| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴安享量化混合A | 0.5087 | 0.93% |
| 东吴安享量化混合C | 0.505 | 0.92% |
| 东吴中证新兴指数 | 1.1955 | 0.78% |
| 东吴新经济混合C | 0.7022 | 0.62% |
| 东吴新经济混合A | 0.7102 | 0.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东吴货币B | 0.4047 | 1.84% |
| 东吴货币C | 0.4045 | 1.84% |
| 东吴货币A | 0.3386 | 1.60% |
| 东吴增鑫宝货币B | 0.4147 | 1.52% |
| 东吴增鑫宝货币C | 0.4146 | 1.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6797988.51 |
| 1.利息收入 | 34178.81 |
| 存款利息收入 | 34178.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8942211.93 |
| 股票投资收益 | -9055786.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 113574.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1837485.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
272559.04 |
| 减：二、费用 | 738534.51 |
| 1.管理人报酬 | 507966.7 |
| 2.托管费 | 84661.04 |
| 3.销售服务费 | 31355.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114551.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7536523.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7536523.02 |
| 一、收入： | -642373.04 |
| 1.利息收入 | 16205.45 |
| 存款利息收入 | 16205.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-979418.91 |
| 股票投资收益 | -1071179.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 91761.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
225770.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95069.61 |
| 减：二、费用 | 408953.65 |
| 1.管理人报酬 | 279989.04 |
| 2.托管费 | 46664.8 |
| 3.销售服务费 | 14790.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67509.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1051326.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1051326.69 |
| 一、收入： | -15105145.01 |
| 1.利息收入 | 32180.6 |
| 存款利息收入 | 32180.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13126282.23 |
| 股票投资收益 | -13244256.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 117974.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2184699.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
173655.78 |
| 减：二、费用 | 767655.38 |
| 1.管理人报酬 | 527495.21 |
| 2.托管费 | 87915.92 |
| 3.销售服务费 | 16388.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135855.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15872800.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15872800.39 |
| 一、收入： | -4917829.67 |
| 1.利息收入 | 14973.44 |
| 存款利息收入 | 14973.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7171872.66 |
| 股票投资收益 | -7279896.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 108023.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2137269.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101800.5 |
| 减：二、费用 | 352255.39 |
| 1.管理人报酬 | 241714.31 |
| 2.托管费 | 40285.73 |
| 3.销售服务费 | 2844.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67410.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5270085.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5270085.06 |
| 一、收入： | 6815102.25 |
| 1.利息收入 | 28208.67 |
| 存款利息收入 | 28199.04 |
| 债券利息收入 | 9.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12934968.84 |
| 股票投资收益 | 12722635.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6008.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 206324.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6182849.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34773.81 |
| 减：二、费用 | 1170731.63 |
| 1.管理人报酬 | 548749.45 |
| 2.托管费 | 91458.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 394894.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135629.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5644370.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5644370.62 |
| 一、收入： | 3335538.11 |
| 1.利息收入 | 12672.07 |
| 存款利息收入 | 12663.49 |
| 债券利息收入 | 8.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3316648.92 |
| 股票投资收益 | 3143327.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2604.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 170717.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10242.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16460.07 |
| 减：二、费用 | 521637.09 |
| 1.管理人报酬 | 265661.32 |
| 2.托管费 | 44276.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 144296.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67402.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2813901.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2813901.02 |
| 一、收入： | 17596554.24 |
| 1.利息收入 | 40583.29 |
| 存款利息收入 | 40549.71 |
| 债券利息收入 | 33.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14866448.14 |
| 股票投资收益 | 14476725.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44027.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 345695.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2548566.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140955.9 |
| 减：二、费用 | 1511972.29 |
| 1.管理人报酬 | 744415.79 |
| 2.托管费 | 124069.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 468898.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174589.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16084581.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16084581.95 |
| 一、收入： | 9160647.74 |
| 1.利息收入 | 22900.48 |
| 存款利息收入 | 22899.65 |
| 债券利息收入 | 0.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5781956.21 |
| 股票投资收益 | 5510905.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 383.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 270667.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3304042.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51748.68 |
| 减：二、费用 | 846086.71 |
| 1.管理人报酬 | 424142.94 |
| 2.托管费 | 70690.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 258657.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92595.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8314561.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8314561.03 |
| 一、收入： | 91924313.26 |
| 1.利息收入 | 286534.25 |
| 存款利息收入 | 286533.38 |
| 债券利息收入 | 0.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66011375.5 |
| 股票投资收益 | 64828074.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1418.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1181882.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24861755.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
764648.37 |
| 减：二、费用 | 4487384.53 |
| 1.管理人报酬 | 2424281.85 |
| 2.托管费 | 404047.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1450852.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208202.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87436928.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87436928.73 |
| 一、收入： | 84929048.29 |
| 1.利息收入 | 216777.78 |
| 存款利息收入 | 216777.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58737616.29 |
| 股票投资收益 | 58206269.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 531346.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25408048.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
566605.94 |
| 减：二、费用 | 3167257.09 |
| 1.管理人报酬 | 1710716.89 |
| 2.托管费 | 285119.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1054546.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116873.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81761791.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81761791.2 |
| 一、收入： | -123149289.03 |
| 1.利息收入 | 220567.77 |
| 存款利息收入 | 220567.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-100889411.66 |
| 股票投资收益 | -102629122.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1739710.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23634911.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1154466.59 |
| 减：二、费用 | 8723980.38 |
| 1.管理人报酬 | 4137752.72 |
| 2.托管费 | 689625.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3547385.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 349216.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-131873269.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-131873269.41 |
| 一、收入： | -12529944.34 |
| 1.利息收入 | 96661.6 |
| 存款利息收入 | 96661.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9353155.29 |
| 股票投资收益 | 7691364.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1661790.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22931003.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
951242.13 |
| 减：二、费用 | 3555451.02 |
| 1.管理人报酬 | 1542924.87 |
| 2.托管费 | 257154.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1589698.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165673.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16085395.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16085395.36 |
| 一、收入： | 33603576.59 |
| 1.利息收入 | 130989.4 |
| 存款利息收入 | 130989.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30550830.23 |
| 股票投资收益 | 27519412.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3031417.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2847838.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73918.48 |
| 减：二、费用 | 4527044.24 |
| 1.管理人报酬 | 2141027.25 |
| 2.托管费 | 356837.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1699683.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 329495.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29076532.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29076532.35 |
| 一、收入： | 9615189.72 |
| 1.利息收入 | 60135.55 |
| 存款利息收入 | 60135.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7714106.22 |
| 股票投资收益 | 5701753.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2012353.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1837445.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3502.59 |
| 减：二、费用 | 1992824.97 |
| 1.管理人报酬 | 1002618.01 |
| 2.托管费 | 167102.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 644717.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178386.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7622364.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7622364.75 |
| 一、收入： | -20020775.64 |
| 1.利息收入 | 190359.49 |
| 存款利息收入 | 190319.6 |
| 债券利息收入 | 39.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3871952.79 |
| 股票投资收益 | -4027893.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40402.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 115538.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16416661.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77479.38 |
| 减：二、费用 | 2091811.25 |
| 1.管理人报酬 | 732159.26 |
| 2.托管费 | 122026.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 878155.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 359470.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22112586.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22112586.89 |
| 一、收入： | -19023209.01 |
| 1.利息收入 | 72914.28 |
| 存款利息收入 | 72914.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3595671.64 |
| 股票投资收益 | -3700288.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 104617.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15568307.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67855.56 |
| 减：二、费用 | 1163084.97 |
| 1.管理人报酬 | 386462.2 |
| 2.托管费 | 64410.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 517043.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195169.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20186293.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20186293.98 |
| 一、收入： | 72285064.18 |
| 1.利息收入 | 22781734.2 |
| 存款利息收入 | 12743492.58 |
| 债券利息收入 | 2156291.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16319795.12 |
| 股票投资收益 | 15391326.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 597274.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 331193.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12830004.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20353530.81 |
| 减：二、费用 | 25102396.77 |
| 1.管理人报酬 | 18654020.76 |
| 2.托管费 | 3109003.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2837712.33 |
| 5.利息支出 | 36756.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36756.79 |
| 6.其他费用 | 464903.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47182667.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47182667.41 |
| 一、收入： | 63494208.3 |
| 1.利息收入 | 17588718.98 |
| 存款利息收入 | 8247616.38 |
| 债券利息收入 | 1740539.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89255985.92 |
| 股票投资收益 | 88988300.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 117211.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 150473.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44580735.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1230239.17 |
| 减：二、费用 | 18676599.58 |
| 1.管理人报酬 | 14557858.75 |
| 2.托管费 | 2426309.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1435931.58 |
| 5.利息支出 | 11968.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11968.84 |
| 6.其他费用 | 244530.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44817608.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44817608.72 |
| 一、收入： | 23711834.21 |
| 1.利息收入 | 9089080.63 |
| 存款利息收入 | 4980350.18 |
| 债券利息收入 | 80671.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8377577.49 |
| 股票投资收益 | 8329897.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14150.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61829.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3538637.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2706538.18 |
| 减：二、费用 | 7894762.37 |
| 1.管理人报酬 | 4823463.31 |
| 2.托管费 | 803910.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1869166.2 |
| 5.利息支出 | 4015.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4015.2 |
| 6.其他费用 | 394207.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15817071.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15817071.84 |
| 一、收入： | 8381512.96 |
| 1.利息收入 | 7955789.97 |
| 存款利息收入 | 4673912.4 |
| 债券利息收入 | 52356.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
504173.78 |
| 股票投资收益 | 430751.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 73422.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1549994.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1471544.19 |
| 减：二、费用 | 3786722.73 |
| 1.管理人报酬 | 3028563.75 |
| 2.托管费 | 504760.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 110912.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142486.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4594790.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4594790.23 |
