| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安全球收益不动产(… | 1.461 | 0.83% |
| 诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
| 诺安裕鑫收益定期开放… | 1.004 | 0.40% |
| 诺安中小板等权重ET… | 1.62 | 0.12% |
| 诺安鑫享定开发起式债… | 1.0527 | 0.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5173 | 1.92% |
| 诺安货币B | 0.3912 | 1.71% |
| 诺安理财宝货币C | 0.4889 | 1.69% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4542 | 1.69% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -24186081.32 |
| 1.利息收入 | 139852.63 |
| 存款利息收入 | 139852.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14322548.63 |
| 股票投资收益 | -16188981.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -592.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1867025.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10103760.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100375.35 |
| 减：二、费用 | 3158113.93 |
| 1.管理人报酬 | 2463165.29 |
| 2.托管费 | 410527.55 |
| 3.销售服务费 | 96953.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187467.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27344195.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27344195.25 |
| 一、收入： | 857965.19 |
| 1.利息收入 | 60140.94 |
| 存款利息收入 | 60140.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2937069.79 |
| 股票投资收益 | -4126157.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -661.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1189749.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3659427.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75466.07 |
| 减：二、费用 | 1121765.12 |
| 1.管理人报酬 | 886327.21 |
| 2.托管费 | 147721.19 |
| 3.销售服务费 | 29304.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 58412.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-263799.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-263799.93 |
| 一、收入： | -22478195.74 |
| 1.利息收入 | 70780.41 |
| 存款利息收入 | 67400.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21038258.2 |
| 股票投资收益 | -21330055.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -60797.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 352594.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1763665.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
252947.11 |
| 减：二、费用 | 1512027.59 |
| 1.管理人报酬 | 1139820.27 |
| 2.托管费 | 189970.02 |
| 3.销售服务费 | 34674.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147563.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23990223.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23990223.33 |
| 一、收入： | 6422180.15 |
| 1.利息收入 | 41226.92 |
| 存款利息收入 | 37846.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-742012.17 |
| 股票投资收益 | -996355.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -67014.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 321357.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6955985.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
166980.08 |
| 减：二、费用 | 644644.91 |
| 1.管理人报酬 | 489933.1 |
| 2.托管费 | 81655.52 |
| 3.销售服务费 | 14611.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 58444.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5777535.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5777535.24 |
| 一、收入： | -1391317.63 |
| 1.利息收入 | 233636.32 |
| 存款利息收入 | 52643.73 |
| 债券利息收入 | 1593.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2032229.17 |
| 股票投资收益 | -2130273.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17390.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 115434.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
383960.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23314.84 |
| 减：二、费用 | 1625229.78 |
| 1.管理人报酬 | 577744.1 |
| 2.托管费 | 96290.75 |
| 3.销售服务费 | 137.32 |
| 4.交易费用 | 824322.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126735.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3016547.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3016547.41 |
| 一、收入： | 878378.66 |
| 1.利息收入 | 173675.92 |
| 存款利息收入 | 31117.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-313947.38 |
| 股票投资收益 | -412192.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 98244.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1005294.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13355.68 |
| 减：二、费用 | 632082.35 |
| 1.管理人报酬 | 305673.08 |
| 2.托管费 | 50945.54 |
| 3.销售服务费 | 47.73 |
| 4.交易费用 | 206225.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69190.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
246296.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
246296.31 |
| 一、收入： | 9826242.38 |
| 1.利息收入 | 801490.13 |
| 存款利息收入 | 96384.04 |
| 债券利息收入 | 276492.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10538547.18 |
| 股票投资收益 | 10275394.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38444.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 224708.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1530095.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16300.58 |
| 减：二、费用 | 2255349.79 |
| 1.管理人报酬 | 1018518.67 |
| 2.托管费 | 169753.02 |
| 3.销售服务费 | 5.04 |
| 4.交易费用 | 915190.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151070.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7570892.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7570892.59 |
| 一、收入： | 6962814.33 |
| 1.利息收入 | 456814.69 |
| 存款利息收入 | 64000.21 |
| 债券利息收入 | 182311.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5986004.72 |
| 股票投资收益 | 5707058.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 149476.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 129469.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
515877.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4117.62 |
| 减：二、费用 | 1358777.72 |
| 1.管理人报酬 | 589036.7 |
| 2.托管费 | 98172.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 574724.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96371.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5604036.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5604036.61 |
| 一、收入： | 16200402.81 |
| 1.利息收入 | 4117941.67 |
| 存款利息收入 | 133557.26 |
| 债券利息收入 | 3670012.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10229301.64 |
| 股票投资收益 | 9909086.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -34729.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 354944.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1851832.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1327.5 |
| 减：二、费用 | 4194842.17 |
| 1.管理人报酬 | 2255130.03 |
| 2.托管费 | 375855.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1356535.62 |
| 5.利息支出 | 1530.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1530.55 |
| 6.其他费用 | 193432.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12005560.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12005560.64 |
| 一、收入： | 9281022.92 |
| 1.利息收入 | 2487721.75 |
| 存款利息收入 | 60545.86 |
| 债券利息收入 | 2313385.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5194542.22 |
| 股票投资收益 | 5036537.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -38302.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 196307.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1598758.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2231168.67 |
| 1.管理人报酬 | 1230340.47 |
| 2.托管费 | 205056.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 688256.73 |
| 5.利息支出 | 1530.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1530.55 |
| 6.其他费用 | 98152.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7049854.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7049854.25 |
| 一、收入： | -6509101.73 |
| 1.利息收入 | 7128894.82 |
| 存款利息收入 | 119764.77 |
| 债券利息收入 | 6241819.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12918372.37 |
| 股票投资收益 | -13111381.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -472179.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 665188.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-802191.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82567.36 |
| 减：二、费用 | 7341555.08 |
| 1.管理人报酬 | 3377163.69 |
| 2.托管费 | 562860.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3026056.73 |
| 5.利息支出 | 73004.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 73004.9 |
| 6.其他费用 | 282047.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13850656.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13850656.81 |
| 一、收入： | -3359596.92 |
| 1.利息收入 | 3811578.24 |
| 存款利息收入 | 56345.0 |
| 债券利息收入 | 3378754.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6645927.2 |
| 股票投资收益 | -6624130.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -498580.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 476784.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-602040.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76792.86 |
| 减：二、费用 | 4164105.07 |
| 1.管理人报酬 | 1952699.78 |
| 2.托管费 | 325450.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1666094.01 |
| 5.利息支出 | 66388.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66388.74 |
| 6.其他费用 | 142578.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7523701.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7523701.99 |
| 一、收入： | 31348823.77 |
| 1.利息收入 | 16689935.92 |
| 存款利息收入 | 176187.35 |
| 债券利息收入 | 14569695.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10797615.42 |
| 股票投资收益 | 24263145.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14875087.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1409557.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3515878.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
345394.19 |
| 减：二、费用 | 14624111.61 |
| 1.管理人报酬 | 9210069.25 |
| 2.托管费 | 1535011.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3162643.91 |
| 5.利息支出 | 418339.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 418339.81 |
| 6.其他费用 | 298047.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16724712.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16724712.16 |
| 一、收入： | 12006549.94 |
| 1.利息收入 | 9398946.09 |
| 存款利息收入 | 108468.18 |
| 债券利息收入 | 8105252.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4656159.12 |
| 股票投资收益 | 9869202.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15375065.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 849703.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7070952.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
192810.14 |
| 减：二、费用 | 8141202.92 |
| 1.管理人报酬 | 5347153.29 |
| 2.托管费 | 891192.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1428972.96 |
| 5.利息支出 | 317250.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 317250.79 |
| 6.其他费用 | 156633.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3865347.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3865347.02 |
| 一、收入： | -17941143.88 |
| 1.利息收入 | 26811640.99 |
| 存款利息收入 | 1050162.5 |
| 债券利息收入 | 18884234.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79687978.3 |
| 股票投资收益 | 84283415.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4967314.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 371877.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-125574905.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1134142.41 |
| 减：二、费用 | 22391374.7 |
| 1.管理人报酬 | 17603619.68 |
| 2.托管费 | 2933936.64 |
| 3.销售服务费 | 235934.31 |
| 4.交易费用 | 932224.57 |
| 5.利息支出 | 346560.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 346560.6 |
| 6.其他费用 | 339098.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40332518.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40332518.58 |
| 一、收入： | -3751490.87 |
| 1.利息收入 | 18035857.6 |
| 存款利息收入 | 884833.43 |
| 债券利息收入 | 10917585.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79429864.02 |
| 股票投资收益 | 68415735.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10689752.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 324375.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-102226041.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1008828.73 |
| 减：二、费用 | 15975829.06 |
| 1.管理人报酬 | 12879558.81 |
| 2.托管费 | 2146593.16 |
| 3.销售服务费 | 235934.31 |
| 4.交易费用 | 416094.08 |
| 5.利息支出 | 125879.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 125879.38 |
| 6.其他费用 | 171769.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19727319.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19727319.93 |
| 一、收入： | 349420841.88 |
| 1.利息收入 | 51458005.53 |
| 存款利息收入 | 7929972.92 |
| 债券利息收入 | 13842933.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
139698589.92 |
| 股票投资收益 | 134073038.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4476120.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1149430.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
111736955.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46527291.31 |
| 减：二、费用 | 62680579.69 |
| 1.管理人报酬 | 51677625.12 |
| 2.托管费 | 8612937.5 |
| 3.销售服务费 | 158951.08 |
| 4.交易费用 | 1705562.15 |
| 5.利息支出 | 267980.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 267980.85 |
| 6.其他费用 | 257522.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
286740262.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
286740262.19 |
| 一、收入： | 248858482.49 |
| 1.利息收入 | 22187808.33 |
| 存款利息收入 | 3004273.32 |
| 债券利息收入 | 2557910.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
140409340.89 |
| 股票投资收益 | 135726262.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3548123.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1134955.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
83310222.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2951110.71 |
| 减：二、费用 | 29117002.26 |
| 1.管理人报酬 | 23809656.0 |
| 2.托管费 | 3968276.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1234143.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104926.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
219741480.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
219741480.23 |
| 一、收入： | 154409779.38 |
| 1.利息收入 | 29115305.83 |
| 存款利息收入 | 2101605.9 |
| 债券利息收入 | 6678283.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
111018152.09 |
| 股票投资收益 | 97115321.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13557372.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 345458.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11014162.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3262159.07 |
| 减：二、费用 | 21704670.53 |
| 1.管理人报酬 | 16551216.06 |
| 2.托管费 | 2758536.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2041685.94 |
| 5.利息支出 | 188903.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 188903.01 |
| 6.其他费用 | 164329.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
132705108.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
132705108.85 |
| 一、收入： | 15272619.76 |
| 1.利息收入 | 13758445.97 |
| 存款利息收入 | 1112769.72 |
| 债券利息收入 | 459244.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-711575.59 |
| 股票投资收益 | -867915.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 156339.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1771946.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
453802.91 |
| 减：二、费用 | 9075631.33 |
| 1.管理人报酬 | 7589985.18 |
| 2.托管费 | 1264997.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 160278.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60369.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6196988.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6196988.43 |
