名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器… | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.4859 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -12879.51 | -5826.61 | 45.24% | 0.16 | 0.00% | 952.07 | -7.39% |
2023-06-30 | -9255.84 | -3130.69 | 33.82% | 0.16 | 0.00% | 615.84 | -6.65% |
2022-12-31 | -21823.50 | -15677.32 | 71.84% | 155.39 | -0.71% | 1102.89 | -5.05% |
2022-06-30 | -2864.01 | -3787.51 | 132.25% | 1.04 | -0.04% | 709.19 | -24.76% |
2021-12-31 | -388.71 | 36077.06 | -9281.13% | 28.42 | -7.31% | 1031.56 | -265.38% |
2021-06-30 | 15280.67 | 20098.26 | 131.53% | -- | -- | 523.54 | 3.43% |
2020-12-31 | 66934.13 | 30978.15 | 46.28% | 41.34 | 0.06% | 491.98 | 0.74% |
2020-06-30 | 16757.80 | 10645.72 | 63.53% | -0.51 | 0.00% | 308.44 | 1.84% |
2019-12-31 | 36276.07 | 17124.50 | 47.21% | 36.77 | 0.10% | 1094.30 | 3.02% |
2019-06-30 | 27802.30 | 5456.09 | 19.62% | 36.50 | 0.13% | 872.05 | 3.14% |
2018-12-31 | -30235.05 | -13935.89 | 46.09% | -- | -- | 968.10 | -3.20% |
2018-06-30 | -14038.72 | 2916.22 | -20.77% | -- | -- | 798.34 | -5.69% |
2017-12-31 | 29441.18 | 12725.38 | 43.22% | 11.31 | 0.04% | 1048.69 | 3.56% |
2017-06-30 | 11555.23 | -759.95 | -6.58% | -- | -- | 535.35 | 4.63% |
2016-12-31 | -13365.50 | -13965.06 | 104.49% | -- | -- | 109.46 | -0.82% |
2016-06-30 | -8896.40 | -15810.24 | 177.72% | -- | -- | 93.49 | -1.05% |
2015-12-31 | -24402.73 | -18636.84 | 76.37% | -- | -- | 97.07 | -0.40% |
2015-06-30 | -16115.80 | 19957.53 | -123.84% | -- | -- | 89.97 | -0.56% |
2014-12-31 | 11143.17 | 3300.07 | 29.62% | -- | -- | 382.70 | 3.43% |
2014-06-30 | 1939.92 | -3597.90 | -185.47% | -- | -- | 365.14 | 18.82% |