| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
| 南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
| 南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -701738864.1元 |
| 本期利润 | -626454121.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5374元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2096345605.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8013元 |
| 期末基金资产净值 | 3382318741.45元 |
| 期末基金份额净值 | 2.906元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 190.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -313150229.26元 |
| 本期利润 | -194950958.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1673元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2479346080.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.1357元 |
| 期末基金资产净值 | 3803783656.26元 |
| 期末基金份额净值 | 3.277元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 227.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1489721799.43元 |
| 本期利润 | -1812074501.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.5663元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2837481641.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.4054元 |
| 期末基金资产净值 | 4064644923.95元 |
| 期末基金份额净值 | 3.446元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 244.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -958384400.35元 |
| 本期利润 | -635827178.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5535元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3312910267.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.8608元 |
| 期末基金资产净值 | 5162665905.1元 |
| 期末基金份额净值 | 4.458元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 345.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 504142270.67元 |
| 本期利润 | -359540516.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4268278006.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.6969元 |
| 期末基金资产净值 | 5789597755.98元 |
| 期末基金份额净值 | 5.015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 401.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 590303160.07元 |
| 本期利润 | 449278070.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3763元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4315438086.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.7717元 |
| 期末基金资产净值 | 6552731611.85元 |
| 期末基金份额净值 | 5.727元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 472.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1139306056.12元 |
| 本期利润 | 2134945393.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 2.5845元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 63.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 82.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4024060678.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.2779元 |
| 期末基金资产净值 | 6528279924.88元 |
| 期末基金份额净值 | 5.318元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 431.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 396350882.55元 |
| 本期利润 | 810832157.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1825680612.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.4309元 |
| 期末基金资产净值 | 2986365498.95元 |
| 期末基金份额净值 | 3.976元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 297.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 857573681.26元 |
| 本期利润 | 1086294233.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8896元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1551512475.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8768元 |
| 期末基金资产净值 | 2413272497.72元 |
| 期末基金份额净值 | 2.919元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 191.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 371710346.02元 |
| 本期利润 | 603015880.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1696911811.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3702元 |
| 期末基金资产净值 | 3028915665.14元 |
| 期末基金份额净值 | 2.446元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 144.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -641962403.7元 |
| 本期利润 | -745278381.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4887元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1901518521.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0923元 |
| 期末基金资产净值 | 3642316315.45元 |
| 期末基金份额净值 | 2.092元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -170173284.86元 |
| 本期利润 | -143836738.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1067元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2221842889.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4149元 |
| 期末基金资产净值 | 3851508548.62元 |
| 期末基金份额净值 | 2.453元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 145.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 111780009.18元 |
| 本期利润 | 251154877.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5984元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1051027609.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5146元 |
| 期末基金资产净值 | 1757101540.78元 |
| 期末基金份额净值 | 2.532元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 153.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28654328.97元 |
| 本期利润 | 80586978.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2927元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 549321895.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2163元 |
| 期末基金资产净值 | 1000972588.2元 |
| 期末基金份额净值 | 2.216元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 121.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20859880.54元 |
| 本期利润 | 4824660.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0402元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 123085155.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.929元 |
| 期末基金资产净值 | 255576626.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.929元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9788314.53元 |
| 本期利润 | -12252474.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1039元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 88950804.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7773元 |
| 期末基金资产净值 | 203380487.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.777元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 239766131.55元 |
| 本期利润 | 241489259.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 70.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 71.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 102395822.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8852元 |
| 期末基金资产净值 | 218070908.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.885元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 242904765.48元 |
| 本期利润 | 234429434.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.648元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 47.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 58.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 112862152.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7414元 |
| 期末基金资产净值 | 265085353.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.741元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 126200213.4元 |
| 本期利润 | 142265291.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0887元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65212959.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0996元 |
| 期末基金资产净值 | 719793198.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24640764.06元 |
| 本期利润 | 28556643.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23349347.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0116元 |
| 期末基金资产净值 | 2039666902.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.4% |
