名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安全球收益不动产(… | 1.461 | 0.83% |
诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
诺安裕鑫收益定期开放… | 1.004 | 0.40% |
诺安中小板等权重ET… | 1.62 | 0.12% |
诺安鑫享定开发起式债… | 1.0527 | 0.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5173 | 1.92% |
诺安货币B | 0.3912 | 1.71% |
诺安理财宝货币C | 0.4889 | 1.69% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4542 | 1.69% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -2418.61 | -1618.90 | 66.94% | -0.06 | 0.00% | 186.70 | -7.72% |
2023-06-30 | 85.80 | -412.62 | -480.92% | -0.07 | -0.08% | 118.97 | 138.67% |
2022-12-31 | -2247.82 | -2133.01 | 94.89% | -6.08 | 0.27% | 35.26 | -1.57% |
2022-06-30 | 642.22 | -99.64 | -15.51% | -6.70 | -1.04% | 32.14 | 5.00% |
2021-12-31 | -139.13 | -213.03 | 153.11% | -1.74 | 1.25% | 11.54 | -8.30% |
2021-06-30 | 87.84 | -41.22 | -46.93% | -- | -- | 9.82 | 11.18% |
2020-12-31 | 982.62 | 1027.54 | 104.57% | 3.84 | 0.39% | 22.47 | 2.29% |
2020-06-30 | 696.28 | 570.71 | 81.96% | 14.95 | 2.15% | 12.95 | 1.86% |
2019-12-31 | 1620.04 | 990.91 | 61.17% | -3.47 | -0.21% | 35.49 | 2.19% |
2019-06-30 | 928.10 | 503.65 | 54.27% | -3.83 | -0.41% | 19.63 | 2.12% |
2018-12-31 | -650.91 | -1311.14 | 201.43% | -47.22 | 7.25% | 66.52 | -10.22% |
2018-06-30 | -335.96 | -662.41 | 197.17% | -49.86 | 14.84% | 47.68 | -14.19% |
2017-12-31 | 3134.88 | 2426.31 | 77.40% | -1487.51 | -47.45% | 140.96 | 4.50% |
2017-06-30 | 1200.65 | 986.92 | 82.20% | -1537.51 | -128.06% | 84.97 | 7.08% |
2016-12-31 | -1794.11 | 8428.34 | -469.78% | -496.73 | 27.69% | 37.19 | -2.07% |
2016-06-30 | -375.15 | 6841.57 | -1823.69% | 1068.98 | -284.95% | 32.44 | -8.65% |
2015-12-31 | 34942.08 | 13407.30 | 38.37% | 447.61 | 1.28% | 114.94 | 0.33% |
2015-06-30 | 24885.85 | 13572.63 | 54.54% | 354.81 | 1.43% | 113.50 | 0.46% |
2014-12-31 | 15440.98 | 9711.53 | 62.89% | 1355.74 | 8.78% | 34.55 | 0.22% |
2014-06-30 | 1527.26 | -86.79 | -5.68% | -- | -- | 15.63 | 1.02% |