名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安全球收益不动产(… | 1.461 | 0.83% |
诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
诺安裕鑫收益定期开放… | 1.004 | 0.40% |
诺安中小板等权重ET… | 1.62 | 0.12% |
诺安鑫享定开发起式债… | 1.0527 | 0.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5173 | 1.92% |
诺安货币B | 0.3912 | 1.71% |
诺安理财宝货币C | 0.4889 | 1.69% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4542 | 1.69% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 315.81 | 246.32 | 77.99% | 41.05 | 13.00% | -- | -- | 9.70 | 3.07% |
2023-06-30 | 112.18 | 88.63 | 79.01% | 14.77 | 13.17% | -- | -- | 2.93 | 2.61% |
2022-12-31 | 151.20 | 113.98 | 75.38% | 19.00 | 12.56% | -- | -- | 3.47 | 2.29% |
2022-06-30 | 64.46 | 48.99 | 76.00% | 8.17 | 12.67% | -- | -- | 1.46 | 2.27% |
2021-12-31 | 162.52 | 57.77 | 35.55% | 9.63 | 5.92% | 82.43 | 50.72% | 0.01 | 0.01% |
2021-06-30 | 63.21 | 30.57 | 48.36% | 5.09 | 8.06% | 20.62 | 32.63% | 0.00 | 0.01% |
2020-12-31 | 225.53 | 101.85 | 45.16% | 16.98 | 7.53% | 91.52 | 40.58% | 0.00 | 0.00% |
2020-06-30 | 135.88 | 58.90 | 43.35% | 9.82 | 7.23% | 57.47 | 42.30% | -- | -- |
2019-12-31 | 419.48 | 225.51 | 53.76% | 37.59 | 8.96% | 135.65 | 32.34% | -- | -- |
2019-06-30 | 223.12 | 123.03 | 55.14% | 20.51 | 9.19% | 68.83 | 30.85% | -- | -- |
2018-12-31 | 734.16 | 337.72 | 46.00% | 56.29 | 7.67% | 302.61 | 41.22% | -- | -- |
2018-06-30 | 416.41 | 195.27 | 46.89% | 32.55 | 7.82% | 166.61 | 40.01% | -- | -- |
2017-12-31 | 1462.41 | 921.01 | 62.98% | 153.50 | 10.50% | 316.26 | 21.63% | -- | -- |
2017-06-30 | 814.12 | 534.72 | 65.68% | 89.12 | 10.95% | 142.90 | 17.55% | -- | -- |
2016-12-31 | 2239.14 | 1760.36 | 78.62% | 293.39 | 13.10% | 93.22 | 4.16% | 23.59 | 1.05% |
2016-06-30 | 1597.58 | 1287.96 | 80.62% | 214.66 | 13.44% | 41.61 | 2.60% | 23.59 | 1.48% |
2015-12-31 | 6268.06 | 5167.76 | 82.45% | 861.29 | 13.74% | 170.56 | 2.72% | 15.90 | 0.25% |
2015-06-30 | 2911.70 | 2380.97 | 81.77% | 396.83 | 13.63% | 123.41 | 4.24% | -- | -- |
2014-12-31 | 2170.47 | 1655.12 | 76.26% | 275.85 | 12.71% | 204.17 | 9.41% | -- | -- |
2014-06-30 | 907.56 | 759.00 | 83.63% | 126.50 | 13.94% | 16.03 | 1.77% | -- | -- |