名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根核心精选股票C | 1.0714 | 1.03% |
摩根核心精选股票A | 1.087 | 1.02% |
摩根中证A50ETF | 1.0105 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根货币B | 0.4356 | 1.78% |
摩根天添盈货币E | 0.4247 | 1.69% |
摩根货币A | 0.3704 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 239.67 | 190.24 | 79.38% | 31.71 | 13.23% | -- | -- | 0.17 | 0.07% |
2023-06-30 | 127.14 | 101.23 | 79.62% | 16.87 | 13.27% | -- | -- | 0.15 | 0.11% |
2022-12-31 | 290.68 | 233.68 | 80.39% | 38.95 | 13.40% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-06-30 | 152.17 | 122.77 | 80.67% | 20.46 | 13.45% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 797.07 | 337.47 | 42.34% | 56.24 | 7.06% | 384.87 | 48.29% | -- | -- |
2021-06-30 | 408.42 | 172.35 | 42.20% | 28.72 | 7.03% | 198.10 | 48.50% | -- | -- |
2020-12-31 | 837.52 | 339.56 | 40.54% | 56.59 | 6.76% | 422.67 | 50.47% | -- | -- |
2020-06-30 | 387.47 | 157.02 | 40.52% | 26.17 | 6.75% | 195.02 | 50.33% | -- | -- |
2019-12-31 | 726.82 | 302.10 | 41.57% | 50.35 | 6.93% | 355.79 | 48.95% | -- | -- |
2019-06-30 | 362.87 | 145.35 | 40.06% | 24.22 | 6.68% | 184.26 | 50.78% | -- | -- |
2018-12-31 | 765.58 | 344.55 | 45.00% | 57.42 | 7.50% | 335.86 | 43.87% | -- | -- |
2018-06-30 | 434.32 | 194.52 | 44.79% | 32.42 | 7.46% | 193.58 | 44.57% | -- | -- |
2017-12-31 | 3489.44 | 1434.96 | 41.12% | 239.16 | 6.85% | 1779.70 | 51.00% | -- | -- |
2017-06-30 | 2206.48 | 899.07 | 40.75% | 149.85 | 6.79% | 1139.72 | 51.65% | -- | -- |
2016-12-31 | 5181.61 | 1773.57 | 34.23% | 295.60 | 5.70% | 3064.78 | 59.15% | -- | -- |
2016-06-30 | 2102.73 | 686.72 | 32.66% | 114.45 | 5.44% | 1277.45 | 60.75% | -- | -- |
2015-12-31 | 2819.45 | 605.26 | 21.47% | 100.88 | 3.58% | 2064.92 | 73.24% | -- | -- |
2015-06-30 | 897.57 | 212.88 | 23.72% | 35.48 | 3.95% | 629.07 | 70.09% | -- | -- |
2014-12-31 | 3127.51 | 1323.09 | 42.31% | 220.52 | 7.05% | 1548.61 | 49.52% | -- | -- |
2014-06-30 | 1472.52 | 728.77 | 49.49% | 121.46 | 8.25% | 608.80 | 41.34% | -- | -- |