| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
| 长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.426 | 1.76% |
| 长盛添利宝货币A | 0.3604 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -50335090.48元 |
| 本期利润 | -33237121.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1921元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 234197981.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5941元 |
| 期末基金资产净值 | 388205855.94元 |
| 期末基金份额净值 | 2.642元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 208.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9692694.34元 |
| 本期利润 | 34050663.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1685元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 347689352.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8729元 |
| 期末基金资产净值 | 570667461.95元 |
| 期末基金份额净值 | 3.074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 258.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11504701.84元 |
| 本期利润 | -90576027.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8062元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 410085893.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8828元 |
| 期末基金资产净值 | 627894914.64元 |
| 期末基金份额净值 | 2.883元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 236.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10726114.5元 |
| 本期利润 | -22822082.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2698元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 219949822.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.3676元 |
| 期末基金资产净值 | 350659690.92元 |
| 期末基金份额净值 | 3.775元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 277.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55515952.05元 |
| 本期利润 | 67511150.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8669元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 204660812.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.5058元 |
| 期末基金资产净值 | 321878617.8元 |
| 期末基金份额净值 | 3.941元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 294.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42416479.35元 |
| 本期利润 | 36164352.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4523元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 179823318.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.3397元 |
| 期末基金资产净值 | 271199888.65元 |
| 期末基金份额净值 | 3.529元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 252.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 186445655.13元 |
| 本期利润 | 161829615.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.3341元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 56.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 73.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 135592371.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8064元 |
| 期末基金资产净值 | 230183849.91元 |
| 期末基金份额净值 | 3.067元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 206.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 93683712.58元 |
| 本期利润 | 96301841.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6314元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 108840859.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8455元 |
| 期末基金资产净值 | 312931115.77元 |
| 期末基金份额净值 | 2.431元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 143.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43736185.12元 |
| 本期利润 | 103593639.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5373元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39016219.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2284元 |
| 期末基金资产净值 | 302267598.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.77元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29371989.25元 |
| 本期利润 | 35159496.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1752元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29433489.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.151元 |
| 期末基金资产净值 | 272478079.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.398元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -83048009.11元 |
| 本期利润 | -86809495.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3947元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1100680.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0053元 |
| 期末基金资产净值 | 256506768.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.236元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27483542.3元 |
| 本期利润 | -46112028.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57076290.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2672元 |
| 期末基金资产净值 | 304696174.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.427元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30750562.47元 |
| 本期利润 | 27345430.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0904元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 100079723.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3923元 |
| 期末基金资产净值 | 416595952.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.633元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1709803.99元 |
| 本期利润 | 5276004.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 88748642.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2839元 |
| 期末基金资产净值 | 486147813.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.555元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -62753040.7元 |
| 本期利润 | -119968280.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 93444638.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2787元 |
| 期末基金资产净值 | 515945917.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.539元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -107376712.48元 |
| 本期利润 | -107842647.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2711元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57144939.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1538元 |
| 期末基金资产净值 | 585179341.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.575元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60561066.58元 |
| 本期利润 | 39391431.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0801元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 172746447.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3986元 |
| 期末基金资产净值 | 781152370.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.802元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 265134659.22元 |
| 本期利润 | 131274496.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2572元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 509482015.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7902元 |
| 期末基金资产净值 | 1250084158.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.939元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 69149590.0元 |
| 本期利润 | 136661628.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3167元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 112199550.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2045元 |
| 期末基金资产净值 | 753120563.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.372元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2752023.75元 |
| 本期利润 | 16487519.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3267837.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.008元 |
| 期末基金资产净值 | 425492306.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.7% |
