| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
| 南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
| 南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -586889574.86 |
| 1.利息收入 | 3006343.77 |
| 存款利息收入 | 1128571.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-668548180.28 |
| 股票投资收益 | -720799004.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4356148.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47894676.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78092448.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
559813.19 |
| 减：二、费用 | 62680948.61 |
| 1.管理人报酬 | 52594063.45 |
| 2.托管费 | 8765677.32 |
| 3.销售服务费 | 1040075.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 281102.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-649570523.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-649570523.47 |
| 一、收入： | -164845595.12 |
| 1.利息收入 | 1443569.13 |
| 存款利息收入 | 599246.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-288341756.42 |
| 股票投资收益 | -316377470.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3091456.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24944257.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
121698677.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
353915.04 |
| 减：二、费用 | 35845799.28 |
| 1.管理人报酬 | 30227402.83 |
| 2.托管费 | 5037900.53 |
| 3.销售服务费 | 441032.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139450.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-200691394.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-200691394.4 |
| 一、收入： | -1794500055.23 |
| 1.利息收入 | 5703254.42 |
| 存款利息收入 | 1268874.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1464732825.58 |
| 股票投资收益 | -1508850635.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7195199.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36922610.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-337103249.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1632765.78 |
| 减：二、费用 | 87937015.13 |
| 1.管理人报酬 | 73964621.07 |
| 2.托管费 | 12327436.84 |
| 3.销售服务费 | 1362720.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 282222.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1882437070.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1882437070.36 |
| 一、收入： | -617251930.72 |
| 1.利息收入 | 3737919.09 |
| 存款利息收入 | 553146.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-954558157.34 |
| 股票投资收益 | -987975129.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3199092.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30217879.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
332554415.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1013891.58 |
| 减：二、费用 | 44887645.75 |
| 1.管理人报酬 | 37743308.4 |
| 2.托管费 | 6290551.38 |
| 3.销售服务费 | 714305.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139478.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-662139576.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-662139576.47 |
| 一、收入： | -176151613.72 |
| 1.利息收入 | 10199513.5 |
| 存款利息收入 | 2961330.68 |
| 债券利息收入 | 1723090.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
683890513.34 |
| 股票投资收益 | 662146636.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3130560.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18613315.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-895998030.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25756390.07 |
| 减：二、费用 | 198165471.34 |
| 1.管理人报酬 | 97420081.52 |
| 2.托管费 | 16236680.22 |
| 3.销售服务费 | 1652891.05 |
| 4.交易费用 | 82573628.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 282177.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-374317085.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-374317085.06 |
| 一、收入： | 554324338.68 |
| 1.利息收入 | 3466408.46 |
| 存款利息收入 | 1526244.16 |
| 债券利息收入 | 678685.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
684175582.76 |
| 股票投资收益 | 668892142.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2982323.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12301116.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-153424147.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20106495.04 |
| 减：二、费用 | 97155859.66 |
| 1.管理人报酬 | 49793458.9 |
| 2.托管费 | 8298909.8 |
| 3.销售服务费 | 974176.74 |
| 4.交易费用 | 37949083.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140218.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
457168479.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
457168479.02 |
| 一、收入： | 2267776146.8 |
| 1.利息收入 | 6229910.25 |
| 存款利息收入 | 1268515.61 |
| 债券利息收入 | 2364254.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1229587013.91 |
| 股票投资收益 | 1207835809.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3181023.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18570180.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1010811298.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21147924.39 |
| 减：二、费用 | 100550973.91 |
| 1.管理人报酬 | 50816245.47 |
| 2.托管费 | 8469374.28 |
| 3.销售服务费 | 407168.49 |
| 4.交易费用 | 40576548.52 |
| 5.利息支出 | 545.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 545.48 |
| 6.其他费用 | 281062.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2167225172.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2167225172.89 |
| 一、收入： | 857319156.12 |
| 1.利息收入 | 2548959.4 |
| 存款利息收入 | 556884.97 |
| 债券利息收入 | 1174182.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
429883976.19 |
| 股票投资收益 | 415168925.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -51639.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14766690.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
419544070.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5342149.92 |
| 减：二、费用 | 39216971.29 |
| 1.管理人报酬 | 18218607.51 |
| 2.托管费 | 3036434.63 |
| 3.销售服务费 | 65460.75 |
| 4.交易费用 | 17765985.95 |
| 5.利息支出 | 545.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 545.48 |
| 6.其他费用 | 129933.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
818102184.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
818102184.83 |
| 一、收入： | 1192011923.77 |
| 1.利息收入 | 15569695.37 |
| 存款利息收入 | 1619123.25 |
| 债券利息收入 | 5833283.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
939916503.59 |
| 股票投资收益 | 914267363.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1127881.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24521259.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
228752994.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7772730.66 |
| 减：二、费用 | 105080487.64 |
| 1.管理人报酬 | 45484385.76 |
| 2.托管费 | 7580730.87 |
| 3.销售服务费 | 16708.7 |
| 4.交易费用 | 51743716.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254912.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1086931436.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1086931436.13 |
| 一、收入： | 664247322.81 |
| 1.利息收入 | 10489254.09 |
| 存款利息收入 | 1099159.83 |
| 债券利息收入 | 3547626.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
418642926.51 |
| 股票投资收益 | 398928136.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 551789.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19163001.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
231273000.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3842141.35 |
| 减：二、费用 | 61207426.24 |
| 1.管理人报酬 | 25888113.01 |
| 2.托管费 | 4314685.44 |
| 3.销售服务费 | 2580.82 |
| 4.交易费用 | 30869582.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132448.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
603039896.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
603039896.57 |
| 一、收入： | -629895270.25 |
| 1.利息收入 | 33147335.8 |
| 存款利息收入 | 2566966.48 |
| 债券利息收入 | 5708164.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-567504500.11 |
| 股票投资收益 | -594543460.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 811366.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26227594.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-103315731.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7777625.66 |
| 减：二、费用 | 115382962.84 |
| 1.管理人报酬 | 53850362.72 |
| 2.托管费 | 8975060.57 |
| 3.销售服务费 | 3.36 |
| 4.交易费用 | 52117206.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 440316.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-745278233.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-745278233.09 |
| 一、收入： | -87732498.13 |
| 1.利息收入 | 17999369.18 |
| 存款利息收入 | 1118303.85 |
| 债券利息收入 | 2825249.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-137672109.55 |
| 股票投资收益 | -158686731.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 355326.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20659295.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26336546.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5603695.86 |
| 减：二、费用 | 56104240.35 |
| 1.管理人报酬 | 24918008.71 |
| 2.托管费 | 4153001.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26819007.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214218.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-143836738.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-143836738.48 |
| 一、收入： | 285029789.83 |
| 1.利息收入 | 10703949.24 |
| 存款利息收入 | 855568.58 |
| 债券利息收入 | 1025620.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
132421872.74 |
| 股票投资收益 | 126454467.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -68763.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6036168.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
139374868.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2529099.45 |
| 减：二、费用 | 33874912.25 |
| 1.管理人报酬 | 14122494.93 |
| 2.托管费 | 2353749.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16990351.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 408316.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
251154877.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
251154877.58 |
| 一、收入： | 90978234.16 |
| 1.利息收入 | 2882294.36 |
| 存款利息收入 | 299376.18 |
| 债券利息收入 | 351104.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35817571.18 |
| 股票投资收益 | 33066808.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21200.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2771962.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51932649.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
345719.36 |
| 减：二、费用 | 10391255.93 |
| 1.管理人报酬 | 4212762.9 |
| 2.托管费 | 702127.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5277943.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198422.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80586978.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80586978.23 |
| 一、收入： | 12934788.95 |
| 1.利息收入 | 1214036.7 |
| 存款利息收入 | 391357.32 |
| 债券利息收入 | 240810.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27561735.52 |
| 股票投资收益 | 26791272.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22488.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 792951.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16035220.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194236.95 |
| 减：二、费用 | 8110128.63 |
| 1.管理人报酬 | 3178005.28 |
| 2.托管费 | 529667.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4009547.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 392908.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4824660.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4824660.32 |
| 一、收入： | -8362121.39 |
| 1.利息收入 | 357556.61 |
| 存款利息收入 | 201448.83 |
| 债券利息收入 | 128585.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6371209.73 |
| 股票投资收益 | -6976253.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -41880.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 646923.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2464160.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115691.81 |
| 减：二、费用 | 3890353.22 |
| 1.管理人报酬 | 1424530.82 |
| 2.托管费 | 237421.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2030497.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197903.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12252474.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12252474.61 |
| 一、收入： | 257543274.51 |
| 1.利息收入 | 1220285.71 |
| 存款利息收入 | 361415.83 |
| 债券利息收入 | 858869.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
252704239.26 |
| 股票投资收益 | 249758815.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2142134.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 803290.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1723127.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1895621.56 |
| 减：二、费用 | 16054014.98 |
| 1.管理人报酬 | 5203104.78 |
| 2.托管费 | 867184.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9605236.5 |
| 5.利息支出 | 4929.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4929.52 |
| 6.其他费用 | 373560.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
241489259.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
241489259.53 |
| 一、收入： | 246171093.82 |
| 1.利息收入 | 892074.58 |
| 存款利息收入 | 225909.23 |
| 债券利息收入 | 666165.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
252294541.27 |
| 股票投资收益 | 249418072.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2136014.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 740454.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8475330.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1459808.5 |
| 减：二、费用 | 11741658.87 |
| 1.管理人报酬 | 3736320.18 |
| 2.托管费 | 622720.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7179192.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203426.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
234429434.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
234429434.95 |
| 一、收入： | 171890728.53 |
| 1.利息收入 | 50517263.33 |
| 存款利息收入 | 31936086.12 |
| 债券利息收入 | 10257232.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101057538.64 |
| 股票投资收益 | 98532130.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1524040.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1001367.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16065077.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4250848.67 |
| 减：二、费用 | 29625437.24 |
| 1.管理人报酬 | 20803968.85 |
| 2.托管费 | 3467328.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4339170.81 |
| 5.利息支出 | 642856.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 642856.16 |
| 6.其他费用 | 372113.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
142265291.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
142265291.29 |
| 一、收入： | 41878278.4 |
| 1.利息收入 | 34194880.03 |
| 存款利息收入 | 26681706.41 |
| 债券利息收入 | 1555852.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2150600.08 |
| 股票投资收益 | 1867664.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3915879.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1616919.0 |
| 减：二、费用 | 13321635.05 |
| 1.管理人报酬 | 10867056.72 |
| 2.托管费 | 1811176.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 497434.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145967.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28556643.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28556643.35 |
