| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6059 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
| 国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.4503 | 1.85% |
| 国金众赢货币 | 0.421 | 1.56% |
| 国金金腾通货币C | 0.2454 | 1.09% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 57759.08 | -- | -- | 31480.73 | 54.50% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 31215.27 | -- | -- | 16244.07 | 52.04% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 59826.43 | -- | -- | 28728.73 | 48.02% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 31949.56 | -- | -- | 15090.95 | 47.23% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 63122.93 | -- | -- | 178.24 | 0.28% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 30063.02 | -- | -- | 59.98 | 0.20% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 65277.07 | -- | -- | 853.73 | 1.31% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 36571.78 | -- | -- | 864.01 | 2.36% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 64856.70 | -- | -- | 1413.93 | 2.18% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 33037.44 | -- | -- | 947.89 | 2.87% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 72411.29 | -- | -- | 357.60 | 0.49% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 38040.32 | -- | -- | 33.33 | 0.09% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 66249.71 | -- | -- | -219.76 | -0.33% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 29960.09 | -- | -- | -110.82 | -0.37% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 49508.18 | -- | -- | 878.95 | 1.78% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 25818.57 | -- | -- | 877.09 | 3.40% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 45533.13 | -- | -- | 4103.88 | 9.01% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 19586.21 | -- | -- | 3334.94 | 17.03% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 14097.35 | -- | -- | 2516.94 | 17.85% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 2508.64 | -- | -- | 655.85 | 26.14% | -- | -- |
