| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
| 南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
| 南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 8837720.24 |
| 存出保证金 | 843303.81 |
| 交易性金融资产 | 3354241793.14 |
| 股票投资 | 3169090113.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 185151679.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 149553.26 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1591231.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3546905261.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5.5 |
| 应付赎回款 | 3185317.63 |
| 应付管理人报酬 | 3557569.08 |
| 应付托管费 | 592928.2 |
| 应付销售服务费 | 102974.75 |
| 应付税费 | 24.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3624469.54 |
| 负债合计 | 11063289.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1218667221.91 |
| 所有者权益合计 | 3535841972.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 3546905261.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48804934.25 |
| 结算备付金 | 14369112.73 |
| 存出保证金 | 1300039.28 |
| 交易性金融资产 | 3546388983.77 |
| 股票投资 | 3348393008.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 197995974.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 349885595.62 |
| 应收证券清算款 | 27161242.47 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1055118.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3988965026.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 37934227.72 |
| 应付赎回款 | 3283150.32 |
| 应付管理人报酬 | 4789120.3 |
| 应付托管费 | 798186.72 |
| 应付销售服务费 | 83220.74 |
| 应付税费 | 10.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 9999557.92 |
| 负债合计 | 56887474.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1201426891.21 |
| 所有者权益合计 | 3932077552.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 3988965026.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 561066413.96 |
| 结算备付金 | 31195124.53 |
| 存出保证金 | 1387442.62 |
| 交易性金融资产 | 3681626362.76 |
| 股票投资 | 3455555680.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 226070682.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1980098.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4277255442.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 89019167.23 |
| 应付赎回款 | 3646750.46 |
| 应付管理人报酬 | 5393230.34 |
| 应付托管费 | 898871.73 |
| 应付销售服务费 | 95397.07 |
| 应付税费 | 28.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 10894412.44 |
| 负债合计 | 109947857.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1210318790.63 |
| 所有者权益合计 | 4167307584.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 4277255442.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 69387707.09 |
| 结算备付金 | 42689807.41 |
| 存出保证金 | 1883147.36 |
| 交易性金融资产 | 4865307809.95 |
| 股票投资 | 4610564833.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 254742976.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 415000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3690544.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5397959015.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26676883.12 |
| 应付赎回款 | 10953741.87 |
| 应付管理人报酬 | 6215754.15 |
| 应付托管费 | 1035959.02 |
| 应付销售服务费 | 111913.34 |
| 应付税费 | 1.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 11363853.6 |
| 负债合计 | 56358106.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1199234893.36 |
| 所有者权益合计 | 5341600909.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 5397959015.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60198834.53 |
| 结算备付金 | 69383844.78 |
| 存出保证金 | 2379259.86 |
| 交易性金融资产 | 5651047536.57 |
| 股票投资 | 5351207536.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 299840000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 60000000.0 |
| 应收证券清算款 | 149267146.29 |
| 应收利息 | 2801044.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 115992819.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6111070485.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 63481292.76 |
| 应付赎回款 | 9507767.59 |
| 应付管理人报酬 | 7566405.63 |
| 应付托管费 | 1261067.62 |
| 应付销售服务费 | 78597.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 262623.02 |
| 负债合计 | 95809894.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1200599196.1 |
| 所有者权益合计 | 6015260591.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 6111070485.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 967122467.41 |
| 结算备付金 | 18451534.72 |
| 存出保证金 | 2608355.04 |
| 交易性金融资产 | 5914785513.04 |
| 股票投资 | 5863776913.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 51008600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 550000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 621330.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15328844.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7468918045.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 567125580.05 |
| 应付赎回款 | 77214156.18 |
| 应付管理人报酬 | 8129551.04 |
| 应付托管费 | 1354925.18 |
| 应付销售服务费 | 164492.72 |
| 应付税费 | 114.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 285815.52 |
| 负债合计 | 663173699.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1189172919.69 |
| 所有者权益合计 | 6805744345.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 7468918045.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 646996075.49 |
| 结算备付金 | 26045665.03 |
| 存出保证金 | 1075910.06 |
| 交易性金融资产 | 6141875197.71 |
| 股票投资 | 6015804802.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 126070395.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 270000000.0 |
| 应收证券清算款 | 23961579.4 |
| 应收利息 | 1953501.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35878474.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7147786404.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 221837178.98 |
| 应付赎回款 | 197224687.07 |
| 应付管理人报酬 | 7585636.07 |
| 应付托管费 | 1264272.67 |
| 应付销售服务费 | 77111.3 |
| 应付税费 | 270.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 308668.25 |
| 负债合计 | 436882588.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1262479742.61 |
| 所有者权益合计 | 6710903815.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 7147786404.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52009222.16 |
| 结算备付金 | 11786071.11 |
| 存出保证金 | 1214995.78 |
| 交易性金融资产 | 2893805719.44 |
| 股票投资 | 2738581977.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 155223741.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 85000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1243585.55 |
| 应收利息 | 1585226.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39001788.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3085646609.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2095546.75 |
| 应付赎回款 | 40515242.63 |
| 应付管理人报酬 | 3490695.86 |
| 应付托管费 | 581782.66 |
| 应付销售服务费 | 26305.13 |
| 应付税费 | 32.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170932.39 |
| 负债合计 | 51035555.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 763285849.14 |
| 所有者权益合计 | 3034611053.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 3085646609.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32186629.48 |
| 结算备付金 | 20650178.94 |
| 存出保证金 | 1536204.01 |
| 交易性金融资产 | 2312696507.79 |
| 股票投资 | 2182695196.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 130001311.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 85000000.0 |
| 应收证券清算款 | 11487140.89 |
| 应收利息 | 2340411.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10120999.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2476018072.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22553967.92 |
| 应付赎回款 | 26995340.85 |
| 应付管理人报酬 | 3105516.05 |
| 应付托管费 | 517586.02 |
| 应付销售服务费 | 3878.82 |
| 应付税费 | 305.76 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 263733.59 |
| 负债合计 | 57217462.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 828568928.21 |
| 所有者权益合计 | 2418800609.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 2476018072.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29358927.68 |
| 结算备付金 | 46405528.57 |
| 存出保证金 | 2428576.09 |
| 交易性金融资产 | 2538236611.37 |
| 股票投资 | 2332257930.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 205978680.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 430000000.0 |
| 应收证券清算款 | 10522833.68 |
| 应收利息 | 4787926.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1497045.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3063237450.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11851216.12 |
| 应付赎回款 | 9728795.52 |
| 应付管理人报酬 | 3690916.17 |
| 应付托管费 | 615152.7 |
| 应付销售服务费 | 582.35 |
| 应付税费 | 150.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134142.34 |
| 负债合计 | 33468195.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1238762372.47 |
| 所有者权益合计 | 3029769254.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 3063237450.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29961809.92 |
| 结算备付金 | 97152000.79 |
| 存出保证金 | 2077466.59 |
| 交易性金融资产 | 2663420032.52 |
| 股票投资 | 2367808421.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 295611610.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 870000000.0 |
| 应收证券清算款 | 432730.46 |
| 应收利息 | 4939257.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1769442.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3669752740.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10872907.06 |
| 应付赎回款 | 3341800.94 |
| 应付管理人报酬 | 4705735.71 |
| 应付托管费 | 784289.3 |
| 应付销售服务费 | 3.36 |
| 应付税费 | 124.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 408980.87 |
| 负债合计 | 27417851.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1740806666.72 |
| 所有者权益合计 | 3642334888.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 3669752740.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 140466253.52 |
| 结算备付金 | 83895867.71 |
| 存出保证金 | 1895091.15 |
| 交易性金融资产 | 2990362129.59 |
| 股票投资 | 2807487337.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 182874791.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 730000000.0 |
| 应收证券清算款 | 72906867.79 |
| 应收利息 | 3885066.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5454894.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4028866170.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 146995149.87 |
| 应付赎回款 | 14995321.76 |
| 应付管理人报酬 | 4786777.33 |
| 应付托管费 | 797796.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 37.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228533.77 |
| 负债合计 | 177357621.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1570322727.99 |
| 所有者权益合计 | 3851508548.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 4028866170.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 89139296.48 |
| 结算备付金 | 43093366.44 |
| 存出保证金 | 820896.59 |
| 交易性金融资产 | 1268804703.07 |
| 股票投资 | 1175293959.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 93510743.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 300000000.0 |
| 应收证券清算款 | 19659443.93 |
| 应收利息 | 2085162.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 52858422.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1776461291.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8379053.63 |
| 应付赎回款 | 4583615.29 |
| 应付管理人报酬 | 2076700.41 |
| 应付托管费 | 346116.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 375835.91 |
| 负债合计 | 19359750.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 693937333.29 |
| 所有者权益合计 | 1757101540.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 1776461291.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24791108.22 |
| 结算备付金 | 27112628.45 |
| 存出保证金 | 311586.26 |
| 交易性金融资产 | 688503989.04 |
| 股票投资 | 638618690.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49885298.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 270000000.0 |
| 应收证券清算款 | 11799342.82 |
| 应收利息 | 297795.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5711375.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1028527826.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21500588.78 |
| 应付赎回款 | 1182788.51 |
| 应付管理人报酬 | 1168138.05 |
| 应付托管费 | 194689.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179329.19 |
| 负债合计 | 27555238.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 451650692.75 |
| 所有者权益合计 | 1000972588.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 1028527826.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58696970.49 |
| 结算备付金 | 1383193.51 |
| 存出保证金 | 142244.86 |
| 交易性金融资产 | 178439436.86 |
| 股票投资 | 165634389.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12805047.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25400000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 255972.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 96615.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 264414433.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7499557.02 |
| 应付赎回款 | 219248.33 |
| 应付管理人报酬 | 326711.61 |
| 应付托管费 | 54451.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 355357.15 |
| 负债合计 | 8837806.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 132491471.51 |
| 所有者权益合计 | 255576626.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 264414433.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26044956.46 |
| 结算备付金 | 618623.59 |
| 存出保证金 | 215667.12 |
| 交易性金融资产 | 134720261.95 |
| 股票投资 | 123531846.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11188415.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3356052.25 |
| 应收利息 | 161793.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 182306.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 205299661.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 916243.62 |
| 应付管理人报酬 | 248663.7 |
| 应付托管费 | 41443.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180364.56 |
| 负债合计 | 1919174.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 114429682.84 |
| 所有者权益合计 | 203380487.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 205299661.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36576445.47 |
| 结算备付金 | 1213370.23 |
| 存出保证金 | 384014.61 |
| 交易性金融资产 | 184885771.38 |
| 股票投资 | 172664194.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12221576.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 368714.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 554625.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 223982941.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3742729.73 |
| 应付赎回款 | 985579.64 |
| 应付管理人报酬 | 271663.38 |
| 应付托管费 | 45277.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 156584.11 |
| 负债合计 | 5912033.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 115675085.72 |
| 所有者权益合计 | 218070908.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 223982941.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 68243838.69 |
| 结算备付金 | 3072283.7 |
| 存出保证金 | 659378.65 |
| 交易性金融资产 | 214654377.68 |
| 股票投资 | 194546377.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20108000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4324433.32 |
| 应收利息 | 302312.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 360175.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 291616800.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2683947.73 |
| 应付赎回款 | 18966611.41 |
| 应付管理人报酬 | 447514.54 |
| 应付托管费 | 74585.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 241607.04 |
| 负债合计 | 26531447.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 152223200.55 |
| 所有者权益合计 | 265085353.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 291616800.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 278929827.41 |
| 结算备付金 | 897887.77 |
| 存出保证金 | 551202.14 |
| 交易性金融资产 | 681558004.79 |
| 股票投资 | 413832568.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 267725435.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5728046.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 169814.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 967834782.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 241151671.6 |
| 应付赎回款 | 4158135.57 |
| 应付管理人报酬 | 1011047.95 |
| 应付托管费 | 168507.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 285285.66 |
| 负债合计 | 248041584.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 654580239.27 |
| 所有者权益合计 | 719793198.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 967834782.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 581841473.05 |
| 结算备付金 | 15483840.75 |
| 存出保证金 | 58104.57 |
| 交易性金融资产 | 546309558.31 |
| 股票投资 | 119415665.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 426893893.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 881451414.98 |
| 应收证券清算款 | 59282840.09 |
| 应收利息 | 15129409.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 96156.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2099652797.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 40581859.46 |
| 应付赎回款 | 15896734.22 |
| 应付管理人报酬 | 2560265.27 |
| 应付托管费 | 426710.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180881.68 |
| 负债合计 | 59985894.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2012425960.84 |
| 所有者权益合计 | 2039666902.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 2099652797.01 |
