72243666.6 |
| 1.管理人报酬 | 30558923.57 |
| 2.托管费 | 7639730.87 |
| 3.销售服务费 | 21354840.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12171233.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12171233.32 |
| 6.其他费用 | 518938.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
590253464.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
590253464.16 |
| 一、收入： | 299600906.62 |
| 1.利息收入 | 300709091.6 |
| 存款利息收入 | 92893983.71 |
| 债券利息收入 | 113823234.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1108184.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1108184.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34631783.41 |
| 1.管理人报酬 | 14277512.98 |
| 2.托管费 | 3569378.25 |
| 3.销售服务费 | 9447311.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7065256.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7065256.71 |
| 6.其他费用 | 272323.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
264969123.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
264969123.21 |
| 一、收入： | 495081846.24 |
| 1.利息收入 | 486292222.11 |
| 存款利息收入 | 79163544.28 |
| 债券利息收入 | 325073654.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8789450.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8789450.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
173.52 |
| 减：二、费用 | 57884830.06 |
| 1.管理人报酬 | 30595225.06 |
| 2.托管费 | 7648806.21 |
| 3.销售服务费 | 13119222.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6019842.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6019842.83 |
| 6.其他费用 | 501733.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
437197016.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
437197016.18 |
| 一、收入： | 258185700.47 |
| 1.利息收入 | 249414767.16 |
| 存款利息收入 | 31159067.47 |
| 债券利息收入 | 172345694.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8770933.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8770933.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25724232.36 |
| 1.管理人报酬 | 15405404.03 |
| 2.托管费 | 3851350.98 |
| 3.销售服务费 | 4921404.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1295726.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1295726.29 |
| 6.其他费用 | 250346.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
232461468.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
232461468.11 |
| 一、收入： | 455331326.44 |
| 1.利息收入 | 413838600.28 |
| 存款利息收入 | 89130776.67 |
| 债券利息收入 | 204396454.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41038826.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41038826.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
453900.0 |
| 减：二、费用 | 42972853.54 |
| 1.管理人报酬 | 22975313.75 |
| 2.托管费 | 5743828.51 |
| 3.销售服务费 | 875627.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12873484.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12873484.42 |
| 6.其他费用 | 504599.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
412358472.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
412358472.9 |
| 一、收入： | 195862139.87 |
| 1.利息收入 | 162215213.25 |
| 存款利息收入 | 37255721.49 |
| 债券利息收入 | 75520070.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33349426.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33349426.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
297500.0 |
| 减：二、费用 | 18329231.05 |
| 1.管理人报酬 | 8179659.52 |
| 2.托管费 | 2044914.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7852678.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7852678.11 |
| 6.其他费用 | 251978.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
177532908.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
177532908.82 |
| 一、收入： | 140973457.14 |
| 1.利息收入 | 115673758.52 |
| 存款利息收入 | 27058622.22 |
| 债券利息收入 | 63458931.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25169423.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25169423.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130274.64 |
| 减：二、费用 | 11788743.3 |
| 1.管理人报酬 | 5227488.64 |
| 2.托管费 | 1306872.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4821390.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4821390.48 |
| 6.其他费用 | 432992.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129184713.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129184713.84 |
| 一、收入： | 25086354.78 |
| 1.利息收入 | 18449230.27 |
| 存款利息收入 | 10917846.64 |
| 债券利息收入 | 7265175.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6558548.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6558548.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78576.01 |
| 减：二、费用 | 1384538.63 |
| 1.管理人报酬 | 825001.41 |
| 2.托管费 | 206250.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 176383.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 176383.93 |
| 6.其他费用 | 176902.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23701816.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23701816.15 |
