| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴安享量化混合A | 0.5087 | 0.93% |
| 东吴安享量化混合C | 0.505 | 0.92% |
| 东吴中证新兴指数 | 1.1955 | 0.78% |
| 东吴新经济混合C | 0.7022 | 0.62% |
| 东吴新经济混合A | 0.7102 | 0.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东吴货币B | 0.4047 | 1.84% |
| 东吴货币C | 0.4045 | 1.84% |
| 东吴货币A | 0.3386 | 1.60% |
| 东吴增鑫宝货币B | 0.4147 | 1.52% |
| 东吴增鑫宝货币C | 0.4146 | 1.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7458940.82元 |
| 本期利润 | -5005277.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2286元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1230129.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0565元 |
| 期末基金资产净值 | 25082901.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1523元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1250757.37元 |
| 本期利润 | -806556.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0387元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7358429.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.327元 |
| 期末基金资产净值 | 29862669.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.327元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12497176.67元 |
| 本期利润 | -14447347.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7562元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -46.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -37.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6822765.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3505元 |
| 期末基金资产净值 | 26290583.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3505元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7226140.29元 |
| 本期利润 | -5987882.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3231元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12956636.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6541元 |
| 期末基金资产净值 | 35396106.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7868元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11827218.97元 |
| 本期利润 | 5644370.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3032元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17954731.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0522元 |
| 期末基金资产净值 | 36746966.9元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1536元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 115.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2824143.97元 |
| 本期利润 | 2813901.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1424元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9954518.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5347元 |
| 期末基金资产净值 | 37253587.89元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13536015.04元 |
| 本期利润 | 16084581.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4737元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8313100.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3948元 |
| 期末基金资产净值 | 39038572.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8541元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5010518.66元 |
| 本期利润 | 8314561.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1934元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2386774.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0766元 |
| 期末基金资产净值 | 47703355.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5301元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62575173.59元 |
| 本期利润 | 87436928.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 53.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2442911.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0415元 |
| 期末基金资产净值 | 75181788.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.276元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56353742.92元 |
| 本期利润 | 81761791.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.378元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8965608.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1229元 |
| 期末基金资产净值 | 87319656.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.197元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -108238357.68元 |
| 本期利润 | -131873269.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5737元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -47.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -109813059.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3394元 |
| 期末基金资产净值 | 305349184.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.944元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6845608.0元 |
| 本期利润 | -16085395.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1078元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6475543.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0257元 |
| 期末基金资产净值 | 331315333.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.317元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26228693.87元 |
| 本期利润 | 29076532.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2301元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7634058.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0687元 |
| 期末基金资产净值 | 140827606.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.267元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5784919.39元 |
| 本期利润 | 7622364.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0597元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -32868049.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2286元 |
| 期末基金资产净值 | 158192870.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5695925.17元 |
| 本期利润 | -22112586.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -45.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8501991.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.253元 |
| 期末基金资产净值 | 35451488.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4617986.77元 |
| 本期利润 | -20186293.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4387元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -39.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10089702.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2272元 |
| 期末基金资产净值 | 48906540.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.101元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34352663.36元 |
| 本期利润 | 47182667.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0475元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 47.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9483048.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.126元 |
| 期末基金资产净值 | 109247867.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.452元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 89398344.49元 |
| 本期利润 | 44817608.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1213805435.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2966元 |
| 期末基金资产净值 | 5306240263.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.297元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12278433.93元 |
| 本期利润 | 15817071.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0395元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2161116.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0174元 |
| 期末基金资产净值 | 122165801.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.983元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6144785.21元 |
| 本期利润 | 4594790.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0064元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2285567.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0057元 |
| 期末基金资产净值 | 404723599.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.6% |
