| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴安享量化混合A | 0.5087 | 0.93% |
| 东吴安享量化混合C | 0.505 | 0.92% |
| 东吴中证新兴指数 | 1.1955 | 0.78% |
| 东吴新经济混合C | 0.7022 | 0.62% |
| 东吴新经济混合A | 0.7102 | 0.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东吴货币B | 0.4047 | 1.84% |
| 东吴货币C | 0.4045 | 1.84% |
| 东吴货币A | 0.3386 | 1.60% |
| 东吴增鑫宝货币B | 0.4147 | 1.52% |
| 东吴增鑫宝货币C | 0.4146 | 1.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 232969.76 |
| 存出保证金 | 27642.71 |
| 交易性金融资产 | 28540762.83 |
| 股票投资 | 28540762.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24672.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 32403226.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 681988.4 |
| 应付赎回款 | 206776.68 |
| 应付管理人报酬 | 32455.76 |
| 应付托管费 | 5409.3 |
| 应付销售服务费 | 2178.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 241023.96 |
| 负债合计 | 1169832.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27105888.04 |
| 所有者权益合计 | 31233393.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 32403226.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2773171.51 |
| 结算备付金 | 250585.87 |
| 存出保证金 | 31623.35 |
| 交易性金融资产 | 32411774.86 |
| 股票投资 | 32411774.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 178760.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 35645915.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 197.6 |
| 应付赎回款 | 376451.13 |
| 应付管理人报酬 | 44234.67 |
| 应付托管费 | 7372.45 |
| 应付销售服务费 | 1757.88 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 237666.41 |
| 负债合计 | 667680.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26352323.01 |
| 所有者权益合计 | 34978235.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 35645915.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4591835.57 |
| 结算备付金 | 194721.97 |
| 存出保证金 | 22417.02 |
| 交易性金融资产 | 24437436.72 |
| 股票投资 | 24437436.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 222666.92 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14511.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 29483589.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 289971.81 |
| 应付赎回款 | 39177.3 |
| 应付管理人报酬 | 38984.99 |
| 应付托管费 | 6497.49 |
| 应付销售服务费 | 978.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221565.57 |
| 负债合计 | 597175.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21382290.11 |
| 所有者权益合计 | 28886413.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 29483589.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3398333.94 |
| 结算备付金 | 61188.8 |
| 存出保证金 | 19891.69 |
| 交易性金融资产 | 37783178.49 |
| 股票投资 | 37783178.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 409792.95 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 496905.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42169291.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1154238.25 |
| 应付管理人报酬 | 47658.89 |
| 应付托管费 | 7943.13 |
| 应付销售服务费 | 1720.02 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80142.27 |
| 负债合计 | 1291702.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22858527.45 |
| 所有者权益合计 | 40877589.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 42169291.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6199687.78 |
| 结算备付金 | 31049.55 |
| 存出保证金 | 14181.71 |
| 交易性金融资产 | 33417104.19 |
| 股票投资 | 33417104.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2036.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3319.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 39667379.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2639039.39 |
| 应付赎回款 | 31704.06 |
| 应付管理人报酬 | 47398.63 |
| 应付托管费 | 7899.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107069.63 |
| 负债合计 | 2920402.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 17063355.77 |
| 所有者权益合计 | 36746976.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 39667379.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2636562.57 |
| 结算备付金 | 46420.14 |
| 存出保证金 | 12958.94 |
| 交易性金融资产 | 34879022.67 |
| 股票投资 | 34870022.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 111126.89 |
| 应收利息 | 650.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29256.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 37715999.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 50505.14 |
| 应付赎回款 | 257042.19 |
| 应付管理人报酬 | 44334.25 |
| 应付托管费 | 7389.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 57967.42 |
| 负债合计 | 462411.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 18615481.36 |
| 所有者权益合计 | 37253587.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 37715999.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3261660.41 |
| 结算备付金 | 80119.37 |
| 存出保证金 | 12386.8 |
| 交易性金融资产 | 36183576.5 |
| 股票投资 | 36182576.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 462892.14 |
| 应收利息 | 721.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4148.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 40005505.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 710031.26 |
| 应付管理人报酬 | 48197.5 |
| 应付托管费 | 8032.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 137040.73 |
| 负债合计 | 966933.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21055439.77 |
| 所有者权益合计 | 39038572.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 40005505.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2969312.09 |
| 结算备付金 | 405022.59 |
| 存出保证金 | 43512.31 |
| 交易性金融资产 | 44943784.52 |
| 股票投资 | 44942784.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17720.61 |
| 应收利息 | 656.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50773.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 48430781.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 321.32 |
| 应付赎回款 | 493125.39 |
| 应付管理人报酬 | 56735.27 |
| 应付托管费 | 9455.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 73846.28 |
| 负债合计 | 727425.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31176229.48 |
| 所有者权益合计 | 47703355.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 48430781.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5766924.16 |
| 结算备付金 | 624569.43 |
| 存出保证金 | 29919.29 |
| 交易性金融资产 | 69829823.26 |
| 股票投资 | 69829823.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1280.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22048.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76274565.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 607228.47 |
| 应付管理人报酬 | 114597.89 |
| 应付托管费 | 19099.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171036.62 |
| 负债合计 | 1092776.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58921490.18 |
| 所有者权益合计 | 75181788.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 76274565.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9238935.56 |
| 结算备付金 | 750507.44 |
| 存出保证金 | 171781.57 |
| 交易性金融资产 | 78007079.72 |
| 股票投资 | 78007079.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2102.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 72062.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 88242469.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 436467.79 |
| 应付管理人报酬 | 105039.67 |
| 应付托管费 | 17506.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98379.97 |
| 负债合计 | 922812.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 72967326.04 |
| 所有者权益合计 | 87319656.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 88242469.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26690359.68 |
| 结算备付金 | 679008.77 |
| 存出保证金 | 214522.85 |
| 交易性金融资产 | 257076315.3 |
| 股票投资 | 257076315.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7240.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25120490.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 309787938.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3151514.23 |
| 应付赎回款 | 147589.1 |
| 应付管理人报酬 | 366509.73 |
| 应付托管费 | 61084.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145422.05 |
| 负债合计 | 4438753.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 323577773.31 |
| 所有者权益合计 | 305349184.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 309787938.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19661820.27 |
| 结算备付金 | 631595.83 |
| 存出保证金 | 165669.14 |
| 交易性金融资产 | 313505398.58 |
| 股票投资 | 313505398.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4940.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 447340.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 334416765.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2022826.44 |
| 应付管理人报酬 | 386350.72 |
| 应付托管费 | 64391.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 146781.72 |
| 负债合计 | 3101432.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 251652050.11 |
| 所有者权益合计 | 331315333.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 334416765.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9095045.56 |
| 结算备付金 | 507671.08 |
| 存出保证金 | 85859.37 |
| 交易性金融资产 | 131529319.37 |
| 股票投资 | 131529319.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2804.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29372.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 141250073.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6056.47 |
| 应付管理人报酬 | 186133.6 |
| 应付托管费 | 31022.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50004.53 |
| 负债合计 | 422466.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 111150152.2 |
| 所有者权益合计 | 140827606.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 141250073.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17332938.99 |
| 结算备付金 | 375895.65 |
| 存出保证金 | 85465.62 |
| 交易性金融资产 | 140719908.96 |
| 股票投资 | 140719908.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 139894.44 |
| 应收利息 | 3137.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99644.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 158756885.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 45774.3 |
| 应付管理人报酬 | 189818.93 |
| 应付托管费 | 31636.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 158756.51 |
| 负债合计 | 564014.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 143807453.51 |
| 所有者权益合计 | 158192870.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 158756885.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24072091.51 |
| 结算备付金 | 221201.15 |
| 存出保证金 | 56553.41 |
| 交易性金融资产 | 11538300.0 |
| 股票投资 | 11538300.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5798.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 697.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 35894642.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 90183.54 |
| 应付管理人报酬 | 53155.79 |
| 应付托管费 | 8859.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240178.58 |
| 负债合计 | 443153.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33599831.51 |
| 所有者权益合计 | 35451488.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 35894642.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24934528.95 |
| 结算备付金 | 49558.74 |
| 存出保证金 | 118154.03 |
| 交易性金融资产 | 20851686.0 |
| 股票投资 | 20851686.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3344400.45 |
| 应收利息 | 4997.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1094.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49304419.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 24957.81 |
| 应付管理人报酬 | 59412.29 |
| 应付托管费 | 9902.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175037.85 |
| 负债合计 | 397879.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44406368.0 |
| 所有者权益合计 | 48906540.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 49304419.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6053711.93 |
| 结算备付金 | 408203.38 |
| 存出保证金 | 489406.27 |
| 交易性金融资产 | 100043358.28 |
| 股票投资 | 100043358.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3515264.76 |
| 应收利息 | 1531.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11378.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 110522855.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 598006.32 |
| 应付管理人报酬 | 143816.25 |
| 应付托管费 | 23969.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 281282.06 |
| 负债合计 | 1274987.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 75263878.22 |
| 所有者权益合计 | 109247867.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 110522855.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3285505750.99 |
| 结算备付金 | 7594915.56 |
| 存出保证金 | 164045.74 |
| 交易性金融资产 | 488967856.19 |
| 股票投资 | 207166856.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 281801000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1529604191.55 |
| 应收证券清算款 | 697739.3 |
| 应收利息 | 6210736.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 147969.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5318893205.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4310890.54 |
| 应付管理人报酬 | 6682489.86 |
| 应付托管费 | 1113748.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193288.01 |
| 负债合计 | 12652942.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4092434827.8 |
| 所有者权益合计 | 5306240263.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 5318893205.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 67614417.94 |
| 结算备付金 | 902201.56 |
| 存出保证金 | 176642.58 |
| 交易性金融资产 | 68321460.2 |
| 股票投资 | 68321460.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1485440.28 |
| 应收利息 | 8369.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 114710.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 138623242.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15328135.4 |
| 应付管理人报酬 | 193838.73 |
| 应付托管费 | 32306.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 437497.0 |
| 负债合计 | 16457441.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 124326917.34 |
| 所有者权益合计 | 122165801.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 138623242.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56610121.09 |
| 结算备付金 | 26898942.44 |
| 存出保证金 | 14537.32 |
| 交易性金融资产 | 33224450.02 |
| 股票投资 | 28210300.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5014150.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 300000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 188708.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20394.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 416957153.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5368386.16 |
| 应付赎回款 | 5828074.18 |
| 应付管理人报酬 | 692832.49 |
| 应付托管费 | 115472.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154725.66 |
| 负债合计 | 12233553.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 402438032.23 |
| 所有者权益合计 | 404723599.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 416957153.33 |
